上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.190

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高永

2021-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.81亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.61	1.23	0.72
债券型名次	4305	4693	5097	4865	4596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	3.91	6.75	-	20.35
债券型名次	4228	3545	2784	2002	1772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	0.21	1.18	2.33	1.29
4304	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.26	0.58	1.12	0.67
4305	上银聚增富定开债券	0.03	0.22	0.61	1.23	0.72
4306	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.15	0.40	0.82	0.48
4307	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.11	0.55	2.03	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	人保鑫盛纯债A	0.04	0.22	1.96	0.79	0.11
4692	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.55	1.29	0.66
4693	上银聚增富定开债券	0.03	0.22	0.61	1.23	0.72
4694	泰康润和两年定开债券	0.05	0.22	0.57	1.16	0.68
4695	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.22	0.42	0.94	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.02	0.03	0.61	1.28	0.67
5096	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.76
5097	上银聚增富定开债券	0.03	0.22	0.61	1.23	0.72
5098	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
5099	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.23	0.61	1.40	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	华夏理财30天债券B	0.02	0.20	0.58	1.23	0.69
4864	平安元盛超短债E	0.02	0.20	0.63	1.23	0.75
4865	上银聚增富定开债券	0.03	0.22	0.61	1.23	0.72
4866	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.03	0.29	0.65	1.22	0.79
4867	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.55	1.22	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.03	0.25	0.62	1.20	0.72
4595	南方初元中短债E	0.02	0.19	0.59	1.16	0.72
4596	上银聚增富定开债券	0.03	0.22	0.61	1.23	0.72
4597	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.10	0.72
4598	创金合信泰享39个月	0.05	0.21	0.59	1.16	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	交银裕利纯债债券C	2.09	3.68	6.41	12.52	22.87
4227	民生加银半年理财	2.09	2.46	4.37	-	7.56
4228	上银聚增富定开债券	2.09	3.91	6.75	-	20.35
4229	富国泰利定期开放债券发起式	2.08	5.98	9.65	20.32	38.60
4230	工银瑞福纯债债券A	2.08	4.42	7.96	15.64	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	海富通一年定开债券C	2.42	3.91	7.10	-	26.08
3544	华安年年红债券C	2.62	3.91	6.23	-	35.53
3545	上银聚增富定开债券	2.09	3.91	6.75	-	20.35
3546	中泰蓝月短债C	2.14	3.89	6.55	-	12.76
3547	东方卓行18个月定开债券C	1.83	3.88	5.67	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	3.20	13.66	6.75	-	8.10
2783	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.48	6.75	-	11.51
2784	上银聚增富定开债券	2.09	3.91	6.75	-	20.35
2785	新华纯债添利债券C	3.47	5.25	6.75	13.20	61.39
2786	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.29	16.03	6.73	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	渤海汇金汇增利3个月定开	4.54	6.69	9.65	-	12.02
2001	渤海汇金汇添益3个月定开	6.36	10.87	15.87	-	20.55
2002	上银聚增富定开债券	2.09	3.91	6.75	-	20.35
2003	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.80	7.59	12.12	-	27.99
2004	国投瑞银顺银债券	2.69	5.04	8.45	-	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	民生加银嘉益债券	4.12	6.54	8.15	-	20.36
1771	招商添盈纯债E	4.22	7.47	12.35	-	20.36
1772	上银聚增富定开债券	2.09	3.91	6.75	-	20.35
1773	财通资管鸿益中短债债券A	3.38	5.77	8.94	16.91	20.34
1774	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.59	4.79	7.96	20.25	20.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发06	100.00	10221.69	26.81%
23农发06	100.00	10190.63	26.73%
23国开18	60.00	6091.12	15.97%
21中信银行小微债	30.00	3083.22	8.09%
21国家能源MTN001	30.00	3085.70	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37714.90	98.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190

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