上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0372 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2919

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡唯峰

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.47亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
债券型名次	2371	293	978	1048	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82
债券型名次	2686	3575	2554	1291	1334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.18	0.56	0.99	0.52
2370	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
2371	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
2372	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00
2373	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.04	0.26	0.53	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.29	0.98	1.41	0.95
292	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
293	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
294	兴银长盈定开债	0.05	0.29	0.70	1.33	0.76
295	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.10	0.87	2.52	0.68
977	前海开源弘泽债券C	0.14	-0.84	0.87	2.15	0.84
978	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
979	添富AAA级信用纯债C	0.00	0.04	0.87	1.81	0.90
980	西部利得稳健双利债券C	-0.23	-1.87	0.87	0.58	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82
1047	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.04	1.21	1.66	1.10
1048	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
1049	泰康稳健增利债券A	0.11	-0.12	0.86	1.66	0.82
1050	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.31	0.85	1.26	0.85
1077	华夏鼎航债券C	0.04	0.26	0.89	1.75	0.85
1078	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
1079	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.03	0.97	1.43	0.85
1080	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.10	5.38	9.45	-	13.02
2685	浦银安盛盛泽定开债券	2.10	6.67	11.90	19.68	30.39
2686	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82
2687	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.10	4.08	5.85	-	14.01
2688	泰信鑫益定期开放C	2.10	3.87	8.66	-	64.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
3574	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80
3575	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82
3576	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.56	4.61	8.20	-	12.64
3577	中航瑞智纯债A	0.32	4.61	10.34	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.01	9.15	-	56.82
2553	前海联合添和纯债A	0.93	5.07	9.15	15.34	35.10
2554	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82
2555	招商招怡纯债C	2.03	4.99	9.15	12.58	25.31
2556	中融恒利纯债C	1.70	5.18	9.15	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
1290	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
1291	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82
1292	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.60	9.46	16.89	24.24
1293	鹏华丰收债券	4.76	14.86	13.38	16.89	140.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.17	2.54	5.02	11.48	32.87
1333	长信富全纯债一年定开债券A	1.80	4.09	7.95	-	32.83
1334	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82
1335	招商民安增益债券A	9.86	16.82	18.08	27.61	32.82
1336	中欧兴华债券	3.36	7.65	12.51	19.75	32.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25临平城建MTN002	80.00	8026.56	7.67%
21国开08	60.00	6105.97	5.83%
22国开15	50.00	5393.72	5.15%
25桐乡金控MTN001	50.00	5119.21	4.89%
24永川高新MTN004	50.00	5089.63	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31339.89	29.94%
金融债券	15588.17	14.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0370	1.0370	1.0367	1.0363	1.0359
累计净值(元)	1.2917	1.2917	1.2914	1.2910	1.2906

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