我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.39 |
2411.98 |
870.17 |
1026.54 |
365.90 |
| 本期利润(万元) |
920.03 |
2323.31 |
457.07 |
1337.05 |
627.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
726.33 |
0.00 |
518.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72470.62 |
71550.59 |
71788.18 |
71331.09 |
72294.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.04 |
24.53 |
35.41 |
73.45 |
70.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
106333.44 |
95127.95 |
100394.05 |
80048.58 |
81936.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106333.44 |
95127.95 |
100394.05 |
80048.58 |
81936.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.26 |
17.85 |
18.25 |
14.30 |
13.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.09 |
5.95 |
6.08 |
4.77 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
107688.91 |
96225.48 |
101634.19 |
81140.46 |
84689.81 |
| 负债合计(万元) |
36138.31 |
24894.39 |
29967.20 |
9587.89 |
33162.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
71550.59 |
71331.09 |
71666.98 |
71552.57 |
51527.61 |
| 未分配利润(万元) |
726.33 |
518.92 |
880.58 |
771.92 |
567.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.65 |
5.17 |
10.72 |
8.01 |
2185.64 |
| 投资收益(万元) |
3406.60 |
1500.85 |
3543.79 |
1452.47 |
29.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.68 |
310.51 |
-1074.13 |
-112.24 |
131.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3328.57 |
1816.53 |
2480.37 |
1348.24 |
2346.38 |
| 管理人报酬(万元) |
215.93 |
107.47 |
187.65 |
78.82 |
120.70 |
| 托管费(万元) |
71.98 |
35.82 |
62.55 |
26.27 |
40.23 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
8.46 |
17.29 |
8.65 |
23.06 |
| 费用合计(万元) |
1005.27 |
479.48 |
748.42 |
325.05 |
504.55 |
| 利润总额(万元) |
2323.31 |
1337.05 |
1731.95 |
1023.20 |
1841.83 |
| 净利润(万元) |
2323.31 |
1337.05 |
1731.95 |
1023.20 |
1841.83 |
