申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_规模评级

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
总份额	100711.06	100711.06	100711.06	100711.06	100710.74	100710.74	100710.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平

2012	永赢湖北国企债一年定开发起	10.44	100355.66	-	-	-
2013	永赢泽利一年	10.44	94769.47	-	-	-
2014	华泰紫金智惠定开债券A	10.43	98807.00	-	-	-
2015	南方臻利3个月定开债券发起	10.43	100544.12	-	-	-
2016	恒生前海恒扬纯债债券A	10.42	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2017	民生加银鑫通债券	10.42	96807.82	-	-	0.04
2018	鹏华纯债债券	10.42	98667.01	0.32	29.78	29.46
2019	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.42	100711.06	-	0.00	-
2020	长安泓源纯债债券A	10.41	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2021	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.41	101004.91	-	-	-
2022	百嘉百盈纯债债券	10.40	99979.94	-	-	7.22
2023	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.40	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
2024	平安惠合纯债	10.40	94931.54	-	-	0.00
2025	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.39	87244.12	214.34	402.01	187.68
2026	汇安中短债债券A	10.39	92428.53	-24183.43	22203.98	46387.41

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平

1913	永赢裕益债券A	10.29	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
1914	中邮睿信增强债券	11.82	100963.02	-60364.53	71.65	60436.18
1915	永赢荣益债券A	10.52	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
1916	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.12	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1917	东方臻选纯债债券A	10.71	100858.04	-57.70	20.14	77.84
1918	永赢嘉益债券	10.59	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1919	汇添富鑫利定开债券A	10.89	100754.09	-	-	0.01
1920	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.42	100711.06	-	0.00	-
1921	招商安本增利债券C	15.53	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
1922	信澳安盛纯债	10.31	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
1923	中航瑞明纯债A	10.56	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1924	广发汇阳三个月定期开放债券	10.23	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1925	南方臻利3个月定开债券发起	10.43	100544.12	-	-	-
1926	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.27	100457.63	-	0.04	-
1927	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.06	483760.28	-	0.00	-
4865	国联安增泰一年定开债发起式	5.07	48160.20	-	-	-
4866	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
4867	华安安腾一年定开债	25.60	246861.99	-	-	-
4868	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4869	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.36	216541.83	-	-	-
4870	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
4871	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.42	100711.06	-	0.00	-
4872	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
4873	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
4874	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4875	浦银安盛普天纯债债券A	11.09	100249.73	-	-	0.06
4876	浦银安盛盛智一年定开债券	1.17	10458.94	-	-	-
4877	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.94	266938.88	-	-	-
4878	平安合庆定开债	8.22	79957.87	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	融通通华五年定开债券A	50.26	500004.88	-	0.00	-
4386	融通通玺债券	10.39	99689.50	-0.00	0.00	0.00
4387	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.12	50142.20	-0.00	0.00	0.00
4388	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4389	上银聚德益一年定开债券	101.53	984124.59	-	0.00	-
4390	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.34	342847.08	-	0.00	-
4391	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
4392	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.42	100711.06	-	0.00	-
4393	天弘荣享	81.66	782061.64	-	0.00	-
4394	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4395	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-
4396	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4397	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4398	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4399	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平

5037	国联安增盛一年定开债发起式	8.41	79113.17	-	-	-
5038	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.06	483760.28	-	0.00	-
5039	国联安增泰一年定开债发起式	5.07	48160.20	-	-	-
5040	华安安腾一年定开债	25.60	246861.99	-	-	-
5041	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5042	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.36	216541.83	-	-	-
5043	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
5044	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.42	100711.06	-	0.00	-
5045	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
5046	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
5047	浦银安盛盛智一年定开债券	1.17	10458.94	-	-	-
5048	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.94	266938.88	-	-	-
5049	平安合庆定开债	8.22	79957.87	-	0.00	-
5050	中信保诚嘉丰一年定开纯债	19.97	199570.64	-	0.00	-
5051	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

234

4303891.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

4303891.2500

100.00%

0.00%

2022-12-31

503553719.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

503553719.2900

100.00%

0.00%

2021-12-31

503553719.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	234	4303891.2500	100711.06	100.00
2023-06-30	234	4303891.2500	100711.06	100.00
2022-12-31	2	503553719.2900	100710.74	100.00
2022-06-30	2	503553719.2900	100710.74	100.00
2021-12-31	2	503553719.2900	100710.74	100.00

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