上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0591 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1629

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.41亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
债券型名次	2298	2168	2680	2480	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.34	9.67	16.32	17.12
债券型名次	2331	3210	2202	1618	2943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
2297	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
2298	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
2299	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.43	0.03
2300	尚正臻元债券	0.03	0.21	0.59	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	人保利丰纯债A	0.05	0.22	0.52	0.69	0.05
2167	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.72	0.05
2168	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
2169	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.22	0.68	0.63	0.04
2170	天弘信益C	0.03	0.22	0.63	0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.24	0.55	0.58	0.04
2679	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.55	0.65	0.04
2680	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
2681	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.14	0.55	-0.34	-0.05
2682	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.55	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	融通通源短融债券A	0.01	0.08	0.42	0.55	0.01
2479	山证超短债基金E	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
2480	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
2481	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2482	泰康安泽中短债C	0.01	0.08	0.25	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	山证超短债基金E	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
2628	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
2629	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
2630	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.43	0.03
2631	尚正臻元债券	0.03	0.21	0.59	0.17	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	南方皓元短债A	1.50	4.46	7.13	14.00	17.53
2330	山证超短债基金A	1.50	4.00	8.00	16.05	25.16
2331	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.34	9.67	16.32	17.12
2332	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	22.08	72.03
2333	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.50	4.11	7.23	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华夏恒泰64个月定开债券	1.67	5.34	9.09	17.03	21.42
3209	汇安嘉源纯债债券	1.34	5.34	10.57	15.85	34.15
3210	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.34	9.67	16.32	17.12
3211	天弘悦享定开债发起式	0.10	5.34	9.44	17.25	30.78
3212	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	11.90	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	国投瑞银顺鑫债券	1.01	4.54	9.67	13.48	30.70
2201	浦银安盛优化收益债券C	3.86	7.86	9.67	12.99	80.99
2202	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.34	9.67	16.32	17.12
2203	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	14.19	9.67	-	7.60
2204	永赢盈益债券A	0.93	5.49	9.67	15.50	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	华夏鼎佳债券C	1.02	6.23	9.90	16.32	15.10
1617	南方华元C	1.74	6.58	9.49	16.32	22.88
1618	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.34	9.67	16.32	17.12
1619	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	16.32	18.04
1620	中融聚商定期开放债券	0.30	5.67	9.21	16.32	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12
2942	交银中债1-3年政金债指数A	0.71	5.68	8.67	15.39	17.12
2943	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.34	9.67	16.32	17.12
2944	平安元丰中短债债券A	1.14	5.17	9.56	15.17	17.11
2945	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.93	7.94	14.30	17.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	320.00	32103.13	6.30%
25国开03	160.00	15806.80	3.10%
24农发13	140.00	14077.73	2.76%
23国开02	130.00	13280.31	2.61%
24国开清发02	130.00	13183.62	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207574.07	40.74%
企业债	31066.84	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：上银慧永利中短期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

上银慧永利中短期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-21上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0589	1.0590	1.0590	1.0588	1.0586
累计净值(元)	1.1627	1.1628	1.1628	1.1626	1.1624

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。