山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_规模评级

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36
季度净申购	0.33	0.00	0.00	54.88	-0.00	0.00	0.00
总份额	70879.48	70879.15	70879.15	70879.15	70824.26	70824.27	70824.27
季度总申购份额	0.33	0.00	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平

2370	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2371	华安添荣中短债A	7.39	67070.88	-10279.58	28374.43	38654.00
2372	南方润元纯债债券C类	7.39	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43
2373	鹏华稳利短债C	7.39	64574.91	-8282.79	2955.33	11238.13
2374	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.39	64949.96	-6225.25	3883.69	10108.94
2375	嘉实稳祥纯债债券C	7.38	67183.52	-2028.38	29110.28	31138.66
2376	国泰安璟债券A	7.37	69766.19	40315.51	56071.88	15756.37
2377	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70879.48	0.33	0.33	0.00
2378	泰康安惠纯债债券C	7.35	61056.62	30863.66	72071.07	41207.41
2379	招商鑫悦中短债C	7.34	63531.12	-14490.68	9495.17	23985.85
2380	广发民丰一年定期开放债券	7.32	73225.95	-	0.00	-
2381	金元顺安沣楹债券	7.32	63205.10	18.98	25.04	6.07
2382	富国安泰90天滚动持有短债债券C	7.30	65067.66	-3873.06	8.73	3881.79
2383	交银丰润收益债券C	7.30	69983.28	36434.56	69859.54	33424.98
2384	富国国有企业债债券A/B	7.29	72616.44	-2657.12	13226.97	15884.09

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平

2296	富荣富祥纯债	7.66	71457.98	42345.82	46665.35	4319.53
2297	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.23	71426.18	-	-	-
2298	平安惠享纯债A	8.27	71108.02	17458.03	17480.74	22.71
2299	平安惠添纯债	7.66	71059.30	-	-	-
2300	兴业睿信一年定开债券发起式	7.63	70999.90	-	-	-
2301	华宝宝泓债券	7.78	70886.18	-6170.99	693.75	6864.74
2302	汇添富稳合4个月持有债券A	7.71	70885.76	17370.28	27952.05	10581.77
2303	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70879.48	0.33	0.33	0.00
2304	中银添利债券发起C	10.18	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
2305	诺德短债债券C	8.22	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
2306	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.62	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
2307	兴业30天滚动持有中短债C	7.66	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
2308	财通资管鸿运中短债债券E	7.40	70238.62	-10330.40	21068.92	31399.32
2309	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70237.01	-219.66	180.28	399.93
2310	信诚至泰C	9.20	70230.96	-59031.94	52136.47	111168.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
1246	长信先优债券C	0.00	4.59	0.44	28.15	27.71
1247	同泰泰和三个月定开债A	6.00	56012.69	0.42	0.43	0.01
1248	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	36.25	0.42	0.55	0.13
1249	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.57	0.35	0.56	0.21
1250	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10
1251	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.30	0.33	10.79	10.46
1252	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70879.48	0.33	0.33	0.00
1253	鑫元恒鑫收益增强D	0.79	7125.54	0.33	0.36	0.03
1254	天弘通享债券发起C	0.05	501.53	0.30	2.68	2.38
1255	英大安旸纯债债券A	2.05	19465.69	0.27	0.39	0.12
1256	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49472.60	0.26	0.53	0.27
1257	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
1258	兴业天禧债券	22.56	212809.86	0.22	0.22	0.00
1259	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.34	12451.81	0.20	935.33	935.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
4046	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.08	245595.90	-	0.36	-
4047	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
4048	鑫元恒鑫收益增强D	0.79	7125.54	0.33	0.36	0.03
4049	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
4050	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
4051	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
4052	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70879.48	0.33	0.33	0.00
4053	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4054	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4055	南方晨利一年定开债券发起	10.64	101489.01	-	0.31	-
4056	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12
4057	工银瑞宏6个月定开债券A	9.95	99200.63	-0.71	0.30	1.00
4058	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.00	10.05	-22003.48	0.30	22003.78
4059	信澳汇享三个月定开债券A	9.88	97496.74	-0.82	0.29	1.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
山证资管裕丰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平

4565	浦银安盛盛智一年定开债券	10.60	89775.01	-	-	0.00
4566	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
4567	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4568	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4569	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4570	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4571	融通通裕定开债券发起式	11.93	105654.36	-	-	0.00
4572	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70879.48	0.33	0.33	0.00
4573	上银聚德益一年定开债券	84.51	784124.58	0.00	0.00	0.00
4574	上银聚永益一年定开债券	82.89	779974.02	0.00	0.00	0.00
4575	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
4576	太平丰泰一年定开债券发起式	32.59	290049.82	-	-	0.00
4577	太平丰盈一年定开债券发起式	36.06	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
4578	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00
4579	添富鑫盛定开债A	15.33	147666.84	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

3508868.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

3508868.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

3233984.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

3233984.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

118

6001031.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	3508868.7100	70879.15	100.00
2024-12-31	202	3508868.7100	70879.15	100.00
2024-06-30	219	3233984.7800	70824.27	100.00
2023-12-31	219	3233984.7800	70824.27	100.00
2023-06-30	118	6001031.3400	70812.17	100.00

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