上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9887 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2111

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.98亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
债券型名次	3721	2863	4947	5307	5197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	3.03	5.12	10.45	22.77
债券型名次	5350	5217	4672	3019	2100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	上银慧祥利债券A	0.03	-0.08	0.61	0.21	0.56
3720	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28
3721	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
3722	申万菱信合利纯债A	0.03	0.08	0.42	0.80	1.74
3723	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
2862	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
2863	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
2864	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
2865	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	红塔红土瑞景纯债C	0.20	-0.53	-0.02	-0.85	0.38
4946	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	-0.86	-0.02	0.90	2.27
4947	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
4948	天弘安盈一年持有A	-0.14	-0.31	-0.02	1.74	2.38
4949	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	永赢轩益债券	0.25	-0.45	0.09	-0.91	-0.40
5306	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
5307	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
5308	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10
5309	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	创金合信尊享纯债债券A	0.20	-0.01	0.52	-0.37	-0.34
5196	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
5197	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
5198	中信保诚景华A	0.24	-0.44	-0.04	-1.12	-0.34
5199	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.15	5.67	8.50	-	14.35
5349	长盛盛远债券C	-0.16	4.26	6.76	-	6.55
5350	上银聚增富定开债券	-0.17	3.03	5.12	10.45	22.77
5351	易米和丰债券A	-0.17	4.79	0.00	-	3.01
5352	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	人保鑫泽纯债C	1.08	3.04	2.86	11.90	10.50
5216	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
5217	上银聚增富定开债券	-0.17	3.03	5.12	10.45	22.77
5218	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5219	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.44	2.78	5.13	-	7.64
4671	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	25.60	18.43
4672	上银聚增富定开债券	-0.17	3.03	5.12	10.45	22.77
4673	工银7天理财债券B	1.16	3.04	5.10	-	10.72
4674	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.40	2.96	5.10	12.66	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
3018	长信富全纯债一年定开债券C	0.76	4.17	6.87	10.48	27.22
3019	上银聚增富定开债券	-0.17	3.03	5.12	10.45	22.77
3020	交银双利债券C	2.92	6.74	6.54	10.44	79.28
3021	新华纯债添利债券C	1.18	4.35	7.58	10.41	65.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77
2099	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77
2100	上银聚增富定开债券	-0.17	3.03	5.12	10.45	22.77
2101	财通纯债债券C	1.37	6.46	11.49	12.17	22.76
2102	华宝宝怡债券	1.75	5.81	10.42	16.99	22.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债51	30.00	2995.54	15.16%
25国开01	20.00	2014.15	10.19%
22建行二级资本债02A	10.00	1047.97	5.30%
21工商银行二级02	10.00	1047.42	5.30%
22中国银行二级01	10.00	1040.61	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12301.51	62.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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上银基金管理有限公司关于上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年7月8日...

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标题：上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有...

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07-08上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9884	0.9883	0.9882	0.9884	0.9885
累计净值(元)	1.2108	1.2107	1.2106	1.2108	1.2109

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