我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102916.33 96.92%
银行存款和结算备付金 160.09 0.15%
其他资产 3109.60 2.93%
资产总值:106186.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发01 60.00 6209.31 5.97%
21农发08 50.00 5193.58 5.00%
23浙商银行债01 50.00 5112.08 4.92%
22浦发银行01 50.00 5042.70 4.85%
16国开10 40.00 4209.81 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49135.40 47.28%
企业债 10229.29 9.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%