我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110321.21 97.28%
银行存款和结算备付金 3080.82 2.72%
其他资产 4.24 0.00%
资产总值:113406.27万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 70.00 7206.83 9.94%
23红塔01 60.00 6111.16 8.43%
23渤海01 50.00 5221.70 7.21%
22东财06 50.00 5094.03 7.03%
24浦发银行CD100 50.00 4894.47 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45942.34 63.39%
金融债券 44833.75 61.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%