上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0285 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2832

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡唯峰

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.38亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03
债券型名次	2938	1983	890	4846	4931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	5.13	9.41	16.87	31.70
债券型名次	4962	3476	2462	1203	1348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	融通增鑫债券C	-0.02	0.03	0.49	0.34	0.99
2937	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
2938	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03
2939	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29
2940	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.43	0.71	1.56
1982	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.15	0.52	0.65	1.63
1983	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03
1984	上银聚增富定开债券	0.02	0.15	0.37	-0.87	-0.14
1985	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.54	0.72	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
889	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
890	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03
891	天弘合利债券发起A	-0.01	0.18	0.82	0.25	1.50
892	天弘弘利债券	0.01	0.13	0.82	0.18	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	民生加银恒裕债券	0.01	-0.01	0.26	-0.28	0.55
4845	南方信元债券	-0.07	-0.10	0.40	-0.28	0.91
4846	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03
4847	泰康信用精选债券A	-0.01	0.10	0.68	-0.28	0.83
4848	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
4930	融通通宸债券	0.00	0.06	0.75	-0.40	0.03
4931	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03
4932	泰信债券增强收益C	-0.02	0.02	0.33	-0.18	0.03
4933	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	平安惠锦债券	0.03	4.56	7.36	14.02	25.02
4961	融通通宸债券	0.03	5.56	8.86	15.11	43.81
4962	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	5.13	9.41	16.87	31.70
4963	泰信债券增强收益C	0.03	3.25	8.44	17.08	69.05
4964	英大通佑一年定开债券	0.03	5.75	8.79	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.20	5.13	6.74	-	7.40
3475	鹏扬浦利中短债A	1.68	5.13	8.74	15.60	19.19
3476	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	5.13	9.41	16.87	31.70
3477	添富鑫永定开债A	0.19	5.13	9.24	16.62	33.09
3478	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.78	5.13	9.93	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	金鹰添盛定期开放债券	0.51	5.98	9.41	16.77	26.07
2461	南方惠利6个月定开债券C	0.53	5.09	9.41	19.39	27.06
2462	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	5.13	9.41	16.87	31.70
2463	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	-	63.81
2464	博时富瑞纯债债券C	1.38	5.00	9.40	15.31	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	万家1-3年政策性金融债A	0.43	5.76	8.95	16.88	23.56
1202	万家鑫享纯债C	0.64	5.73	8.58	16.88	33.83
1203	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	5.13	9.41	16.87	31.70
1204	银华信用四季红债券A	1.25	5.82	9.84	16.87	83.28
1205	富国投资级信用债C	1.03	5.61	10.07	16.86	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	工银瑞祥定开发起式债券	1.22	5.89	9.82	16.97	31.76
1347	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.66	5.91	10.20	-	31.71
1348	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	5.13	9.41	16.87	31.70
1349	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	-	31.69
1350	泓德裕和纯债债券C	2.03	6.99	10.37	10.24	31.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海农商小微债01	100.00	10147.54	9.78%
25临平城建MTN002	80.00	7915.11	7.62%
24建行债02BC	70.00	7172.52	6.91%
24进出14	60.00	6075.10	5.85%
24永川高新MTN004	60.00	6055.58	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57047.58	54.95%
企业债	14384.50	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0285	1.0286	1.0287	1.0285	1.0283
累计净值(元)	1.2832	1.2833	1.2834	1.2832	1.2830

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