我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94958.67 99.77%
银行存款和结算备付金 222.00 0.23%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:95181.38万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行债01 50.00 5179.14 6.15%
23南京银行01 40.00 4131.35 4.90%
16国开10 40.00 4122.32 4.89%
23国开08 40.00 4087.82 4.85%
22杭州联合农商小微债 30.00 3089.06 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31833.02 37.79%
企业债 15385.46 18.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%