上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：许佳

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.14亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.32	1.35	2.86	1.76
债券型名次	4277	2487	1848	1098	1337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	7.03	11.63	21.38	27.47
债券型名次	1188	1228	979	573	1203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	人保福欣3个月定开债券A	-0.18	0.05	0.67	1.44	0.84
4276	人保福欣3个月定开债券C	-0.18	0.03	0.63	1.39	0.80
4277	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.18	0.32	1.35	2.86	1.76
4278	太平恒信6个月定开债	-0.18	0.13	0.98	2.51	1.34
4279	天弘兴益一年定开	-0.18	0.48	1.22	2.65	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.70	1.65	0.99
2486	上银慧永利中短期债券C	-0.08	0.32	1.02	2.12	1.38
2487	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.18	0.32	1.35	2.86	1.76
2488	天弘同利债券(LOF)D	-0.09	0.32	1.33	2.61	1.73
2489	天弘兴享一年定开	-0.15	0.32	1.06	2.80	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	融通通灿债券	-0.21	0.26	1.35	2.66	1.71
1847	上银慧丰利债券	-0.25	0.30	1.35	3.77	2.12
1848	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.18	0.32	1.35	2.86	1.76
1849	上银聚永益一年定开债券	-0.14	0.43	1.35	3.01	1.85
1850	万家鑫耀纯债债券A	-0.14	0.20	1.35	2.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	金鹰添润定期开放债券	-0.20	0.33	1.24	2.86	1.73
1097	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.20	0.86	1.76	2.86	2.01
1098	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.18	0.32	1.35	2.86	1.76
1099	永赢泰利债券C	-0.18	0.42	1.23	2.86	1.74
1100	中邮纯债恒利债券C	-0.08	1.45	3.20	2.86	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	融通增鑫债券A	-0.20	0.36	1.27	2.64	1.76
1336	上银慧鑫利债券	-0.31	0.01	1.34	2.60	1.76
1337	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.18	0.32	1.35	2.86	1.76
1338	泰康安益纯债债券C	-0.12	0.41	1.26	2.80	1.76
1339	万家双利债券C	0.22	0.48	3.25	1.76	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	南方鑫利3个月定开债券发起	4.21	7.79	13.32	20.85	20.91
1187	上银慧永利中短期债券A	4.21	7.22	10.84	-	12.70
1188	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.21	7.03	11.63	21.38	27.47
1189	兴全稳泰债券C	4.21	7.62	12.23	-	18.55
1190	永赢丰利债券A	4.21	7.70	13.71	19.86	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	景顺长城政策性金融债A	4.17	7.03	11.14	18.70	28.45
1227	平安季添盈定开债A	4.10	7.03	11.85	18.77	18.90
1228	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.21	7.03	11.63	21.38	27.47
1229	英大纯债债券C	4.02	7.03	9.34	17.48	58.03
1230	中信建投景和中短债A	3.88	7.03	10.57	17.28	46.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	财通多利债券A	3.40	7.13	11.63	-	12.01
978	民生加银和鑫定开债券发起式	4.84	7.47	11.63	19.97	43.53
979	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.21	7.03	11.63	21.38	27.47
980	添富AAA级信用纯债A	4.03	7.29	11.63	20.79	20.93
981	永赢邦利债券A	4.07	7.21	11.63	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	中银中高等级债券A	5.41	8.02	12.13	21.39	68.11
572	平安中短债债券C	3.29	5.56	12.96	21.38	22.19
573	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.21	7.03	11.63	21.38	27.47
574	中加颐兴定开债券	4.17	7.65	12.63	21.38	27.86
575	博时富发纯债A	4.80	8.60	12.33	21.37	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	东方红收益增强债券C	-2.19	-1.41	-3.22	13.06	27.48
1202	工银目标收益一年定开债券A	5.20	10.12	15.32	24.34	27.48
1203	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.21	7.03	11.63	21.38	27.47
1204	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.10	5.50	9.08	18.97	27.45
1205	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.40	9.06	15.34	24.65	27.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发04	390.00	39095.68	11.13%
22国开08	150.00	15540.21	4.42%
22农发清发05	110.00	11121.05	3.16%
23徐州矿务MTN001	100.00	10197.31	2.90%
21国开14	100.00	10049.00	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156434.79	44.52%
企业债	126226.67	35.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行...

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标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[04-22]
标题：上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
03-29上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎...
03-12上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.030	1.031	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.252	1.253	1.253	1.254	1.253

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