我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
916.87 |
1335.37 |
812.11 |
494.47 |
519.48 |
| 本期利润(万元) |
1058.35 |
3047.26 |
544.73 |
1778.34 |
669.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5180.94 |
0.00 |
3912.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103929.02 |
105892.00 |
105167.80 |
104623.07 |
103514.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
182.19 |
47.97 |
156.34 |
121.62 |
63.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
105304.89 |
122792.51 |
140066.42 |
138397.12 |
137005.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105304.89 |
122792.51 |
140066.42 |
138397.12 |
137005.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.90 |
25.76 |
26.15 |
25.17 |
26.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.97 |
8.59 |
8.72 |
8.39 |
8.87 |
| 资产总计(万元) |
114357.20 |
122846.91 |
140223.51 |
138519.48 |
141423.77 |
| 负债合计(万元) |
8465.20 |
18223.84 |
37379.10 |
36351.41 |
36749.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
105892.00 |
104623.07 |
102844.41 |
102168.07 |
104673.91 |
| 未分配利润(万元) |
5180.94 |
3912.02 |
2133.67 |
1457.33 |
3963.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.70 |
1.97 |
10.45 |
0.25 |
4943.32 |
| 投资收益(万元) |
2199.54 |
944.02 |
5041.31 |
2724.36 |
-55.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1711.90 |
1283.87 |
-1908.23 |
-629.06 |
216.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3917.14 |
2229.86 |
3143.54 |
2095.55 |
5104.36 |
| 管理人报酬(万元) |
313.19 |
154.11 |
310.10 |
154.58 |
257.31 |
| 托管费(万元) |
104.40 |
51.37 |
103.37 |
51.53 |
85.77 |
| 其它费用(万元) |
23.79 |
11.56 |
23.04 |
11.46 |
21.00 |
| 费用合计(万元) |
869.87 |
451.52 |
964.75 |
593.11 |
1042.11 |
| 利润总额(万元) |
3047.26 |
1778.34 |
2178.79 |
1502.45 |
4062.26 |
| 净利润(万元) |
3047.26 |
1778.34 |
2178.79 |
1502.45 |
4062.26 |
