财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.89 |
2710.25 |
1429.98 |
15568.45 |
3471.30 |
| 本期利润(万元) |
-1067.86 |
948.54 |
-3034.18 |
16154.04 |
752.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5866.99 |
0.00 |
3156.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103811.11 |
305507.13 |
301524.41 |
304558.59 |
348187.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.62 |
0.00 |
22.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45593.53 |
48546.13 |
122.19 |
42.96 |
243.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
260029.33 |
256139.64 |
484925.09 |
465223.33 |
373995.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
260029.33 |
256139.64 |
475045.47 |
463816.99 |
372587.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.29 |
77.09 |
86.93 |
88.49 |
61.62 |
| 应付托管费(万元) |
25.10 |
25.70 |
28.98 |
29.50 |
20.54 |
| 资产总计(万元) |
305623.85 |
304693.06 |
488616.53 |
481154.35 |
376512.97 |
| 负债合计(万元) |
116.72 |
134.47 |
137410.80 |
133024.10 |
126249.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
305507.13 |
304558.59 |
351205.72 |
348130.24 |
250263.74 |
| 未分配利润(万元) |
9298.68 |
8350.14 |
8358.64 |
5283.16 |
5279.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.54 |
190.74 |
21.43 |
86.91 |
38.47 |
| 投资收益(万元) |
3633.67 |
19053.00 |
9060.31 |
11167.67 |
4934.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1761.70 |
585.60 |
3348.42 |
3497.68 |
2774.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1966.51 |
19834.34 |
12430.16 |
14752.26 |
7747.79 |
| 管理人报酬(万元) |
452.13 |
1001.81 |
524.87 |
840.04 |
373.39 |
| 托管费(万元) |
150.71 |
333.94 |
174.96 |
280.01 |
124.46 |
| 其它费用(万元) |
13.27 |
27.58 |
13.71 |
26.60 |
12.99 |
| 费用合计(万元) |
1017.97 |
3680.30 |
2257.74 |
3574.24 |
1623.42 |
| 利润总额(万元) |
948.54 |
16154.04 |
10172.42 |
11178.03 |
6124.37 |
| 净利润(万元) |
948.54 |
16154.04 |
10172.42 |
11178.03 |
6124.37 |
