资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123732.92 99.89%
银行存款和结算备付金 137.47 0.11%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:123871.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海农商小微债01 100.00 10147.54 9.78%
25临平城建MTN002 80.00 7915.11 7.62%
24建行债02BC 70.00 7172.52 6.91%
24进出14 60.00 6075.10 5.85%
24永川高新MTN004 60.00 6055.58 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57047.58 54.95%
企业债 14384.50 13.86%
国家债券 951.86 0.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%