财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
493.66 |
1437.40 |
807.87 |
2327.78 |
1022.24 |
| 本期利润(万元) |
-137.55 |
863.54 |
-54.48 |
4333.66 |
306.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2083.26 |
0.00 |
645.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73125.27 |
73262.47 |
72344.45 |
72398.93 |
73912.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.22 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.22 |
109.80 |
82.40 |
99.04 |
24.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
108835.20 |
93755.52 |
114112.37 |
106333.44 |
95127.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108835.20 |
93755.52 |
114112.37 |
106333.44 |
95127.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.04 |
18.74 |
18.05 |
18.26 |
17.85 |
| 应付托管费(万元) |
6.01 |
6.25 |
6.02 |
6.09 |
5.95 |
| 资产总计(万元) |
110440.52 |
95144.87 |
115422.00 |
107688.91 |
96225.48 |
| 负债合计(万元) |
37178.04 |
22745.94 |
41816.13 |
36138.31 |
24894.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
73262.47 |
72398.93 |
73605.87 |
71550.59 |
71331.09 |
| 未分配利润(万元) |
2383.33 |
1519.78 |
2781.61 |
726.33 |
518.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.71 |
42.21 |
23.99 |
10.65 |
5.17 |
| 投资收益(万元) |
1805.22 |
3228.19 |
1583.95 |
3406.60 |
1500.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-573.85 |
2005.88 |
1028.12 |
-88.68 |
310.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1237.08 |
5276.29 |
2636.06 |
3328.57 |
1816.53 |
| 管理人报酬(万元) |
108.04 |
219.97 |
108.24 |
215.93 |
107.47 |
| 托管费(万元) |
36.01 |
73.32 |
36.08 |
71.98 |
35.82 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
23.90 |
8.58 |
17.12 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
373.53 |
942.63 |
580.78 |
1005.27 |
479.48 |
| 利润总额(万元) |
863.54 |
4333.66 |
2055.28 |
2323.31 |
1337.05 |
| 净利润(万元) |
863.54 |
4333.66 |
2055.28 |
2323.31 |
1337.05 |
