上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0549 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.09亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.62	1.12	0.58
债券型名次	2368	1239	2228	2810	2716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76
债券型名次	2511	3214	2332	1422	2921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.19	0.47	1.00	0.45
2367	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.17	0.42	0.90	0.40
2368	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.20	0.62	1.12	0.58
2369	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.18	0.56	0.99	0.52
2370	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.65	1.20	0.63
1238	融通通祺债券A	0.02	0.20	0.73	1.14	0.69
1239	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.20	0.62	1.12	0.58
1240	上银慧鑫利债券	0.03	0.20	0.52	0.97	0.51
1241	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.20	0.75	1.70	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	浦银普瑞C	0.02	0.19	0.62	0.97	0.59
2227	融通增鑫债券A	0.11	0.21	0.62	1.19	0.60
2228	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.20	0.62	1.12	0.58
2229	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2230	天弘合益C	0.01	0.13	0.62	0.76	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.19	0.60	1.12	0.58
2809	融通增鑫债券C	0.12	0.24	0.61	1.12	0.60
2810	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.20	0.62	1.12	0.58
2811	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49
2812	天弘增强回报A	-0.28	-1.16	0.99	1.12	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	融通通安债券	0.03	0.18	0.58	1.03	0.58
2715	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
2716	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.20	0.62	1.12	0.58
2717	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.53	0.81	0.58
2718	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.07	0.60	1.20	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82
2510	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80
2511	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76
2512	申万菱信合利纯债C	2.18	4.21	7.29	-	14.70
2513	泰康长江经济带债券A	2.18	5.29	9.30	16.93	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	华夏鼎英债券A	1.76	4.89	11.16	-	16.82
3213	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.48	4.89	8.99	-	8.67
3214	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76
3215	永赢中债-1-3年政金债指数	1.52	4.89	8.84	15.68	22.58
3216	招商招旭纯债C	1.53	4.89	9.83	18.76	41.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
2331	融通通宸债券	1.25	5.21	9.44	15.56	44.79
2332	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76
2333	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.77	5.66	9.44	16.72	17.41
2334	中银睿享定期开放债券	1.95	5.22	9.44	-	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	鹏华丰玉债券	2.14	5.88	9.73	16.44	37.97
1421	信澳安益纯债债券	2.08	4.39	9.04	16.44	28.37
1422	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76
1423	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.40	5.42	9.16	16.42	23.40
1424	宏利永利债券	1.40	3.48	7.19	16.42	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77
2920	格林中短债A	2.35	4.40	8.41	16.32	17.76
2921	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76
2922	国泰中债1-3年国开债A	1.82	4.90	8.83	15.54	17.75
2923	民生加银恒裕债券	1.83	2.44	5.63	12.68	17.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	270.00	27528.28	3.48%
24徽商银行01	260.00	26539.45	3.35%
24农发03	200.00	20464.68	2.59%
23农发13	140.00	14184.36	1.79%
23进出13	140.00	14181.71	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404051.87	51.06%
企业债	36127.03	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0548	1.0547	1.0546	1.0544	1.0542
累计净值(元)	1.1686	1.1685	1.1684	1.1682	1.1680

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