财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2141.67 |
5274.84 |
2567.82 |
12135.63 |
4119.41 |
| 本期利润(万元) |
465.36 |
4492.54 |
765.32 |
12613.52 |
1274.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18050.41 |
0.00 |
13595.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
464100.94 |
444495.12 |
472523.15 |
461655.95 |
500465.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.27 |
26.24 |
143.90 |
36.75 |
45.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
625567.19 |
623472.43 |
520155.03 |
253214.76 |
97800.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
625567.19 |
623472.43 |
518451.62 |
247893.87 |
93479.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.13 |
119.74 |
118.39 |
42.66 |
20.54 |
| 应付托管费(万元) |
20.85 |
19.96 |
19.73 |
7.11 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
627338.06 |
623632.13 |
522396.72 |
253380.99 |
100891.17 |
| 负债合计(万元) |
141427.53 |
140030.71 |
23980.11 |
58954.13 |
17533.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
485910.54 |
483601.42 |
498416.61 |
194426.87 |
83357.25 |
| 未分配利润(万元) |
24699.22 |
19782.17 |
18915.52 |
2723.04 |
3752.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.29 |
63.48 |
48.94 |
19.19 |
9.01 |
| 投资收益(万元) |
7399.46 |
15164.61 |
5982.93 |
4270.62 |
1865.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-735.81 |
533.73 |
1178.54 |
319.59 |
228.92 |
| 其它收入(万元) |
7.94 |
11.38 |
6.23 |
0.36 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6680.88 |
15773.20 |
7216.64 |
4609.76 |
2103.40 |
| 管理人报酬(万元) |
748.67 |
1243.19 |
452.01 |
276.96 |
122.70 |
| 托管费(万元) |
124.78 |
207.20 |
75.34 |
46.16 |
20.45 |
| 其它费用(万元) |
14.67 |
33.08 |
17.60 |
26.73 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
1656.36 |
2517.73 |
909.80 |
855.88 |
412.09 |
| 利润总额(万元) |
5024.52 |
13255.47 |
6306.83 |
3753.88 |
1691.32 |
| 净利润(万元) |
5024.52 |
13255.47 |
6306.83 |
3753.88 |
1691.32 |