申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

这个数据超预期，风险解除，今天大幅加仓这两个方向，速度要快[2024-08-16]

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累计净值：1.139

更新时间：2024-08-09 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翟振

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.42亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.45	1.31	2.12	2.62
债券型名次	3391	744	750	2362	2311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	5.68	9.14	-	14.53
债券型名次	2247	2400	2009	3059	2697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	浦银普瑞C	-0.08	0.28	0.90	1.40	1.76
3390	融通通跃一年定开债券发起式	-0.08	0.18	0.96	2.21	2.85
3391	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.08	0.45	1.31	2.12	2.62
3392	泰信鑫益定期开放A	-0.08	0.31	1.00	1.63	2.10
3393	泰信鑫益定期开放C	-0.08	0.24	0.88	1.44	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	鹏扬淳优债券	-0.10	0.45	1.15	2.82	3.90
743	浦银普益A	0.03	0.45	1.07	2.39	2.81
744	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.08	0.45	1.31	2.12	2.62
745	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.45	1.17	1.99	2.56
746	泰康长江经济带债券A	-0.10	0.45	1.29	2.64	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.13	0.42	1.31	2.83	3.50
749	融通增悦债券	-0.07	0.51	1.31	2.77	3.48
750	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.08	0.45	1.31	2.12	2.62
751	西部利得祥逸债券C	-0.05	0.45	1.31	2.58	3.39
752	兴银合泰债券C	-0.09	0.44	1.31	2.84	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.31	0.89	2.12	2.68
2361	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.06	0.41	0.93	2.12	2.49
2362	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.08	0.45	1.31	2.12	2.62
2363	泰信汇利三个月定开债券C	-0.09	0.35	1.50	2.12	2.22
2364	西部利得合享A	-0.11	0.26	0.96	2.12	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.04	0.24	0.86	1.96	2.62
2310	前海联合添和纯债C	-0.01	0.13	0.52	1.50	2.62
2311	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.08	0.45	1.31	2.12	2.62
2312	泰信债券周期回报	0.09	0.53	1.16	1.71	2.62
2313	天弘兴享一年定开	0.01	0.16	0.71	1.82	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	嘉实致嘉纯债债券	3.51	6.21	10.77	-	15.32
2246	平安合韵	3.51	5.59	9.94	17.46	24.69
2247	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.51	5.68	9.14	-	14.53
2248	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	3.51	6.55	0.00	-	9.44
2249	招商添盈纯债C	3.51	6.41	10.92	19.28	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	平安添利债券A	4.72	5.68	9.94	19.96	85.81
2399	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2400	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.51	5.68	9.14	-	14.53
2401	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.20	5.68	9.99	18.01	25.85
2402	天弘恒享一年定开	3.22	5.68	9.98	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	华夏纯债债券C	2.96	5.62	9.14	15.57	49.85
2008	建信信用增强债券C	2.29	4.48	9.14	20.22	49.52
2009	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.51	5.68	9.14	-	14.53
2010	天弘鑫利三年定开	3.00	5.81	9.14	-	15.15
2011	银河天盈中短债A	3.44	5.82	9.14	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.67	6.34	10.23	-	13.91
3058	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.57	6.11	9.87	-	13.37
3059	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.51	5.68	9.14	-	14.53
3060	长城稳健增利债券C	5.88	8.50	12.10	-	19.52
3061	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	3.95	6.91	16.33	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.75	5.60	8.79	-	14.53
2696	浦银安盛普庆纯债债券C	3.91	6.84	11.14	-	14.53
2697	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.51	5.68	9.14	-	14.53
2698	泰康长江经济带债券C	4.05	6.15	10.19	-	14.53
2699	蜂巢添元纯债C	3.15	5.92	10.59	-	14.50

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	50.00	5179.14	6.15%
23南京银行01	40.00	4131.35	4.90%
16国开10	40.00	4122.32	4.89%
23国开08	40.00	4087.82	4.85%
22杭州联合农商小微债	30.00	3089.06	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31833.02	37.79%
企业债	15385.46	18.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-02	2024-07-26	2024-07-19	2024-07-12	2024-07-05
单位净值(元)	1.024	1.022	1.020	1.019	1.019
累计净值(元)	1.140	1.138	1.136	1.135	1.135

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