上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI行业高景气持续带动光模块市场，通信ETF半日涨1.91%[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：葛沁沁

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：42.41亿元

2022-03-22 每10份派现金 0.4 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.80	1.92	2.51
债券型名次	1823	2622	2683	2878	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.06	10.38	-	13.88
债券型名次	1836	1037	1358	2565	2795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	融通增益债券C	-0.03	0.21	0.57	1.37	1.76
1822	融通中国概念债券(QDII)	-0.03	0.11	0.13	0.73	0.37
1823	上银慧永利中短期债券A	-0.03	0.24	0.80	1.92	2.51
1824	尚正臻利债券A	-0.03	0.11	0.49	1.29	1.64
1825	尚正臻利债券C	-0.03	0.11	0.47	1.19	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.05	0.24	0.85	1.84	2.25
2621	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.24	0.60	1.36	1.74
2622	上银慧永利中短期债券A	-0.03	0.24	0.80	1.92	2.51
2623	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.11	0.24	1.05	2.45	2.71
2624	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.06	0.24	0.72	1.52	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.08	0.16	0.80	2.03	2.45
2682	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.08	0.17	0.80	2.03	2.45
2683	上银慧永利中短期债券A	-0.03	0.24	0.80	1.92	2.51
2684	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.28	0.80	1.42	1.70
2685	稳达三个月滚动持有债券C	-0.01	0.21	0.80	2.14	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.15	0.38	0.89	1.92	2.68
2877	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.03	0.22	0.73	1.92	2.48
2878	上银慧永利中短期债券A	-0.03	0.24	0.80	1.92	2.51
2879	天弘稳健回报债券发起A	-0.20	-1.14	-1.10	1.92	2.12
2880	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.04	0.22	0.79	1.92	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	平安增利六个月定开债C	-0.37	-0.49	-0.10	2.12	2.51
2536	平安增利六个月定开债E	-0.37	-0.49	-0.10	2.12	2.51
2537	上银慧永利中短期债券A	-0.03	0.24	0.80	1.92	2.51
2538	信诚优质纯债债券C	-0.08	0.49	1.12	2.00	2.51
2539	银河君辉3个月定开债券	-0.08	0.49	1.32	2.15	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	建信纯债A	3.75	7.06	10.98	19.77	64.08
1835	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.75	5.80	9.92	22.99	24.55
1836	上银慧永利中短期债券A	3.75	7.06	10.38	-	13.88
1837	太平恒兴纯债	3.75	6.21	0.00	-	8.73
1838	兴证全球恒远债券C	3.75	0.00	0.00	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	建信纯债A	3.75	7.06	10.98	19.77	64.08
1036	南方润元纯债债券A/B	3.60	7.06	11.37	20.70	63.49
1037	上银慧永利中短期债券A	3.75	7.06	10.38	-	13.88
1038	兴全恒裕债券A	3.72	7.06	12.11	18.68	20.71
1039	永赢盈益债券A	4.28	7.06	11.00	15.05	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.51	6.46	10.38	-	13.02
1357	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.55	6.88	10.38	-	11.39
1358	上银慧永利中短期债券A	3.75	7.06	10.38	-	13.88
1359	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.79	6.38	10.38	18.23	23.63
1360	博时富丰3个月定开债发起式	3.81	6.11	10.37	19.88	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中银招利债券A	2.52	2.63	6.99	-	19.90
2564	中银招利债券C	2.12	1.81	5.70	-	17.57
2565	上银慧永利中短期债券A	3.75	7.06	10.38	-	13.88
2566	上银慧永利中短期债券C	3.47	6.50	9.54	-	12.53
2567	财通久利三月定开债券发起	4.35	6.34	10.08	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.80	7.84	0.00	-	13.88
2794	平安增鑫六个月定开债E	6.33	7.15	11.23	-	13.88
2795	上银慧永利中短期债券A	3.75	7.06	10.38	-	13.88
2796	平安惠盈纯债C	3.93	6.74	11.68	-	13.86
2797	海富通瑞弘6个月债券	1.61	3.85	8.92	-	13.85

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22渤海银行01	110.00	11324.24	2.27%
24南京银行01	100.00	10061.18	2.02%
22国开14	100.00	10045.25	2.02%
24国开清发02	100.00	10061.84	2.02%
24成都银行CD083	100.00	9843.03	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143791.78	28.85%
企业债	54755.90	10.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.040	1.039	1.039	1.040	1.040
累计净值(元)	1.133	1.133	1.133	1.134	1.134

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