上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0289 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2836

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡唯峰

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.38亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.79	-0.42	0.04
债券型名次	2317	1511	1318	4814	2468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	5.01	9.16	16.62	31.75
债券型名次	4845	3587	2590	1244	1369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2316	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.19	0.45	0.43	0.04
2317	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.31	0.79	-0.42	0.04
2318	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.16	0.48	1.19	0.04
2319	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.58	1.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	平安中短债债券E	0.03	0.31	0.69	0.69	0.03
1510	融通通华五年定开债券A	0.08	0.31	0.90	1.69	0.08
1511	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.31	0.79	-0.42	0.04
1512	太平恒信6个月定开债	0.04	0.31	0.82	0.32	0.04
1513	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.31	0.75	0.91	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	平安惠融纯债	0.02	0.56	0.79	0.16	0.02
1317	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
1318	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.31	0.79	-0.42	0.04
1319	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.79	0.93	0.04
1320	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.07	0.26	-0.42	-0.03
4813	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.06	0.20	0.51	-0.42	0.06
4814	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.31	0.79	-0.42	0.04
4815	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.02	0.34	-0.42	-0.08
4816	中泰双利债券A	0.11	0.05	0.08	-0.42	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2467	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.19	0.45	0.43	0.04
2468	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.31	0.79	-0.42	0.04
2469	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.16	0.48	1.19	0.04
2470	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.58	1.50	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	12.97	19.84
4844	广发景荣纯债	0.14	4.44	8.84	16.87	18.60
4845	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	5.01	9.16	16.62	31.75
4846	万家鑫怡债券A	0.14	5.30	8.31	-	8.66
4847	中信建投稳祥C	0.14	5.56	11.14	17.46	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	浦银安盛普天纯债债券C	1.17	5.01	9.23	11.94	13.10
3586	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.13	5.01	7.47	-	10.94
3587	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	5.01	9.16	16.62	31.75
3588	万家鑫瑞纯债A	0.53	5.01	6.59	13.17	30.86
3589	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.74	5.01	9.71	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	国投瑞银顺源债券	0.85	5.89	9.16	16.55	33.95
2589	诺安聚利债券C	0.48	5.05	9.16	13.98	44.98
2590	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	5.01	9.16	16.62	31.75
2591	天弘庆享A	0.80	5.77	9.16	-	14.29
2592	博时裕丰3个月定开债发起式	0.21	5.48	9.15	-	38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	广发增强债券C	2.59	7.25	9.42	16.62	122.81
1243	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.22	5.09	9.81	16.62	22.39
1244	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	5.01	9.16	16.62	31.75
1245	万家1-3年政策性金融债A	0.47	5.69	8.98	16.62	23.51
1246	招商添润3个月定开债发起式A	1.05	5.28	8.83	16.62	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.56	5.89	9.98	-	31.77
1368	工银瑞祥定开发起式债券	1.07	5.79	9.59	16.65	31.75
1369	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	5.01	9.16	16.62	31.75
1370	中金金利A	2.55	5.38	8.06	14.59	31.74
1371	南方双元A	5.23	10.18	11.91	4.62	31.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海农商小微债01	100.00	10147.54	9.78%
25临平城建MTN002	80.00	7915.11	7.62%
24建行债02BC	70.00	7172.52	6.91%
24进出14	60.00	6075.10	5.85%
24永川高新MTN004	60.00	6055.58	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57047.58	54.95%
企业债	14384.50	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0287	1.0286	1.0288	1.0289	1.0285
累计净值(元)	1.2834	1.2833	1.2835	1.2836	1.2832

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