我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3803.73 |
1594.86 |
678.61 |
900.38 |
253.57 |
| 本期利润(万元) |
3531.60 |
2537.22 |
-337.87 |
1330.38 |
687.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
811.24 |
0.00 |
116.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
504526.25 |
101404.87 |
99793.03 |
100133.47 |
101103.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.60 |
72.96 |
567.78 |
486.83 |
337.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
137252.20 |
95606.11 |
105245.00 |
98667.13 |
96014.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137252.20 |
95606.11 |
105245.00 |
98667.13 |
96014.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.64 |
25.66 |
25.50 |
26.28 |
27.25 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
8.55 |
8.50 |
8.76 |
9.08 |
| 资产总计(万元) |
137335.18 |
100180.16 |
106819.47 |
106643.62 |
136022.42 |
| 负债合计(万元) |
35930.31 |
46.68 |
6576.18 |
74.39 |
30096.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
101404.87 |
100133.47 |
100243.29 |
106569.23 |
105925.59 |
| 未分配利润(万元) |
1370.74 |
163.16 |
5.75 |
1254.56 |
131.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.57 |
89.44 |
256.70 |
149.02 |
4246.82 |
| 投资收益(万元) |
2224.96 |
1045.86 |
1770.71 |
1020.47 |
-529.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
942.36 |
430.01 |
151.98 |
214.31 |
-38.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3271.89 |
1565.31 |
2179.41 |
1383.80 |
3678.68 |
| 管理人报酬(万元) |
302.31 |
150.79 |
316.62 |
158.38 |
320.11 |
| 托管费(万元) |
100.77 |
50.26 |
105.54 |
52.79 |
106.70 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.99 |
24.51 |
12.06 |
22.47 |
| 费用合计(万元) |
734.67 |
234.92 |
509.42 |
256.16 |
506.52 |
| 利润总额(万元) |
2537.22 |
1330.38 |
1669.99 |
1127.65 |
3172.16 |
| 净利润(万元) |
2537.22 |
1330.38 |
1669.99 |
1127.65 |
3172.16 |
