申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.126

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：叶瑜珍

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-04-15 每10份派现金 0.4 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.37	1.05	2.08	1.33
债券型名次	2549	3765	3714	3281	3187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	5.57	9.78	-	13.08
债券型名次	2843	2808	1941	3056	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	融通四季添利债券(LOF)A	-0.02	0.48	0.99	2.01	1.25
2548	上银慧佳盈债券	-0.02	0.52	1.17	2.48	1.49
2549	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.02	0.37	1.05	2.08	1.33
2550	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	-0.02	0.41	1.07	2.17	1.39
2551	泰康安惠纯债债券C	-0.02	0.40	0.91	1.95	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	山证裕睿6个月定开A	0.01	0.37	0.79	1.86	1.11
3764	上银慧鼎利债券	0.00	0.37	0.81	1.64	0.98
3765	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.02	0.37	1.05	2.08	1.33
3766	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.37	1.11	2.45	1.49
3767	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.37	0.94	1.92	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	-0.05	0.42	1.05	2.15	1.28
3713	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.09	0.41	1.05	2.00	1.24
3714	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.02	0.37	1.05	2.08	1.33
3715	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.03	0.40	1.05	2.11	1.35
3716	先锋博盈纯债C	0.07	0.44	1.05	-5.88	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	鹏华3个月中短债A	-0.10	0.28	1.10	2.08	1.44
3280	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	-0.09	0.50	1.08	2.08	1.31
3281	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.02	0.37	1.05	2.08	1.33
3282	天弘安恒60天滚动持有短债	-0.01	0.39	1.07	2.08	1.35
3283	新华纯债添利债券C	-0.03	0.51	1.06	2.08	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.09	0.56	1.23	1.81	1.33
3186	浦银普益C	-0.14	0.38	1.15	2.41	1.33
3187	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.02	0.37	1.05	2.08	1.33
3188	申万菱信合利纯债A	-0.10	0.36	1.13	2.13	1.33
3189	申万菱信合利纯债C	-0.09	0.36	1.10	2.11	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	建信睿富纯债债券	3.45	5.40	9.77	16.03	26.87
2842	山西证券90天滚动持有短债C	3.45	6.88	0.00	-	8.38
2843	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.45	5.57	9.78	-	13.08
2844	天弘新享一年定开债券发起	3.45	5.98	0.00	-	6.99
2845	易方达安和中短债债券C	3.45	6.57	8.74	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	嘉实稳鑫纯债债券	3.58	5.57	10.04	16.92	24.40
2807	南方1-3年国开债C	3.41	5.57	9.02	16.30	17.90
2808	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.45	5.57	9.78	-	13.08
2809	永赢泰利债券C	4.61	5.57	8.37	9.33	9.40
2810	中银丰进定期开放债券	3.27	5.57	8.66	15.39	29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	嘉实稳熙纯债债券	4.00	6.14	9.78	16.38	29.84
1940	平安短债E	3.34	5.89	9.78	15.99	21.09
1941	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.45	5.57	9.78	-	13.08
1942	银华安颐中短债双月持有期债券C	3.41	6.23	9.78	-	10.88
1943	鑫元增利定期开放	3.97	6.04	9.78	20.52	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.03	6.34	10.67	-	12.45
3055	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.93	6.11	10.30	-	11.94
3056	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.45	5.57	9.78	-	13.08
3057	长城稳健增利债券C	5.99	8.54	12.96	-	17.79
3058	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.53	6.32	18.28	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	财通资管丰和两年定开债券A	2.45	5.22	9.04	-	13.08
2767	诺德安盈	3.81	6.23	10.68	-	13.08
2768	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.45	5.57	9.78	-	13.08
2769	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.28	5.78	9.79	-	13.07
2770	英大智享债券C	5.41	12.48	11.65	-	13.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发01	60.00	6209.31	5.97%
21农发08	50.00	5193.58	5.00%
23浙商银行债01	50.00	5112.08	4.92%
22浦发银行01	50.00	5042.70	4.85%
16国开10	40.00	4209.81	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49135.40	47.28%
企业债	10229.29	9.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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03-06申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
01-22申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季...
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.035
累计净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.127	1.126

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