我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 518451.62 99.95%
银行存款和结算备付金 144.30 0.03%
其他资产 96.94 0.02%
资产总值:518692.86万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22渤海银行01 110.00 11324.24 2.27%
24南京银行01 100.00 10061.18 2.02%
22国开14 100.00 10045.25 2.02%
24国开清发02 100.00 10061.84 2.02%
24成都银行CD083 100.00 9843.03 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143791.78 28.85%
企业债 54755.90 10.99%
国家债券 4134.53 0.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%