财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2141.67 5274.84 2567.82 12135.63 4119.41
本期利润(万元) 465.36 4492.54 765.32 12613.52 1274.83
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.98 0.00 3.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18050.41 0.00 13595.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 464100.94 444495.12 472523.15 461655.95 500465.68
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.98 0.00 3.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.33 0.00 15.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 27.27 26.24 143.90 36.75 45.28
交易性金融资产(万元) 625567.19 623472.43 520155.03 253214.76 97800.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 625567.19 623472.43 518451.62 247893.87 93479.90
应付管理人报酬(万元) 125.13 119.74 118.39 42.66 20.54
应付托管费(万元) 20.85 19.96 19.73 7.11 3.42
资产总计(万元) 627338.06 623632.13 522396.72 253380.99 100891.17
负债合计(万元) 141427.53 140030.71 23980.11 58954.13 17533.92
所有者权益合计(万元) 485910.54 483601.42 498416.61 194426.87 83357.25
未分配利润(万元) 24699.22 19782.17 18915.52 2723.04 3752.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.29 63.48 48.94 19.19 9.01
投资收益(万元) 7399.46 15164.61 5982.93 4270.62 1865.47
公允价值变动收益(万元) -735.81 533.73 1178.54 319.59 228.92
其它收入(万元) 7.94 11.38 6.23 0.36 0.00
收入合计(万元) 6680.88 15773.20 7216.64 4609.76 2103.40
管理人报酬(万元) 748.67 1243.19 452.01 276.96 122.70
托管费(万元) 124.78 207.20 75.34 46.16 20.45
其它费用(万元) 14.67 33.08 17.60 26.73 13.02
费用合计(万元) 1656.36 2517.73 909.80 855.88 412.09
利润总额(万元) 5024.52 13255.47 6306.83 3753.88 1691.32
净利润(万元) 5024.52 13255.47 6306.83 3753.88 1691.32