上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0573 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1611

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.41亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
债券型名次	2677	1846	2664	2539	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92
债券型名次	2376	3312	2170	1820	2938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	融通增享纯债债券C	0.06	-0.05	0.66	0.64	1.89
2676	融通增鑫债券C	0.06	-0.02	0.38	0.42	0.94
2677	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
2678	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
2679	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.04	0.44	0.00	2.85
1845	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
1846	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
1847	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
1848	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
2663	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.10	0.42	0.90	1.74
2664	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
2665	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.12	-0.10	0.42	0.32	0.53
2666	尚正臻元债券	0.07	-0.11	0.42	0.28	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.08	0.14	0.61	1.50
2538	前海开源丰和债券C	0.02	0.03	0.42	0.61	1.15
2539	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
2540	天弘稳利定期开放B	-0.06	0.00	0.28	0.61	1.41
2541	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	平安利率债C	0.12	0.10	0.43	-0.50	1.49
2138	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49
2139	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
2140	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.05	0.57	0.37	1.49
2141	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.78	1.49	2.81	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.77	7.41	11.91	-	16.14
2375	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
2376	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92
2377	泰康安泽中短债A	1.77	4.39	7.96	-	12.36
2378	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	鹏扬淳悦一年定开债券	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80
3311	人保民富债券C	0.52	5.71	0.00	-	3.96
3312	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92
3313	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3314	永赢稳益债券	1.14	5.71	9.96	17.55	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41
2169	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92
2170	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92
2171	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.81	5.35	9.88	-	15.04
2172	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20
1819	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
1820	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92
1821	永赢润益债券C	0.41	5.44	8.20	16.38	26.15
1822	永赢增益债券C	0.75	4.66	8.09	16.38	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	鹏华年年红一年持有期债券A	1.11	4.73	9.06	16.48	16.92
2937	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.58	5.68	9.85	17.19	16.92
2938	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92
2939	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
2940	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.82	4.96	10.23	-	16.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	320.00	32103.13	6.30%
25国开03	160.00	15806.80	3.10%
24农发13	140.00	14077.73	2.76%
23国开02	130.00	13280.31	2.61%
24国开清发02	130.00	13183.62	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207574.07	40.74%
企业债	31066.84	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0571	1.0570	1.0568	1.0567	1.0566
累计净值(元)	1.1609	1.1608	1.1606	1.1605	1.1604

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