上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：0.9979 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2203

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.01亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73
债券型名次	3595	1733	1454	2548	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	3.27	5.57	10.51	23.91
债券型名次	4952	5020	4771	2622	2109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.23	0.76	1.15	0.68
3594	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.68	1.11	0.59
3595	上银聚增富定开债券	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73
3596	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36
3597	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.26	0.79	1.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	前海联合泳辉纯债C	0.09	0.30	0.62	0.87	0.44
1732	上银慧佳盈债券	0.05	0.30	0.80	1.31	0.70
1733	上银聚增富定开债券	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73
1734	信诚稳鑫C	0.11	0.30	0.89	1.29	0.87
1735	兴华安悦纯债A	0.12	0.30	0.05	-0.67	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	农银金益债券	0.09	0.31	0.87	1.18	0.70
1453	鹏扬淳盈6个月定开C	0.08	0.34	0.87	1.46	0.79
1454	上银聚增富定开债券	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73
1455	泰康丰泰一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	1.01	0.85
1456	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.33	0.87	1.18	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	平安中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.23	0.63	0.95	0.45
2547	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
2548	上银聚增富定开债券	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73
2549	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.25	0.66	0.95	0.55
2550	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.18	0.53	0.95	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.31	0.78	1.31	0.73
1613	前海开源润和债券A	0.11	0.34	0.75	0.98	0.73
1614	上银聚增富定开债券	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73
1615	兴银汇泽87个月定开债券	0.18	0.44	1.25	2.43	0.73
1616	银华添益定期开放债券	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	南华价值启航纯债债券A	0.99	3.76	6.36	10.35	13.65
4951	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.99	5.08	8.73	-	35.32
4952	上银聚增富定开债券	0.99	3.27	5.57	10.51	23.91
4953	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.38	4.71	-	5.19
4954	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.69	3.27	6.04	-	6.82
5019	交银稳鑫短债债券C	1.44	3.27	6.57	11.68	18.08
5020	上银聚增富定开债券	0.99	3.27	5.57	10.51	23.91
5021	太平恒利纯债	1.60	3.27	5.73	11.05	20.77
5022	天弘弘择短债A	1.51	3.27	5.76	11.42	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.95	5.58	-	7.04
4770	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4771	上银聚增富定开债券	0.99	3.27	5.57	10.51	23.91
4772	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	3.26	5.57	-	5.57
4773	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.80	5.55	11.30	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	国金惠鑫短债C	1.51	3.96	6.98	10.52	16.33
2621	英大通盈纯债债券C	0.40	3.15	6.08	10.52	12.22
2622	上银聚增富定开债券	0.99	3.27	5.57	10.51	23.91
2623	万家家瑞债券A	11.57	13.37	9.33	10.51	35.36
2624	华夏鼎淳债券C	3.41	5.92	6.56	10.49	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	嘉实中短债债券A	1.87	4.24	8.96	15.52	23.92
2108	南方1-3年国开债A	1.59	5.11	8.82	15.04	23.91
2109	上银聚增富定开债券	0.99	3.27	5.57	10.51	23.91
2110	广发景宁纯债A	2.88	6.13	11.88	22.47	23.90
2111	财通资管鸿运中短债债券A	1.81	3.83	7.36	13.26	23.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6181.00	6.17%
24光大银行小微债	60.00	6123.77	6.12%
25国开02	60.00	6049.07	6.04%
25农发31	60.00	6028.19	6.02%
25国开11	60.00	6028.67	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35652.95	35.60%
企业债	18053.98	18.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-08上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.9976	0.9975	0.9975	0.9975	0.9967
累计净值(元)	1.2200	1.2199	1.2199	1.2199	1.2191

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