上银聚鸿益三个月定开债券(005432)_最新动态

上银聚鸿益三个月定开债券005432SHANGYIN JUHONGYI REGULARLY OPENS A BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

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累计净值：1.2877

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

上银聚鸿益三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡唯峰

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.47亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚鸿益三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.55	0.26	0.44
债券型名次	2099	2341	2033	4600	2327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	4.91	9.42	-	32.28
债券型名次	4810	3581	2508	1115	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	上银慧鼎利债券	0.07	0.47	0.66	0.78	0.50
2098	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.44	0.63	0.61	0.46
2099	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.40	0.55	0.26	0.44
2100	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	0.58	0.67	0.86	0.61
2101	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.41	1.11	2.18	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.40	0.50	0.84	0.45
2340	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.12	0.40	-0.82	2.09	0.46
2341	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.40	0.55	0.26	0.44
2342	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.40	0.51	0.47	0.40
2343	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	浦银安盛普裕一年定开债券	0.05	0.48	0.55	0.58	0.45
2032	前海开源1-3年国开债A	0.02	0.35	0.55	0.74	0.32
2033	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.40	0.55	0.26	0.44
2034	太平恒睿纯债	0.05	0.27	0.55	0.87	0.34
2035	天弘信益A	0.06	0.33	0.55	0.71	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	0.33	0.33	0.26	0.28
4599	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.05	0.35	0.35	0.26	0.27
4600	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.40	0.55	0.26	0.44
4601	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.26	0.32
4602	中融恒阳纯债C	0.03	0.27	0.33	0.26	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
上银聚鸿益三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	平安元丰中短债债券A	0.07	0.43	0.61	0.75	0.44
2326	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.42	0.42	-0.35	0.44
2327	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.40	0.55	0.26	0.44
2328	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.44	0.45	0.51	0.44
2329	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	0.50	0.08	-2.23	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华安添勤债券	0.48	5.82	0.00	-	7.13
4809	南华价值启航纯债债券A	0.48	4.01	6.36	-	13.65
4810	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.48	4.91	9.42	-	32.28
4811	万家1-3年政策性金融债C	0.48	4.95	8.51	-	22.19
4812	中航瑞旭3个月定开债C	0.48	4.46	9.03	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	广发添财90天滚动持有债券C	1.73	4.91	8.15	-	13.15
3580	华安全球美元收益债券A人民币	2.96	4.91	7.40	-	21.90
3581	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.48	4.91	9.42	-	32.28
3582	添富鑫盛定开债A	1.69	4.91	8.82	-	31.80
3583	招商产业债券A	1.34	4.91	10.20	-	131.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	建信中短债纯债债券A	1.62	4.77	9.42	-	25.25
2507	融通通润债券	0.57	5.13	9.42	-	35.56
2508	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.48	4.91	9.42	-	32.28
2509	中加颐信纯债债券A	0.85	5.64	9.42	-	27.87
2510	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.78	6.25	9.41	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	渤海汇金汇添益3个月定开	1.23	4.95	11.79	-	25.13
1114	上银聚增富定开债券	0.39	3.24	5.42	-	23.69
1115	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.48	4.91	9.42	-	32.28
1116	国投瑞银顺银债券	1.48	3.82	6.46	-	24.52
1117	圆信永丰兴瑞	1.48	6.04	10.19	-	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
上银聚鸿益三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	博时聚润纯债债券	1.36	5.51	8.95	-	32.29
1388	融通通玺债券	1.16	4.38	7.44	-	32.28
1389	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.48	4.91	9.42	-	32.28
1390	工银瑞祥定开发起式债券	1.47	5.75	9.72	-	32.27
1391	中金金利A	2.43	5.28	8.37	-	32.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25临平城建MTN002	80.00	8026.56	7.67%
21国开08	60.00	6105.97	5.83%
22国开15	50.00	5393.72	5.15%
25桐乡金控MTN001	50.00	5119.21	4.89%
24永川高新MTN004	50.00	5089.63	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31339.89	29.94%
金融债券	15588.17	14.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0327	1.0323	1.0320	1.0319	1.0319
累计净值(元)	1.2874	1.2870	1.2867	1.2866	1.2866

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