申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)_财务情况

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券008968SHENWAN LINGXIN ANTAI DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	317.49	1268.15	741.36	2638.51	525.55
本期利润(万元)	-119.95	666.79	-144.27	3867.49	101.46
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.79	0.00	4.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3614.11	0.00	2345.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	84551.20	84671.15	83860.10	84004.37	82318.25
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.80	0.00	4.37	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.40	0.00	16.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	30.93	141.84	106.64	182.19	47.97
交易性金融资产(万元)	93684.85	112634.76	94958.67	105304.89	122792.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	93684.85	112634.76	94958.67	105304.89	122792.51
应付管理人报酬(万元)	20.85	21.23	20.67	26.90	25.76
应付托管费(万元)	6.95	7.08	6.89	8.97	8.59
资产总计(万元)	93716.28	113064.11	95181.38	114357.20	122846.91
负债合计(万元)	9045.13	29059.74	10946.82	8465.20	18223.84
所有者权益合计(万元)	84671.15	84004.37	84234.56	105892.00	104623.07
未分配利润(万元)	3960.11	3293.32	3523.51	5180.94	3912.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.64	11.40	6.25	5.70	1.97
投资收益(万元)	1557.32	3300.82	1626.78	2199.54	944.02
公允价值变动收益(万元)	-601.36	1228.98	756.13	1711.90	1283.87
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	956.60	4541.21	2389.15	3917.14	2229.86
管理人报酬(万元)	125.17	269.93	145.18	313.19	154.11
托管费(万元)	41.72	89.98	48.39	104.40	51.37
其它费用(万元)	11.77	23.32	12.54	23.79	11.56
费用合计(万元)	289.81	673.72	309.25	869.87	451.52
利润总额(万元)	666.79	3867.49	2079.90	3047.26	1778.34
净利润(万元)	666.79	3867.49	2079.90	3047.26	1778.34

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