上银聚增富定开债券(005431)_规模评级

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.09	2.00	7.47	7.47	19.45	9.79	3.61
季度净申购	81055.43	-54858.43	0.00	-120000.01	96749.12	61971.35	-0.01
总份额	101081.79	20026.36	74884.78	74884.78	194884.80	98135.68	36164.33
季度总申购份额	101687.62	0.00	0.00	0.00	96749.13	98135.33	0.00
季度总赎回份额	20632.18	54858.43	0.00	120000.01	0.01	36163.98	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平

2040	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
2041	鑫元晟利一年定开债发起式	10.10	93931.83	-	-	-
2042	博时富融纯债债券	10.09	98640.58	-149.55	98.82	248.37
2043	大成景盈债券A	10.09	98665.99	-7.69	0.56	8.26
2044	国泰润鑫定开发起式债券	10.09	98031.75	-0.00	0.00	0.00
2045	华安锦灏金融债定开债	10.09	96417.68	-	-	40000.99
2046	平安合聚定开债	10.09	99035.43	-	-	-
2047	上银聚增富定开债券	10.09	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
2048	银河丰泰3个月定开债券	10.09	98474.35	-	-	100000.00
2049	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.09	93249.83	-	-	-
2050	鑫元常利定期开放	10.09	96722.25	-	-	-
2051	长信稳航30天持有中短债债券C	10.08	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2052	方正富邦稳裕纯债A	10.08	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
2053	博时富灿一年定开债发起式	10.07	99000.16	-	0.01	-
2054	鹏扬淳享债券A	10.07	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平

1828	华夏鼎明债券A	10.79	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1829	南方晨利一年定开债券发起	10.72	101489.01	-	-	-
1830	平安季开鑫定开债A	13.20	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1831	国寿安保安恒金融债债券	11.09	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1832	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.50	101422.84	-	-	-
1833	方正富邦稳裕纯债A	10.08	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
1834	鹏华丰惠债券	11.09	101100.28	506.97	735.37	228.41
1835	上银聚增富定开债券	10.09	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
1836	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.83	101018.52	-	-	-
1837	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1838	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.88	100999.94	-	-	-
1839	天弘臻享一年定开债券发起	10.47	100999.93	-	-	-
1840	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1841	南华瑞富一年定开债券发起式	10.47	100999.90	-	-	-
1842	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.77	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平

196	嘉实3个月理财债券E	69.45	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
197	建信双息红利债券A	30.98	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
198	中邮睿信增强债券	99.53	678489.36	84422.63	318924.33	234501.70
199	长城中债3-5年国开债指数C	11.54	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
200	平安合丰定开债	9.20	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
201	国泰利安中短债债券C	32.11	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
202	广发集轩债券A	54.68	482017.46	81057.55	167812.89	86755.34
203	上银聚增富定开债券	10.09	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
204	光大保德信增利收益债券C	31.07	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
205	华安乾煜债券发起式C	62.98	530261.81	79903.60	342439.47	262535.87
206	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.86	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
207	浦银安盛双债增强债券A	26.17	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
208	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.88	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
209	国泰丰祺纯债债券C	8.05	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
210	申万菱信合利纯债A	20.40	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平

422	工银信用纯债债券A	96.27	635429.31	99544.56	103916.69	4372.13
423	金鹰恒润债券发起式C	15.02	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07
424	海富通稳固收益债券A	31.94	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31
425	大成稳安60天滚动持有债券C	28.12	249892.00	-63298.89	102452.73	165751.61
426	南方梦元短债C	7.66	67306.53	21559.08	102425.18	80866.10
427	景顺长城景泰纯利债券C	30.11	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
428	上银中债5-10年国开行债券指数	50.80	464283.30	-1196.35	102141.19	103337.53
429	上银聚增富定开债券	10.09	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
430	国寿安保安和纯债	27.59	265658.70	-104599.76	101684.38	206284.14
431	永赢昭利债券A	44.28	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
432	鹏华双债加利债券C	26.99	209106.36	-26694.87	100988.63	127683.50
433	华商鸿悦纯债债券	26.53	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
434	平安利率债A	38.01	360946.99	-126134.08	100452.64	226586.72
435	国投瑞银优化增强债券C	8.42	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
436	天弘庆享C	9.47	100136.61	100070.55	100083.61	13.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
1398	嘉实多元债券B	4.81	36513.06	-9057.00	11752.45	20809.45
1399	工银7天理财债券A	8.24	74047.80	237.70	21033.17	20795.47
1400	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
1401	广发聚利债券(LOF)A	4.71	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
1402	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.41	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1403	万家恒A	18.29	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1404	上银聚增富定开债券	10.09	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
1405	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1406	招商安嘉债券	26.82	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
1407	易方达丰和债券C	1.42	9427.53	-15354.00	5214.27	20568.27
1408	汇安裕同纯债债券A	6.11	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
1409	天弘安利短债A	8.37	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
1410	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.81	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
1411	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.61	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

232

3227792.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

8188436.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

254

1423792.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

1375069.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

272

1329606.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	232	3227792.4400	74884.78	100.00
2024-12-31	238	8188436.9300	194884.80	100.00
2024-06-30	254	1423792.3300	36164.33	100.00
2023-12-31	263	1375069.7800	36164.34	100.00
2023-06-30	272	1329606.8600	36165.31	100.00

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