我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243801.25 99.70%
银行存款和结算备付金 679.06 0.28%
其他资产 62.12 0.03%
资产总值:244542.44万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京科创MTN001 80.00 8121.09 3.53%
23良渚文化MTN002 60.00 6122.30 2.66%
20新华人寿 50.00 5189.85 2.25%
21进出03 50.00 5157.57 2.24%
23成华棚改MTN001 50.00 5136.43 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44202.73 19.20%
金融债券 31885.84 13.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%