上银慧丰利债券(009284)_最新动态

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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累计净值：1.100

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧丰利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：许佳

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.43亿元

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧丰利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.68	1.71	4.02	2.38
债券型名次	5029	1396	1357	352	571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	5.82	8.48	-	10.41
债券型名次	1683	2583	2438	3130	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	平安增利六个月定开债E	-0.22	0.97	2.31	3.19	2.31
5028	前海开源祥和债券A	-0.22	-0.46	2.25	6.62	3.31
5029	上银慧丰利债券	-0.22	0.68	1.71	4.02	2.38
5030	天弘庆享A	-0.22	0.38	1.26	2.33	1.40
5031	兴银朝阳	-0.22	0.31	0.96	2.05	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	融通通宸债券	-0.18	0.68	1.49	2.59	1.70
1395	融通增润三个月定开债券发起式	-0.05	0.68	1.35	2.70	1.70
1396	上银慧丰利债券	-0.22	0.68	1.71	4.02	2.38
1397	泰康安益纯债债券C	-0.05	0.68	1.42	2.94	1.88
1398	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.68	1.54	3.45	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.05	0.77	1.71	3.14	2.09
1356	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	0.54	1.71	2.81	1.94
1357	上银慧丰利债券	-0.22	0.68	1.71	4.02	2.38
1358	天弘多元收益C	1.03	1.58	1.71	-2.49	-3.22
1359	永赢盛益债券C	-0.22	0.66	1.71	3.12	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	广发汇富一年定期债券A	-0.23	0.86	2.18	4.02	2.58
351	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.32	0.75	2.45	4.02	2.79
352	上银慧丰利债券	-0.22	0.68	1.71	4.02	2.38
353	长安泓源纯债债券C	0.04	0.72	2.12	4.01	2.70
354	长盛盛裕纯债A	-0.12	0.72	1.67	4.01	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	汇添富高息债债券A	-0.07	0.79	1.78	3.45	2.38
570	鹏扬稳利债券A	-0.11	0.66	2.03	3.36	2.38
571	上银慧丰利债券	-0.22	0.68	1.71	4.02	2.38
572	兴华安悦纯债C	-0.45	0.57	1.98	3.37	2.38
573	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.02	0.82	1.82	3.55	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	南方稳利1年持有债券C	4.12	7.59	12.05	22.21	45.45
1682	融通增强收益债券A	4.12	11.47	10.41	26.82	67.49
1683	上银慧丰利债券	4.12	5.82	8.48	-	10.41
1684	太平恒兴纯债	4.12	6.18	0.00	-	7.34
1685	银河季季增利三个月滚动持有债券A	4.12	6.91	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	广发景明中短债E	3.33	5.82	9.54	-	11.72
2582	华富安兴39个月定期开放债券C	2.29	5.82	10.03	-	16.62
2583	上银慧丰利债券	4.12	5.82	8.48	-	10.41
2584	中银证券安沛债券A	4.07	5.82	9.84	-	11.64
2585	博时稳欣39个月定开债	2.90	5.81	9.13	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	天弘合益A	3.63	6.14	8.49	-	8.94
2437	国泰惠富纯债债券A	4.67	6.44	8.48	13.77	13.77
2438	上银慧丰利债券	4.12	5.82	8.48	-	10.41
2439	博时裕泉纯债债券	2.59	4.92	8.47	15.39	25.36
2440	汇添富90天短债A	3.09	5.26	8.47	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	同泰恒兴纯债A	4.45	6.51	11.30	-	12.78
3129	同泰恒兴纯债C	4.21	6.05	10.60	-	11.90
3130	上银慧丰利债券	4.12	5.82	8.48	-	10.41
3131	惠升和裕纯债A	2.55	4.78	8.57	-	14.17
3132	惠升和裕纯债C	1.48	3.47	6.99	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	创金合信聚利债券C	1.40	1.47	-5.31	0.75	10.42
3210	摩根瑞泰定开债A	2.23	5.36	8.23	-	10.42
3211	上银慧丰利债券	4.12	5.82	8.48	-	10.41
3212	汇添富理财60天债券E	1.77	3.35	5.58	10.37	10.40
3213	交银施罗德裕惠纯债债券	2.97	4.66	8.27	-	10.40

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出11	1060.00	111294.35	22.06%
23农发20	500.00	52138.52	10.33%
23交通银行小微债01	450.00	45413.28	9.00%
22光大银行	400.00	40534.17	8.03%
23杭州银行01	300.00	30827.60	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439207.22	87.05%
企业债	154936.37	30.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.040	1.040	1.042	1.041	1.040
累计净值(元)	1.102	1.103	1.104	1.103	1.103

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