我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2223.52 |
3433.15 |
998.41 |
1462.32 |
686.68 |
| 本期利润(万元) |
2178.75 |
3752.28 |
820.77 |
1691.23 |
729.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1365.14 |
0.00 |
3107.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224771.99 |
194136.53 |
84225.11 |
83353.01 |
82406.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.75 |
45.28 |
33.86 |
21.26 |
233.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
253214.76 |
97800.88 |
92033.82 |
90654.28 |
88783.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
247893.87 |
93479.90 |
92033.82 |
90654.28 |
88783.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.66 |
20.54 |
20.76 |
19.91 |
21.13 |
| 应付托管费(万元) |
7.11 |
3.42 |
3.46 |
3.32 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
253380.99 |
100891.17 |
97070.60 |
90675.54 |
90674.54 |
| 负债合计(万元) |
58954.13 |
17533.92 |
15387.68 |
9836.06 |
7548.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
194426.87 |
83357.25 |
81682.93 |
80839.49 |
83126.46 |
| 未分配利润(万元) |
2723.04 |
3752.58 |
2061.97 |
1164.29 |
3360.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.19 |
9.01 |
26.74 |
4.07 |
3399.79 |
| 投资收益(万元) |
4270.62 |
1865.47 |
2603.37 |
1260.79 |
252.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.59 |
228.92 |
-187.60 |
36.17 |
137.69 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.75 |
| 收入合计(万元) |
4609.76 |
2103.40 |
2442.50 |
1301.03 |
3801.95 |
| 管理人报酬(万元) |
276.96 |
122.70 |
244.98 |
121.79 |
276.22 |
| 托管费(万元) |
46.16 |
20.45 |
40.83 |
20.30 |
66.46 |
| 其它费用(万元) |
26.73 |
13.02 |
23.02 |
11.03 |
24.62 |
| 费用合计(万元) |
855.88 |
412.09 |
484.97 |
242.53 |
751.06 |
| 利润总额(万元) |
3753.88 |
1691.32 |
1957.54 |
1058.51 |
3050.89 |
| 净利润(万元) |
3753.88 |
1691.32 |
1957.54 |
1058.51 |
3050.89 |
