我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.96 |
778.06 |
190.31 |
365.88 |
206.36 |
| 本期利润(万元) |
211.54 |
744.15 |
119.78 |
422.70 |
180.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1754.20 |
0.00 |
1432.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38130.08 |
37918.54 |
37717.89 |
37598.11 |
37355.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
255.05 |
124.54 |
636.77 |
400.34 |
381.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
40697.93 |
37496.36 |
37571.14 |
42037.92 |
45152.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40697.93 |
37496.36 |
37571.14 |
42037.92 |
45152.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.64 |
9.26 |
9.45 |
9.34 |
9.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
3.09 |
3.15 |
3.11 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
40952.98 |
37620.90 |
38207.91 |
42438.25 |
46194.79 |
| 负债合计(万元) |
3034.45 |
22.79 |
1032.52 |
4523.64 |
8733.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
37918.54 |
37598.11 |
37175.39 |
37914.62 |
37461.21 |
| 未分配利润(万元) |
1754.20 |
1432.80 |
1010.10 |
749.32 |
295.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
2.57 |
7.07 |
3.24 |
2697.39 |
| 投资收益(万元) |
978.50 |
456.28 |
1118.55 |
750.11 |
-511.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.92 |
56.82 |
-112.75 |
-157.03 |
429.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
948.41 |
515.67 |
1012.86 |
596.32 |
2615.40 |
| 管理人报酬(万元) |
112.64 |
55.58 |
113.48 |
56.10 |
232.47 |
| 托管费(万元) |
37.55 |
18.53 |
37.83 |
18.70 |
77.49 |
| 其它费用(万元) |
20.96 |
10.46 |
21.55 |
10.88 |
22.45 |
| 费用合计(万元) |
204.26 |
92.97 |
273.15 |
142.89 |
396.60 |
| 利润总额(万元) |
744.15 |
422.70 |
739.71 |
453.43 |
2218.81 |
| 净利润(万元) |
744.15 |
422.70 |
739.71 |
453.43 |
2218.81 |
