资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19381.34 97.94%
银行存款和结算备付金 407.38 2.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:19788.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债51 30.00 2995.54 15.16%
25国开01 20.00 2014.15 10.19%
22建行二级资本债02A 10.00 1047.97 5.30%
21工商银行二级02 10.00 1047.42 5.30%
22中国银行二级01 10.00 1040.61 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12301.51 62.24%
国家债券 2995.54 15.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%