资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 663143.41 99.98%
银行存款和结算备付金 69.74 0.01%
其他资产 36.69 0.01%
资产总值:663249.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD326 300.00 29546.53 5.70%
25光大银行CD264 300.00 29545.18 5.70%
25华润控股MTN002A 250.00 25148.70 4.85%
24浦发银行债01 230.00 23625.75 4.56%
23附息国债26 210.00 22409.71 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 100028.80 19.31%
金融债券 90418.14 17.45%
国家债券 22409.71 4.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%