山西证券裕丰一年定开发起式(009567)_最新动态

山西证券裕丰一年定开发起式009567SHANXI SECURITIES YUFENG YEAR BOND LAUNCHED REGULARLY OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山西证券裕丰一年定开发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-06-19 每10份派现金 0.2 元

山西证券裕丰一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.56	1.51	2.51	1.83
债券型名次	4451	1210	1551	1924	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.52	11.38	-	15.00
债券型名次	1766	1782	1115	2776	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
山西证券裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	融通通祺债券A	-0.08	0.44	1.37	2.63	1.82
4450	融通增辉定开债券发起式	-0.08	0.48	1.40	4.23	2.21
4451	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.08	0.56	1.51	2.51	1.83
4452	山证裕利定开债发起式	-0.08	0.36	1.31	2.54	1.59
4453	山证裕睿6个月定开C	-0.08	0.21	0.63	1.53	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
山西证券裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	鹏华丰诚债券A	0.05	0.56	1.32	1.85	1.49
1209	平安季添盈定开债E	-0.08	0.56	1.22	2.58	1.81
1210	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.08	0.56	1.51	2.51	1.83
1211	天弘优选债券	-0.01	0.56	2.63	4.96	3.53
1212	新华鼎利债券A	-0.19	0.56	1.31	2.63	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
山西证券裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.07	0.40	1.51	2.63	1.94
1550	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.01	0.25	1.51	2.40	1.99
1551	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.08	0.56	1.51	2.51	1.83
1552	天弘荣享	-0.14	0.47	1.51	3.03	2.14
1553	银河睿丰定开债券	-0.13	0.76	1.51	2.49	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
山西证券裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	平安中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.25	1.41	2.51	1.78
1923	浦银安盛盛元定开债券A	-0.13	0.41	1.10	2.51	1.59
1924	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.08	0.56	1.51	2.51	1.83
1925	万家鑫瑞纯债A	-0.12	0.39	1.16	2.51	1.67
1926	招商招坤纯债C	-0.08	0.39	1.03	2.51	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
山西证券裕丰一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.06	0.48	1.26	2.98	1.83
1420	鹏华稳福中短债债券A	-0.02	0.32	1.17	3.32	1.83
1421	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.08	0.56	1.51	2.51	1.83
1422	西部利得祥逸债券A	-0.06	0.41	1.19	2.86	1.83
1423	西部利得祥逸债券D	-0.05	0.42	1.20	2.87	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
山西证券裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	建信睿享纯债债券A	3.93	6.21	10.43	-	32.46
1765	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.93	6.39	10.55	-	12.72
1766	山西证券裕丰一年定开发起式	3.93	6.52	11.38	-	15.00
1767	易方达丰华债券A	3.93	4.17	4.98	-	38.60
1768	永赢鼎利债券A	3.93	6.88	11.25	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
山西证券裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	华夏中短债债券A	4.08	6.52	11.12	-	19.23
1781	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.59	6.52	0.00	-	7.57
1782	山西证券裕丰一年定开发起式	3.93	6.52	11.38	-	15.00
1783	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.79	6.52	0.00	-	7.85
1784	中银增利债券	3.10	6.52	2.20	-	103.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
山西证券裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	创金合信尊丰纯债	3.79	6.85	11.38	-	33.20
1114	汇添富丰润中短债A	4.84	7.69	11.38	-	19.77
1115	山西证券裕丰一年定开发起式	3.93	6.52	11.38	-	15.00
1116	西部利得得尊债券C	3.46	6.10	11.38	-	19.10
1117	易方达纯债债券A	4.16	6.59	11.38	-	67.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
山西证券裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	上银中债1-3年国开行债券指数	4.78	7.63	11.49	-	13.81
2775	博时富盛一年定开债发起式	3.95	6.84	11.05	-	13.66
2776	山西证券裕丰一年定开发起式	3.93	6.52	11.38	-	15.00
2777	上银聚永益一年定开债券	4.78	8.35	13.63	-	16.42
2778	上银聚德益一年定开债券	4.83	7.70	11.59	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
山西证券裕丰一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	安信尊享添利利率债C	3.82	7.07	11.63	-	15.01
2414	汇添富90天短债B	2.95	4.94	7.93	-	15.00
2415	山西证券裕丰一年定开发起式	3.93	6.52	11.38	-	15.00
2416	中加优选中高等级债券C	4.01	6.57	10.41	-	15.00
2417	创金合信泰博66个月定开债券	3.88	8.05	12.09	-	14.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	70.00	7206.83	9.94%
23红塔01	60.00	6111.16	8.43%
23渤海01	50.00	5221.70	7.21%
22东财06	50.00	5094.03	7.03%
24浦发银行CD100	50.00	4894.47	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45942.34	63.39%
金融债券	44833.75	61.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

报告送出日期:2024年04月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[04-19]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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标题：山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-28山西证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-22山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报...
01-22山西证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
12-13山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二次基金...

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.030	1.031	1.028	1.024	1.023
累计净值(元)	1.143	1.144	1.141	1.138	1.137

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