上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0006 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2230

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.01亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00
债券型名次	2372	239	567	1607	713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.46	5.62	-	24.25
债券型名次	4759	4849	4724	3130	2058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
2371	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
2372	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00
2373	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.04	0.26	0.53	0.33
2374	上证10年期国债ETF	0.02	-0.16	0.50	1.36	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84
238	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.79	1.61	0.69
239	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00
240	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.77	1.57	0.67
241	永赢聚益债券C	0.03	0.31	1.03	1.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	鹏华丰诚债券C	0.09	-0.28	1.06	2.03	1.05
566	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	-0.14	1.06	1.74	1.04
567	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00
568	申万菱信安泰丰利债券C	0.30	-0.77	1.06	1.56	1.33
569	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.35	1.06	1.41	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.34	0.85	1.42	0.82
1606	平安惠合纯债	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76
1607	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00
1608	天弘安益C	0.02	0.15	0.73	1.42	0.73
1609	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.19	0.59	1.42	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	南方泰元A	0.01	0.21	1.00	1.43	1.00
712	前海开源瑞和债券A	0.12	-0.11	1.00	2.01	1.00
713	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00
714	尚正臻利债券A	-0.04	0.18	1.03	2.28	1.00
715	信诚稳健C	0.11	-0.02	0.81	2.91	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	鹏华普天债券B	1.29	3.73	6.20	13.66	132.28
4758	浦银普益C	1.29	4.67	8.13	14.00	21.87
4759	上银聚增富定开债券	1.29	3.46	5.62	-	24.25
4760	信澳优享债券C	1.29	4.11	6.50	-	9.02
4761	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	富荣富恒两年定开债	1.07	3.46	5.37	-	14.23
4848	嘉合磐恒债券A	2.08	3.46	5.17	-	5.09
4849	上银聚增富定开债券	1.29	3.46	5.62	-	24.25
4850	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.46	7.73	-	11.86
4851	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.17	2.13	5.62	-	6.14
4723	平安高等级债E	0.89	3.30	5.62	9.92	11.45
4724	上银聚增富定开债券	1.29	3.46	5.62	-	24.25
4725	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.15	5.88	5.62	-1.23	14.53
4726	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.62	4.14	5.61	12.01	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	民生加银睿通3个月定开发起式	2.03	3.94	6.58	-	20.85
3129	渤海汇金汇添益3个月定开	1.99	4.69	11.23	-	25.45
3130	上银聚增富定开债券	1.29	3.46	5.62	-	24.25
3131	鑫元广利定期开放	3.05	7.42	17.99	-	54.53
3132	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	鹏华丰诚债券A	4.84	9.74	13.09	21.77	24.25
2057	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.94	5.39	10.41	19.54	24.25
2058	上银聚增富定开债券	1.29	3.46	5.62	-	24.25
2059	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.60	9.46	16.89	24.24
2060	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.08	4.54	8.61	15.83	24.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6181.00	6.17%
24光大银行小微债	60.00	6123.77	6.12%
25国开02	60.00	6049.07	6.04%
25农发31	60.00	6028.19	6.02%
25国开11	60.00	6028.67	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35652.95	35.60%
企业债	18053.98	18.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0005	1.0004	1.0003	0.9999	0.9996
累计净值(元)	1.2229	1.2228	1.2227	1.2223	1.2220

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