申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0526 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1685

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.46亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
债券型名次	4770	1847	4173	2075	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
债券型名次	1524	2926	3026	1639	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	浦银安盛双债增强债券C	-0.06	-0.80	0.09	3.86	5.76
4769	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.06	-1.03	-0.47	2.65	2.51
4770	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
4771	天弘季季兴三个月定开A	-0.06	0.01	0.40	0.81	1.64
4772	天弘稳利定期开放A	-0.06	0.03	0.36	0.77	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
1846	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
1847	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
1848	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
1849	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.07	0.27	1.72	2.17
4172	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	-0.13	0.27	0.67	1.53
4173	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
4174	兴全磐稳增利债券A	-0.05	-0.46	0.27	3.92	5.90
4175	易方达双债增强债券A	0.11	-0.68	0.27	0.85	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	平安中短债债券E	0.12	0.11	0.48	0.71	1.24
2074	人保利丰纯债A	0.05	0.09	0.42	0.71	1.29
2075	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
2076	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.02	0.50	0.71	1.61
2077	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.03	0.45	0.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
3050	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13
3051	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
3052	泰康瑞丰3月定开债券	-0.11	-0.10	0.20	0.25	1.13
3053	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	华安安心收益债B类	2.44	1.37	-4.55	-2.41	85.26
1523	惠升和裕纯债C	2.44	7.74	10.43	16.45	17.16
1524	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
1525	中信保诚稳达A	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32
1526	中信保诚稳达C	2.44	9.41	13.14	21.71	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	鹏华丰启债券	1.74	6.05	9.54	-	9.05
2925	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
2926	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
2927	易方达纯债1年定期开放债券C	1.76	6.05	10.59	17.26	66.44
2928	银华信用精选两年定期开放债券	2.12	6.05	11.07	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62
3025	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
3026	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
3027	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19
3028	财通资管睿盈债券A	0.83	6.02	8.79	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
1638	南方恒新39个月A	2.79	5.51	8.08	16.95	24.36
1639	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
1640	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
1641	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
2791	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
2792	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
2793	华安添鑫中短债C	1.23	3.86	6.77	11.77	17.79
2794	华富恒盛纯债债券C	1.97	5.49	10.45	15.06	17.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	50.00	5060.24	5.98%
24进出13	50.00	5001.12	5.91%
24水发集团MTN010	40.00	4188.94	4.95%
23国开08	40.00	4120.43	4.87%
25国开08	30.00	2980.02	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17161.80	20.30%
企业债	8085.56	9.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月3日 1公告基本信息基金名称申万菱信安泰鼎利一年定期开...

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06-25申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要...
05-10申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明...
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05-09申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0532	1.0537	1.0533	1.0526	1.0522
累计净值(元)	1.1691	1.1696	1.1692	1.1685	1.1681

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