申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0612 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1771

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.51亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62
债券型名次	849	461	1802	2479	2418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.50	9.10	15.93	18.77
债券型名次	2115	2456	2592	1555	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	融通增悦债券	0.06	0.07	0.22	0.60	0.34
848	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.03	0.59	1.28	0.91
849	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62
850	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53
851	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.14	0.49	0.86	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.84	1.39	0.81
460	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.26	1.05	1.80	0.89
461	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62
462	万家鑫悦纯债A	0.01	0.26	0.66	1.17	0.75
463	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	融通通祺债券C	0.02	0.19	0.68	1.02	0.65
1801	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.24	0.68	1.15	0.64
1802	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62
1803	申万菱信可转债债券A	1.51	-4.87	0.68	7.59	1.60
1804	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.09	0.68	1.40	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
2478	融通增鑫债券A	0.11	0.21	0.62	1.19	0.60
2479	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62
2480	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.52	1.19	0.48
2481	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.20	0.65	1.19	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.71	1.48	0.62
2417	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
2418	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62
2419	泰康安欣纯债债券C	-0.01	0.16	0.54	1.15	0.62
2420	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.20	0.66	1.16	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	华安安和债券A	2.37	5.49	10.96	20.30	25.23
2114	鹏华丰恒债券	2.37	4.85	9.17	17.78	38.72
2115	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.37	5.50	9.10	15.93	18.77
2116	招商招兴3个月定开债券发起A	2.37	5.64	11.77	20.65	48.38
2117	中融聚通定期开放债券	2.37	6.62	12.68	21.64	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	嘉实增强信用定期债券	2.08	5.50	9.44	17.76	72.05
2455	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.40	5.50	9.88	18.20	23.68
2456	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.37	5.50	9.10	15.93	18.77
2457	永赢昭利债券A	2.28	5.50	10.51	-	10.88
2458	招商添泰1年定开债发起式	1.91	5.50	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	华安安业债券A	2.01	4.47	9.10	18.67	28.50
2591	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.16	4.86	9.10	-	12.10
2592	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.37	5.50	9.10	15.93	18.77
2593	蜂巢丰裕债券A	2.43	5.63	9.09	-	10.49
2594	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	添富鑫成定开债A	1.95	5.10	9.06	15.94	30.01
1554	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
1555	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.37	5.50	9.10	15.93	18.77
1556	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.54	4.87	8.93	15.93	21.80
1557	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	蜂巢添幂中短债C	1.87	4.36	7.74	13.02	18.77
2761	汇添富添添乐双盈债券C	6.01	11.02	19.78	-	18.77
2762	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.37	5.50	9.10	15.93	18.77
2763	大成中债1-3年国开债指数A	1.18	4.06	7.79	14.97	18.76
2764	鹏华丰庆债券	1.95	4.53	7.76	14.50	18.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	50.00	5084.15	5.97%
24进出13	50.00	5029.16	5.91%
23国开08	40.00	4143.03	4.87%
24水发集团MTN010	40.00	4098.20	4.81%
25国开08	30.00	2999.47	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18797.88	22.08%
企业债	8122.02	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0606	1.0600	1.0589	1.0584	1.0574
累计净值(元)	1.1765	1.1759	1.1748	1.1743	1.1733

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