申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_最新动态

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0589 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1748

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶瑜珍

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.51亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40
债券型名次	2535	2581	3379	2312	3552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.39	9.04	16.28	18.51
债券型名次	3122	2697	2875	1511	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	上银慧佳盈债券	0.05	0.30	0.80	1.31	0.70
2534	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59
2535	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40
2536	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.25	0.66	0.95	0.55
2537	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.21	0.68	1.05	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	上银慧兴盈债券	0.11	0.24	0.50	0.78	0.40
2580	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.24	0.73	1.00	0.56
2581	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40
2582	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.24	0.65	1.10	0.52
2583	泰康安欣纯债债券C	0.08	0.24	0.54	0.75	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.49	0.77	0.39
3378	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.49	0.78	0.36
3379	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40
3380	申万菱信合利纯债A	0.02	0.17	0.49	0.89	0.37
3381	太平恒兴纯债	0.08	0.22	0.49	0.70	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	平安乐享一年定开债A	0.12	0.42	0.70	1.01	0.62
2311	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.59	1.01	0.58
2312	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40
2313	泰康长江经济带债券C	0.04	0.25	0.75	1.01	0.64
2314	泰康丰泰一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	1.01	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	人保安睿定开	0.07	0.21	0.50	0.85	0.40
3551	上银慧兴盈债券	0.11	0.24	0.50	0.78	0.40
3552	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40
3553	太平恒兴纯债	0.08	0.22	0.49	0.70	0.40
3554	天弘齐享债券发起A	0.09	0.21	0.52	0.91	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	南方0-5年江苏城投债指数A	1.88	4.23	8.08	14.90	16.30
3121	鹏扬利沣短债E	1.88	4.14	8.14	-	12.19
3122	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.88	5.39	9.04	16.28	18.51
3123	泰康安泽中短债A	1.88	3.79	7.25	-	12.72
3124	泰信汇盈债券C	1.88	5.13	8.87	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
2696	浦银安盛盛华一年定开债券	1.90	5.39	9.59	-	15.97
2697	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.88	5.39	9.04	16.28	18.51
2698	英大通佑一年定开债券	1.10	5.39	9.34	-	9.65
2699	鑫元鸿利D	2.04	5.39	11.89	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.17	4.85	9.04	-	11.99
2874	南方乐元中短利率债A	1.60	5.11	9.04	16.47	16.11
2875	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.88	5.39	9.04	16.28	18.51
2876	永赢中债-1-3年政金债指数	1.34	4.94	9.04	15.83	22.37
2877	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	大成安汇金融债A	1.76	3.72	8.04	16.28	18.71
1510	汇添富鑫汇债券A	0.94	5.71	10.12	16.28	33.58
1511	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.88	5.39	9.04	16.28	18.51
1512	中欧聚瑞债券A	1.15	4.67	9.08	16.28	17.85
1513	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.67	16.27	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	工银彭博国开债1-3年指数A	1.69	5.88	9.90	16.59	18.53
2819	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	5.75	10.81	-	18.52
2820	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.88	5.39	9.04	16.28	18.51
2821	国联安增鑫纯债C	1.70	3.51	6.21	11.94	18.50
2822	易方达中债1-3年政金债指数C	1.88	4.49	7.99	14.44	18.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	50.00	5084.15	5.97%
24进出13	50.00	5029.16	5.91%
23国开08	40.00	4143.03	4.87%
24水发集团MTN010	40.00	4098.20	4.81%
25国开08	30.00	2999.47	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18797.88	22.08%
企业债	8122.02	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0584	1.0574	1.0568	1.0564	1.0557
累计净值(元)	1.1743	1.1733	1.1727	1.1723	1.1716

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