资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 614248.57 99.79%
银行存款和结算备付金 1243.52 0.20%
其他资产 32.61 0.01%
资产总值:615524.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行TLAC非资本债01A 350.00 35518.29 6.92%
22农发10 250.00 27336.05 5.32%
25华润控股MTN002A 250.00 24978.30 4.86%
24浦发银行债01 230.00 23502.96 4.58%
23附息国债26 210.00 22576.25 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202139.00 39.37%
企业债 94349.29 18.38%
国家债券 22576.25 4.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%