上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：葛沁沁

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.48亿元

2022-03-22 每10份派现金 0.4 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.47	1.19	2.35	1.54
债券型名次	2043	2883	3158	2629	2458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	7.27	11.01	-	12.79
债券型名次	1303	1197	1349	2561	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.70	1.65	0.99
2042	上银慧鼎利债券	0.00	0.37	0.81	1.64	0.98
2043	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.47	1.19	2.35	1.54
2044	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.48	1.08	0.59
2045	申万宏源灵通快利短债债券	0.00	0.32	0.74	0.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	平安中短债债券E	-0.04	0.47	1.03	2.24	1.40
2882	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.01	0.47	1.38	2.36	1.64
2883	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.47	1.19	2.35	1.54
2884	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.10	0.47	1.11	2.07	1.28
2885	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	-0.09	0.47	1.24	2.34	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.45	1.19	2.54	1.45
3157	鹏华永平6个月定开债券	-0.13	0.24	1.19	2.35	1.34
3158	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.47	1.19	2.35	1.54
3159	尚正臻元债券	0.01	0.41	1.19	3.13	-
3160	天弘中债1-3年国开债C	-0.04	0.35	1.19	2.30	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	-0.01	0.43	1.04	2.35	1.37
2628	平安季开鑫定开债C	-0.11	0.50	1.22	2.35	1.56
2629	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.47	1.19	2.35	1.54
2630	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.04	0.48	1.12	2.35	1.42
2631	太平恒泰三个月定开债	-0.15	0.34	1.45	2.35	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	平安惠韵纯债A	-0.07	0.53	1.32	2.53	1.54
2457	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.09	0.91	1.65	1.68	1.54
2458	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.47	1.19	2.35	1.54
2459	添富AAA级信用纯债C	-0.24	0.52	1.09	2.94	1.54
2460	添富鑫盛定开债A	-0.06	0.56	1.31	2.31	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	鹏华尊泰一年定开发起式债券	4.37	7.81	13.13	-	18.31
1302	平安合瑞定开债	4.37	7.30	13.77	22.79	31.08
1303	上银慧永利中短期债券A	4.37	7.27	11.01	-	12.79
1304	太平恒信6个月定开债	4.37	0.00	0.00	-	5.66
1305	永赢昌利债券A	4.37	6.84	11.64	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	平安季添盈定开债A	4.31	7.27	12.05	18.91	19.09
1196	平安季添盈定开债C	4.53	7.27	11.78	18.16	18.16
1197	上银慧永利中短期债券A	4.37	7.27	11.01	-	12.79
1198	兴业福益债券	4.82	7.27	11.32	21.52	30.07
1199	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.50	7.26	11.79	21.08	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	南方旭元C	3.76	5.66	11.01	-	13.61
1348	鹏华丰颐债券	3.64	6.61	11.01	-	13.02
1349	上银慧永利中短期债券A	4.37	7.27	11.01	-	12.79
1350	永赢昌利债券C	4.19	6.45	11.01	-	13.10
1351	华富恒稳纯债债券A	5.19	7.17	11.00	18.17	41.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	中银招利债券A	2.92	5.62	9.01	-	19.10
2560	中银招利债券C	2.51	4.78	7.72	-	16.93
2561	上银慧永利中短期债券A	4.37	7.27	11.01	-	12.79
2562	上银慧永利中短期债券C	4.10	6.73	10.17	-	11.55
2563	财通久利三月定开债券发起	3.59	6.00	9.55	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	前海开源惠盈39个月定开债券	3.04	6.80	10.46	-	12.80
2805	永赢中债3-5年政金债指数A	5.42	9.83	0.00	-	12.80
2806	上银慧永利中短期债券A	4.37	7.27	11.01	-	12.79
2807	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.14	8.93	0.00	-	12.78
2808	同泰恒兴纯债A	4.45	6.51	11.30	-	12.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京科创MTN001	80.00	8121.09	3.53%
23良渚文化MTN002	60.00	6122.30	2.66%
20新华人寿	50.00	5189.85	2.25%
21进出03	50.00	5157.57	2.24%
23成华棚改MTN001	50.00	5136.43	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44202.73	19.20%
金融债券	31885.84	13.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.030	1.030	1.031	1.030	1.030
累计净值(元)	1.124	1.124	1.125	1.124	1.124

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