我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 486077.32 99.32%
银行存款和结算备付金 2821.86 0.58%
其他资产 483.01 0.10%
资产总值:489382.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发04 390.00 39095.68 11.13%
22国开08 150.00 15540.21 4.42%
22农发清发05 110.00 11121.05 3.16%
23徐州矿务MTN001 100.00 10197.31 2.90%
21国开14 100.00 10049.00 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156434.79 44.52%
企业债 126226.67 35.92%
国家债券 1008.23 0.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%