申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0547 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1706

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.46亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
债券型名次	1347	2196	1519	2875	2799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.77	8.90	-	18.04
债券型名次	2900	2721	2922	3335	2780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	上银聚增富定开债券	0.02	0.15	0.37	-0.87	-0.14
1346	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
1347	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
1348	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00
1349	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.13	0.65	0.73	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.47	0.93	1.85
2195	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
2196	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
2197	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84
2198	申万菱信合利纯债A	0.03	0.14	0.50	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48
1518	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.12	0.68	0.28	0.75
1519	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
1520	泰康信用精选债券A	-0.01	0.10	0.68	-0.28	0.83
1521	天弘信益A	0.01	0.16	0.68	0.47	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
2874	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
2875	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
2876	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.20	0.46	0.53	0.76
2877	天弘恒享一年定开	0.00	0.12	0.49	0.53	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.03	0.17	0.95	0.22	1.34
2798	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.11	0.78	0.36	1.34
2799	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
2800	泰康安益纯债债券A	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
2801	天弘华享三个月定开	-0.03	0.10	0.60	0.48	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.34	6.13	9.97	17.99	19.71
2899	平安双季盈6个月持有债券A	1.34	5.32	10.64	-	14.30
2900	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2901	泰康安益纯债债券A	1.34	6.03	10.20	17.67	36.99
2902	天弘华享三个月定开	1.34	6.23	9.81	18.10	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	汇添富多策略纯债A	0.44	5.77	9.64	15.37	16.60
2720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	5.77	8.68	-	9.77
2721	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2722	兴业天禧债券	1.04	5.77	10.46	17.41	34.47
2723	兴银合盈债券A	1.44	5.77	10.43	18.43	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	平安中短债债券C	1.54	4.63	8.90	17.54	26.14
2921	融通通福债券C	2.68	8.51	8.90	19.89	43.34
2922	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2923	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	15.79	29.29
2924	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	16.29	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.33	5.20	9.60	-	17.06
3334	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.04	6.70	9.88	-	19.23
3335	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
3336	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
3337	浦银安盛盛智一年定开债券	1.21	8.55	15.10	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	16.78	18.05
2779	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	12.02	18.04
2780	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2781	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	15.41	18.04
2782	工银彭博国开债1-3年指数A	0.52	6.23	9.34	16.35	18.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	50.00	5060.24	5.98%
24进出13	50.00	5001.12	5.91%
24水发集团MTN010	40.00	4188.94	4.95%
23国开08	40.00	4120.43	4.87%
25国开08	30.00	2980.02	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17161.80	20.30%
企业债	8085.56	9.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0545	1.0540	1.0532	1.0526	1.0532
累计净值(元)	1.1704	1.1699	1.1691	1.1685	1.1691

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