上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0265 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2812

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡唯峰

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.38亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
债券型名次	1889	3540	2430	5075	5099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
债券型名次	5186	3323	2337	1545	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	前海联合泳辉纯债C	0.09	-0.02	0.42	0.30	1.44
1888	融通增益债券A/B	0.09	-0.02	0.40	0.18	1.30
1889	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
1890	泰康长江经济带债券A	0.09	0.03	0.41	0.18	0.99
1891	太平安元债券A	0.09	-0.22	-1.20	2.50	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93
3539	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
3540	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
3541	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
3542	尚正臻元债券	0.07	-0.11	0.42	0.28	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	融通增鑫债券A	0.05	-0.02	0.44	0.52	1.21
2429	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72
2430	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
2431	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.44	1.21	1.88
2432	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.81	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
5074	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
5075	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
5076	创金合信尊泓债券C	0.17	-0.01	0.41	-0.43	0.02
5077	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17
5098	南方升元中短期利率债C	0.26	-0.17	0.42	-0.23	-0.17
5099	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
5100	新华利率债C	0.02	0.00	0.23	-0.21	-0.17
5101	招商添福1年定开债	0.15	0.01	0.48	0.22	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
5185	信诚景瑞C	0.29	6.71	8.87	14.40	33.91
5186	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
5187	上银中债5-10年国开行债券指数	0.28	12.02	16.91	-	20.92
5188	天弘成享一年定开	0.28	6.48	9.11	15.94	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23
3322	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20
3323	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
3324	万家鑫怡债券C	0.70	5.70	7.82	-	7.83
3325	中欧尊悦一年定开债券发起	1.12	5.70	8.78	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	鹏华丰玉债券	1.68	7.12	9.65	16.83	37.05
2336	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72
2337	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
2338	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
2339	招商添润3个月定开债发起式A	1.43	5.92	9.65	17.22	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	易方达投资级信用债债券C	1.17	6.11	10.46	17.25	71.52
1544	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
1545	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
1546	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
1547	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	泓德裕和纯债债券C	2.15	7.36	10.82	10.37	31.50
1342	前海联合添和纯债C	1.17	6.79	8.90	14.74	31.45
1343	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
1344	招商安阳债券C	2.98	13.56	19.85	31.23	31.45
1345	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海农商小微债01	100.00	10147.54	9.78%
25临平城建MTN002	80.00	7915.11	7.62%
24建行债02BC	70.00	7172.52	6.91%
24进出14	60.00	6075.10	5.85%
24永川高新MTN004	60.00	6055.58	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57047.58	54.95%
企业债	14384.50	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0260	1.0257	1.0255	1.0256	1.0257
累计净值(元)	1.2807	1.2804	1.2802	1.2803	1.2804

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