上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0289 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2836

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡唯峰

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.38亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.86	-0.46	0.04
债券型名次	1960	1373	1038	4850	2404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	5.13	9.19	16.80	31.75
债券型名次	4998	3489	2539	1201	1356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04
1959	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.60	-0.17	0.04
1960	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.86	-0.46	0.04
1961	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.04	0.23	1.20	0.16	0.04
1962	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.67	-0.02	0.04
1372	平安双盈添益债券A	0.08	0.32	0.31	-0.92	0.08
1373	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.86	-0.46	0.04
1374	天弘多元增利债券A	0.32	0.32	2.16	4.21	0.32
1375	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	平安惠利纯债	0.03	0.19	0.86	0.24	0.03
1037	上银慧佳盈债券	0.04	0.25	0.86	0.39	0.04
1038	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.86	-0.46	0.04
1039	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.27	0.86	0.96	0.05
1040	泰康裕泰债券A	0.07	0.28	0.86	1.70	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	创金合信利泽纯债债券C	-0.04	0.07	0.34	-0.46	-0.04
4849	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.03	0.08	0.26	-0.46	-0.03
4850	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.86	-0.46	0.04
4851	信诚稳鑫A	0.01	0.17	0.81	-0.46	0.01
4852	华安安嘉定开	0.01	0.13	0.39	-0.47	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04
2403	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.60	-0.17	0.04
2404	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.86	-0.46	0.04
2405	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.04	0.23	1.20	0.16	0.04
2406	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.23	0.69	0.65	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	前海开源润和债券C	-0.17	7.24	10.31	17.75	35.83
4997	前海联合添和纯债C	-0.17	6.02	8.54	14.01	31.39
4998	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.17	5.13	9.19	16.80	31.75
4999	中信建投景信债券A	-0.17	3.92	9.12	-	7.37
5000	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.18	5.72	11.17	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	金鹰鑫日享债券C	1.63	5.13	6.98	16.17	26.57
3488	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.38	5.13	8.42	12.75	20.43
3489	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.17	5.13	9.19	16.80	31.75
3490	添富鑫永定开债A	0.07	5.13	9.08	16.58	33.13
3491	兴银长盈定开债	0.24	5.13	10.25	19.40	40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	汇添富稳安三个月持有债券C	1.30	5.43	9.19	-	10.38
2538	交银纯债债券C	0.70	4.39	9.19	15.26	54.31
2539	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.17	5.13	9.19	16.80	31.75
2540	招商中债1-5年进出口行A	0.33	6.23	9.19	12.64	19.91
2541	博远臻享3个月定开债券C	0.55	6.69	9.18	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	博时富汇3个月定开债发起式	0.48	5.04	9.93	16.80	21.54
1200	富国投资级信用债C	0.85	5.56	9.75	16.80	21.75
1201	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.17	5.13	9.19	16.80	31.75
1202	泰康安欣纯债债券C	0.29	6.31	9.70	16.80	19.23
1203	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.56	5.89	10.25	-	31.77
1355	景顺长城景泰纯利债券A	2.99	9.73	13.97	28.54	31.76
1356	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.17	5.13	9.19	16.80	31.75
1357	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	-	31.69
1358	万家家瑞债券A	9.14	8.88	8.10	7.41	31.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海农商小微债01	100.00	10147.54	9.78%
25临平城建MTN002	80.00	7915.11	7.62%
24建行债02BC	70.00	7172.52	6.91%
24进出14	60.00	6075.10	5.85%
24永川高新MTN004	60.00	6055.58	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57047.58	54.95%
企业债	14384.50	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0285	1.0285	1.0286	1.0287	1.0285
累计净值(元)	1.2832	1.2832	1.2833	1.2834	1.2832

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