资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87020.15 99.91%
银行存款和结算备付金 77.76 0.09%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:87098.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行债01 50.00 5060.24 5.98%
24进出13 50.00 5001.12 5.91%
24水发集团MTN010 40.00 4188.94 4.95%
23国开08 40.00 4120.43 4.87%
25国开08 30.00 2980.02 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17161.80 20.30%
企业债 8085.56 9.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%