上银慧丰利债券(009284)_规模评级

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	51.73	51.74	51.74	51.74	51.73	51.72	51.72
季度净申购	-48.73	-1.63	-70.20	129.28	84.34	-3.79	388727.93
总份额	488851.34	488900.07	488901.70	488971.90	488842.61	488758.27	488762.06
季度总申购份额	16.90	34.39	110.36	254.67	151.60	53.06	880516.79
季度总赎回份额	65.62	36.02	180.57	125.38	67.26	56.85	491788.86

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	工银双盈债券A	52.18	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
503	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.12	500000.05	-	-	-
504	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
505	农银金玉债券	52.03	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
506	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.89	487504.29	-	-	-
507	国联安增祺纯债A	51.85	494706.62	-0.01	0.00	0.01
508	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.84	504851.56	-	0.00	-
509	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
510	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.72	499000.07	-	0.00	-
511	兴全恒瑞定开债券发起式	51.61	501066.19	-	-	1200.00
512	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
513	国投瑞银顺祥债券	51.59	499201.37	-0.06	0.05	0.11
514	华夏稳享增利6个月债券C	51.56	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
515	南方梦元短债A	51.54	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
516	广发添财90天滚动持有债券C	51.36	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平

477	华夏鼎禄三个月定开债券A	51.28	490838.99	-62.24	0.00	62.24
478	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
479	易方达稳悦120天滚动短债C	54.85	490817.09	-27070.78	53717.77	80788.55
480	西部利得汇享债券C	65.69	490638.96	16605.10	445071.22	428466.12
481	兴业安和6个月定开债券发起式	52.82	490551.91	-	-	0.00
482	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.38	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
483	创金合信尊泓债券A	48.98	488872.01	-0.83	1.60	2.42
484	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
485	建信荣瑞一年定期开放债券	49.45	487952.29	-	-	-
486	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.89	487504.29	-	-	-
487	工银双盈债券A	52.18	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
488	平安利率债A	51.09	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
489	天弘兴享一年定开	49.07	486807.45	-243.51	0.00	243.51
490	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.78	486120.47	-	-	-
491	东方红汇利债券A	54.34	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
1738	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	303.68	-47.45	30.06	77.51
1739	浙商惠裕纯债C	0.01	82.13	-47.85	177.22	225.07
1740	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	361.57	-47.86	430.32	478.18
1741	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
1742	宏利淘利债券C	0.04	363.31	-48.40	22.71	71.11
1743	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	921.45	-48.59	36.80	85.39
1744	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
1745	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
1746	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
1747	前海开源鼎瑞债券A	9.86	93338.07	-50.02	11.45	61.47
1748	建信收益增强债券C	0.44	2956.82	-50.06	245.18	295.23
1749	南方初元中短债E	0.03	234.48	-50.20	42.42	92.62
1750	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
1751	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平

3552	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3553	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3554	汇添富理财60天债券A	0.50	4474.40	-117.35	17.62	134.97
3555	中金金合	12.39	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
3556	天弘庆享C	0.01	66.07	-109.37	17.40	126.77
3557	申万菱信汇元宝债券A	1.12	11763.99	-128.37	17.37	145.75
3558	兴业丰利债券	44.16	436681.83	-328.07	17.02	345.09
3559	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
3560	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.77	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
3561	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49122.13	-22.26	16.80	39.06
3562	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.17	15.96	16.79	0.83
3563	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
3564	招商招裕纯债D	0.01	97.03	-5.36	16.64	22.00
3565	方正富邦惠利纯债C	0.15	1440.03	-92.83	16.59	109.41
3566	海富通瑞合纯债	10.05	97524.57	2.68	16.55	13.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银慧丰利债券基金规模在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平

3746	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
3747	工银瑞益债券A	0.51	4994.59	1906.55	1973.59	67.04
3748	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	344.41	-27.41	39.10	66.51
3749	建信双债增强A	0.09	755.41	26.62	92.98	66.37
3750	长信先优债券A	0.56	5016.00	-51.24	15.12	66.36
3751	国泰惠盈纯债债券C	0.01	116.58	52.33	118.40	66.07
3752	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
3753	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
3754	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.35	50262.37	-65.08	0.39	65.47
3755	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43
3756	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.67	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
3757	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3758	南方信元债券	12.04	114955.27	-63.94	0.19	64.13
3759	广发景泰债券C	0.01	60.59	-23.62	39.97	63.58
3760	招商添盈纯债E	0.03	262.55	-56.59	6.70	63.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

633

7723539.7600

99.96%

0.04%

2024-12-31

720

6791276.3600

99.95%

0.05%

2024-06-30

721

6778894.1600

99.99%

0.01%

2023-12-31

776

1289099.6500

99.90%

0.10%

2023-06-30

851

1174739.3300

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	633	7723539.7600	488694.46	99.96	205.61	0.04
2024-12-31	720	6791276.3600	488704.15	99.95	267.75	0.05
2024-06-30	721	6778894.1600	488694.46	99.99	63.81	0.01
2023-12-31	776	1289099.6500	99929.95	99.90	104.18	0.10
2023-06-30	851	1174739.3300	99929.95	99.96	40.37	0.04

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