上银聚增富定开债券(005431)_规模评级

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.93
季度净申购	0.00	-0.97	-0.00	0.04	-0.02	-1000.01	-0.00
总份额	36164.34	36164.34	36165.30	36165.31	36165.27	36165.29	37165.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.97	0.00	0.00	0.02	1000.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平

2903	银华安盈短债债券A	3.87	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
2904	中银季季红定期开放债券	3.87	29217.06	-20.11	240.11	260.22
2905	博时季季享三个月持有期债券B	3.86	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
2906	融通增益债券C	3.85	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52
2907	富国国有企业债债券D	3.84	38174.50	448.62	549.18	100.55
2908	工银添颐债券B	3.84	17524.85	-3288.39	15.44	3303.83
2909	鹏华永泰定期开放债券	3.82	30520.25	-	-	-
2910	上银聚增富定开债券	3.82	36164.34	-	-	-
2911	鑫元合享纯债A	3.81	34984.80	-0.00	0.01	0.01
2912	天风六个月滚动债C	3.80	33979.34	18199.09	18971.40	772.31
2913	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
2914	摩根瑞益纯债债券A	3.79	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
2915	建信稳定增利债券A	3.78	18794.25	-7426.05	1338.63	8764.68
2916	国元元赢30天持有期债券A	3.77	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
2917	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.76	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平

2873	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2874	博时稳健增利债券C	3.70	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
2875	鑫元鸿利D	4.01	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2876	博时双月薪定期支付债券	3.68	36553.92	-	-	145.52
2877	长盛安鑫中短债D	4.08	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
2878	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.76	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
2879	中欧双利债券C	3.99	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2880	上银聚增富定开债券	3.82	36164.34	-	-	-
2881	平安季开鑫定开债E	4.49	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
2882	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.73	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
2883	华泰保兴恒利中短债A	3.89	36108.98	4414.77	4494.36	79.59
2884	招商招恒纯债D	4.03	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
2885	易方达富惠纯债债券A	3.71	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80
2886	长城中债5-10年国开行债券A	3.97	35594.24	2827.99	3847.40	1019.41
2887	华商丰利增强定期开放债券A	5.39	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平

4434	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4435	富国绿色纯债一年定开债券	2.29	19127.85	-	-	-
4436	南方卓利3个月定开债发起式	96.95	949749.42	-	-	0.01
4437	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4438	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4439	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.18	185619.71	-	44122.84	-
4440	渤海汇金汇增利3个月定开	7.11	68937.16	-	-	-
4441	上银聚增富定开债券	3.82	36164.34	-	-	-
4442	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.28	342847.08	-	0.00	-
4443	国投瑞银顺银债券	28.44	250500.04	-	-	0.00
4444	圆信永丰兴瑞	15.32	149519.80	-	-	-
4445	兴业安和6个月定开债券发起式	50.69	490551.93	-	-	0.02
4446	建信睿丰纯债定期开放债券	30.83	295072.87	-	-	0.00
4447	博时富业3个月定开债发起式	20.17	196180.80	-	0.00	-
4448	华泰紫金智惠定开债券A	10.42	98807.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4664	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4665	富国绿色纯债一年定开债券	2.29	19127.85	-	-	-
4666	南方卓利3个月定开债发起式	96.95	949749.42	-	-	0.01
4667	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4668	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4669	渤海汇金汇增利3个月定开	7.11	68937.16	-	-	-
4670	上银聚增富定开债券	3.82	36164.34	-	-	-
4671	国投瑞银顺银债券	28.44	250500.04	-	-	0.00
4672	圆信永丰兴瑞	15.32	149519.80	-	-	-
4673	兴业安和6个月定开债券发起式	50.69	490551.93	-	-	0.02
4674	建信睿丰纯债定期开放债券	30.83	295072.87	-	-	0.00
4675	华泰紫金智惠定开债券A	10.42	98807.00	-	-	-
4676	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
4677	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平

4732	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4733	华安鼎瑞定开债	20.53	199697.93	-	0.01	-
4734	富国绿色纯债一年定开债券	2.29	19127.85	-	-	-
4735	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4736	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4737	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.18	185619.71	-	44122.84	-
4738	渤海汇金汇增利3个月定开	7.11	68937.16	-	-	-
4739	上银聚增富定开债券	3.82	36164.34	-	-	-
4740	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.28	342847.08	-	0.00	-
4741	圆信永丰兴瑞	15.32	149519.80	-	-	-
4742	博时富业3个月定开债发起式	20.17	196180.80	-	0.00	-
4743	华泰紫金智惠定开债券A	10.42	98807.00	-	-	-
4744	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
4745	南方乾利定开债券发起	16.08	151066.97	-	946.51	-
4746	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

263

1375069.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

272

1329606.8600

100.00%

0.00%

2022-12-31

214

1689966.7200

100.00%

0.00%

2022-06-30

207

1795424.9700

100.00%

0.00%

2021-12-31

222

1674113.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	263	1375069.7800	36164.34	100.00
2023-06-30	272	1329606.8600	36165.31	100.00
2022-12-31	214	1689966.7200	36165.29	100.00
2022-06-30	207	1795424.9700	37165.30	100.00
2021-12-31	222	1674113.3000	37165.32	100.00

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