上银慧永利中短期债券A(007754)_规模评级

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	42.56	22.78	19.90	8.28	8.28	8.28	8.28
季度净申购	190170.30	27720.36	111774.18	48.58	-14.51	-0.02	-0.12
总份额	409314.13	219143.83	191423.47	79649.29	79600.71	79615.22	79615.24
季度总申购份额	259926.01	63436.55	151822.28	48.64	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	69755.71	35716.19	40048.10	0.06	14.51	0.02	0.12

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
上银慧永利中短期债券A基金规模在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	42.91	407472.84	114537.00	143705.59	29168.60
709	兴业中证银行50金融债指数A	42.85	399881.72	239269.35	270943.46	31674.11
710	易方达安瑞短债债券A	42.74	420771.03	-118125.26	254359.15	372484.41
711	汇添富中短债E	42.70	395963.59	322430.86	1243497.79	921066.93
712	华富吉丰60天滚动持有中短债C	42.66	382015.48	-18060.88	48389.27	66450.14
713	嘉实稳鑫纯债债券	42.66	403265.03	66756.21	66807.71	51.50
714	华安众悦60天滚动持有短债C	42.61	391094.27	60412.15	293194.83	232782.68
715	上银慧永利中短期债券A	42.56	409314.13	190170.30	259926.01	69755.71
716	中银丰禧定期开放债券	42.53	377819.23	-	-	0.00
717	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.50	339696.85	-	-	-
718	创金合信恒兴中短债债券A	42.41	355150.43	78557.44	175625.54	97068.11
719	长江安享纯债18个月定开A	42.30	417712.42	-	-	-
720	兴业裕恒债券	42.30	394925.29	122505.31	149920.04	27414.73
721	泰康年年红纯债一年债券	42.16	389934.77	-	-	-
722	天治天享66个月定开债	42.14	400008.29	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
上银慧永利中短期债券A基金规模在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	长城锦利三个月定开债券A	42.95	415210.39	-794.61	29205.54	30000.15
670	华富恒欣纯债债券A	45.99	414668.38	38997.42	141482.52	102485.10
671	鹏华丰启债券	43.04	414313.48	231748.04	343192.32	111444.28
672	嘉实汇达中短债债券A	44.62	413770.07	161167.38	179830.86	18663.48
673	景顺长城景兴信用纯债债券A	49.58	413255.40	45396.69	186701.54	141304.85
674	融通增强收益债券A	45.96	410784.11	43758.82	84860.72	41101.89
675	国泰利安中短债债券C	43.09	409671.91	53442.30	476251.29	422808.99
676	上银慧永利中短期债券A	42.56	409314.13	190170.30	259926.01	69755.71
677	诺德安盛	41.16	408852.34	59123.83	199124.04	140000.21
678	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	42.91	407472.84	114537.00	143705.59	29168.60
679	天弘悦享定开债发起式	48.56	407440.04	127194.04	127194.05	0.01
680	中银中债1-5年进出口行债券指数	41.86	405244.69	-30000.80	29467.40	59468.20
681	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.92	403633.68	-	-	0.00
682	嘉实稳鑫纯债债券	42.66	403265.03	66756.21	66807.71	51.50
683	中融恒通纯债A	41.90	402435.68	-32826.78	51299.19	84125.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
上银慧永利中短期债券A基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	中融睿祥纯债A	79.31	600993.01	195388.38	252192.98	56804.60
153	工银尊享短债债券C	24.23	222559.48	195285.32	297679.54	102394.22
154	华安锦源0-7年金融债定开债	52.13	512118.36	195263.45	196067.00	803.55
155	鹏华丰庆债券	22.24	215643.45	194988.68	194988.69	0.01
156	人保福欣3个月定开债券A	20.37	197597.69	194584.25	194609.13	24.88
157	鹏扬利泽债券D	32.13	294263.78	194582.80	426009.45	231426.65
158	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.09	486559.77	191738.75	480815.37	289076.61
159	上银慧永利中短期债券A	42.56	409314.13	190170.30	259926.01	69755.71
160	广发纯债债券C	60.04	479741.16	190146.48	334561.00	144414.53
161	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.60	456619.84	189680.96	189680.96	0.00
162	广发纯债债券A	163.89	1306648.45	189500.81	336463.33	146962.52
163	华安添荣中短债C	23.29	217011.89	189470.17	289885.35	100415.18
164	创金合信季安盈3个月持有期债券C	26.51	249028.05	188968.93	201339.48	12370.55
165	国金及第中短债A	34.80	324054.41	187690.04	310047.91	122357.87
166	惠升中债1-5年政策性金融债A	62.09	597239.19	187201.38	279068.62	91867.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
上银慧永利中短期债券A基金规模在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平

256	国寿安保安诚纯债一年定开债券	28.92	273197.73	186203.90	263298.86	77094.96
257	易方达中债新综指发起式(LOF)A	72.04	422941.44	204656.19	263037.06	58380.87
258	建信中短债纯债债券A	88.53	835557.87	112264.61	262624.22	150359.61
259	创金合信恒利超短债债券E	22.72	222004.49	120342.63	262524.55	142181.91
260	银河家盈债券	70.25	568496.40	163502.93	262314.97	98812.04
261	国泰丰鑫纯债债券	57.61	563997.82	77141.40	261463.13	184321.73
262	华商鸿悦纯债债券	59.23	583129.64	259179.96	261019.48	1839.52
263	上银慧永利中短期债券A	42.56	409314.13	190170.30	259926.01	69755.71
264	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	72.68	678287.98	229037.00	258041.39	29004.39
265	东海祥苏短债E	21.54	199080.66	-100236.19	255910.21	356146.40
266	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
267	景顺长城景泰丰利纯债债券A	80.07	733113.95	102271.38	255303.84	153032.46
268	万家家享中短债D	17.26	161758.76	110005.71	254816.43	144810.73
269	天弘增利短债C	61.57	547574.04	-47250.26	254491.74	301742.00
270	易方达安瑞短债债券A	42.74	420771.03	-118125.26	254359.15	372484.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
上银慧永利中短期债券A基金规模在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	路博迈护航一年持有债券C	4.48	44648.03	-70401.73	1.50	70403.23
673	南方多利增强债券A	33.43	300029.63	-43856.41	26391.34	70247.75
674	国联安恒悦90天持有债券A	34.35	315895.52	23919.18	94125.48	70206.30
675	国泰双利债券A	24.37	155934.70	-30486.20	39709.13	70195.33
676	易方达岁丰添利债券C	19.15	116729.60	61317.72	131217.94	69900.22
677	永赢迅利中高等级短债E	11.30	107451.68	72452.84	142336.58	69883.73
678	招商招坤纯债A	45.10	337164.06	-4992.90	64874.75	69867.65
679	上银慧永利中短期债券A	42.56	409314.13	190170.30	259926.01	69755.71
680	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	22.58	205702.58	42771.42	112234.20	69462.78
681	国泰君安君得利短债A	23.49	224168.16	129102.66	198468.30	69365.64
682	万家鑫耀纯债债券A	36.19	357129.51	153635.04	222924.18	69289.14
683	国泰利优30天滚动持有短债债券C	46.31	421801.85	-17630.10	51597.72	69227.82
684	兴全磐稳增利债券A	7.52	53882.90	-66119.25	3056.66	69175.91
685	易方达丰和债券A	58.37	440231.64	-65421.90	3731.98	69153.88
686	招商鑫福中短债C	55.46	486035.04	9956.62	78967.66	69011.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

440

4350533.4100

99.83%

0.17%

2023-06-30

129

6170597.5700

99.95%

0.05%

2022-12-31

143

5567499.4800

99.93%

0.07%

2022-06-30

173

4605077.8400

99.87%

0.13%

2021-12-31

233

3422709.0200

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	440	4350533.4100	191093.08	99.83	330.40	0.17
2023-06-30	129	6170597.5700	79562.31	99.95	38.40	0.05
2022-12-31	143	5567499.4800	79562.31	99.93	52.94	0.07
2022-06-30	173	4605077.8400	79562.31	99.87	105.54	0.13
2021-12-31	233	3422709.0200	79562.31	99.77	186.81	0.23

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