基金简称: | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 基金全称: | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 005432 | 成立日期: | 2018-07-20 |
募集份额: | 10.1000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 35.14亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 许佳,蔡唯峰 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 上银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-60232799;021-60231999 |
成立时间: | 2013-08-30 | 公司网址: | www.boscam.com.cn |
注册地址: | 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | 2999.30 | 2.39 | 109372.00 | 2.00 |
中金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
恒泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 11.87 | 100.00 | - | - | 118655.93 | 94.41 | 4979886.10 | 91.16 |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | 4029.93 | 3.21 | 373700.00 | 6.84 |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31