山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)_最新动态

山证资管裕丰一年定开债券发起式009567SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUFENG ONE YEAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0385 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2019

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕丰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪伟杰

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.31亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕丰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
债券型名次	4551	2862	2801	1962	1807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
债券型名次	1307	1195	1201	787	2220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	鹏扬汇利债券A	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55
4550	平安惠享纯债A	-0.01	-0.36	0.61	1.35	2.26
4551	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
4552	泰信双息双利债券	-0.01	-0.32	0.36	3.78	7.61
4553	万家可转债债券A	-0.01	-1.16	1.33	12.07	17.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	前海联合泰瑞纯债C	0.07	-0.04	0.37	0.30	0.74
2861	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
2862	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
2863	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
2864	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
2800	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.06	0.41	0.36	0.76
2801	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
2802	泰康长江经济带债券A	0.09	0.03	0.41	0.18	0.99
2803	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.16	-0.13	0.41	-0.06	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64
1961	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
1962	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
1963	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65
1964	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.42	0.74	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管裕丰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.75	1.67
1806	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.07	0.46	0.75	1.67
1807	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
1808	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.01	0.57	0.80	1.67
1809	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	南方稳鑫6个月持有债券C	2.74	8.05	11.84	-	11.94
1306	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
1307	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
1308	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.74	6.78	0.00	-	8.45
1309	天弘丰利债券(LOF)E	2.74	7.57	8.97	21.86	64.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50
1194	银河泰利债券A	1.03	8.32	12.04	18.19	86.44
1195	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
1196	前海开源润和债券A	1.37	8.30	11.59	19.64	38.04
1197	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	华夏彭博政金债1-5年A	1.03	7.51	11.57	-	13.72
1200	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
1201	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
1202	鑫元鸿利D	1.62	7.16	11.57	-	13.38
1203	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
786	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.20	7.69	11.20	20.09	20.39
787	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
788	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
789	易方达裕丰回报债券A	4.64	13.94	14.77	20.09	141.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管裕丰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
2219	国泰利享中短债债券A	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81
2220	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
2221	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
2222	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东吴04	70.00	7019.29	9.60%
22广发02	60.00	6185.54	8.46%
24湘财01	50.00	5153.42	7.05%
25华泰G3	50.00	5076.66	6.94%
25GTHT09	50.00	5005.29	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52439.39	71.71%
企业债	43705.16	59.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月12日本概要提供本...

查看全文[07-12]
07-12山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和...
07-12山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2...
07-10山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-03山西证券股份有限公司关于山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-11
单位净值(元)	1.0386	1.0400	1.0409	1.0402	1.0394
累计净值(元)	1.2020	1.2034	1.2043	1.2036	1.2028

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。