上银慧丰利债券(009284)_最新动态

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0671 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1576

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

上银慧丰利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.81亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

上银慧丰利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
债券型名次	1587	765	2011	1295	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
债券型名次	1966	1704	1806	1824	3108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
1586	山证超短债基金E	0.03	0.19	0.61	0.99	0.59
1587	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
1588	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1589	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	融通通灿债券	0.03	0.23	0.70	1.30	0.68
764	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.23	0.81	1.38	0.75
765	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
766	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
767	尚正臻元债券	0.01	0.23	0.69	1.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.65	1.20	0.63
2010	融通增益债券A/B	0.02	0.19	0.65	1.16	0.65
2011	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
2012	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.10	0.65	1.24	0.65
2013	太平恒睿纯债	0.02	0.21	0.65	1.38	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.18	0.39	1.53	0.43
1294	农银双利回报债券A	0.25	-1.20	0.58	1.53	0.62
1295	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
1296	泰康信用精选债券C	-0.02	0.16	0.94	1.53	0.92
1297	西部利得祥逸债券A	0.02	0.21	0.80	1.53	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	融通通灿债券	0.03	0.23	0.70	1.30	0.68
1966	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.73	1.25	0.68
1967	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
1968	上证10年期国债ETF	0.02	-0.16	0.50	1.36	0.68
1969	尚正臻元债券	0.01	0.23	0.69	1.26	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14
1965	农银金盈债券	2.45	6.66	12.22	21.42	29.85
1966	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
1967	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
1968	上银聚合益一年定开债券发起式	2.45	8.23	0.00	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.61	6.28	10.37	-	12.79
1703	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.00	6.28	10.03	-	13.70
1704	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
1705	上银慧添利债券	2.64	6.28	11.29	20.31	51.90
1706	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61
1805	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.20	12.28
1806	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
1807	添富AAA级信用纯债A	2.19	5.28	10.19	17.70	26.93
1808	中信建投稳悦债券	1.77	4.56	10.19	-	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	淳厚稳惠债券C	0.41	5.09	8.87	15.05	18.98
1823	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
1824	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
1825	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
1826	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	长盛安逸纯债债券E	2.65	5.97	11.43	-	16.62
3107	大成惠泽一年定开债券发起式	2.49	5.97	10.80	-	16.62
3108	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
3109	大成惠平一年定开债发起式	1.32	3.99	8.21	-	16.61
3110	永赢稳健增强债券C	12.66	26.98	18.89	-	16.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD326	300.00	29546.53	5.70%
25光大银行CD264	300.00	29545.18	5.70%
25华润控股MTN002A	250.00	25148.70	4.85%
24浦发银行债01	230.00	23625.75	4.56%
23附息国债26	210.00	22409.71	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100028.80	19.31%
金融债券	90418.14	17.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0669	1.0668	1.0667	1.0663	1.0660
累计净值(元)	1.1574	1.1573	1.1572	1.1568	1.1565

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