上银慧丰利债券(009284)_最新动态

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0599 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1504

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银慧丰利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.34亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

上银慧丰利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97
债券型名次	3877	4405	678	3335	3649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	7.40	10.13	15.22	15.83
债券型名次	3735	1402	2002	1671	3154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	前海开源鼎瑞债券C	-0.06	0.10	0.48	0.04	0.76
3876	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.16	0.89	0.49	1.46
3877	上银慧丰利债券	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97
3878	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
3879	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.06	0.40	1.51	4.27	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	融通通安债券	-0.01	0.01	0.40	-0.01	0.95
4404	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
4405	上银慧丰利债券	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97
4406	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.01	0.59	0.15	0.99
4407	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.04	1.00	0.91	0.89	2.30
677	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.52	0.91	3.58	6.12
678	上银慧丰利债券	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97
679	上银慧兴盈债券	0.01	0.19	0.91	0.14	0.90
680	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	融通通玺债券	-0.04	0.13	0.49	0.41	0.91
3334	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
3335	上银慧丰利债券	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97
3336	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3337	尚正臻利债券C	0.03	0.28	1.13	0.41	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	交银裕隆纯债债券C	-0.03	0.07	0.80	0.29	0.97
3648	南方远利3个月定开债券发起	-0.11	0.04	0.81	-0.16	0.97
3649	上银慧丰利债券	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97
3650	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97
3651	天弘中债1-3年国开债A	-0.02	0.22	0.50	0.60	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	交银裕隆纯债债券C	0.97	4.62	10.11	16.79	40.42
3734	南方远利3个月定开债券发起	0.97	4.95	8.40	16.94	19.44
3735	上银慧丰利债券	0.97	7.40	10.13	15.22	15.83
3736	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08
3737	天弘中债1-3年国开债A	0.97	4.91	7.58	14.86	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	海富通集利债券	2.95	7.40	11.32	19.06	-4.68
1401	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
1402	上银慧丰利债券	0.97	7.40	10.13	15.22	15.83
1403	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
1404	中邮睿泽一年持有债券C	1.76	7.40	6.46	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.32	5.15	10.13	16.93	22.31
2001	平安合润定开债	-0.77	2.79	10.13	17.76	17.23
2002	上银慧丰利债券	0.97	7.40	10.13	15.22	15.83
2003	中银季季红定期开放债券	1.66	6.85	10.13	-	42.26
2004	博时富业3个月定开债发起式	1.29	6.23	10.12	17.42	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	15.22	27.60
1670	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	15.22	31.42
1671	上银慧丰利债券	0.97	7.40	10.13	15.22	15.83
1672	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	15.22	21.88
1673	长信稳益纯债债券	0.91	4.70	9.25	15.21	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	天弘睿选利率债发起式A	-0.58	7.42	11.31	-	15.84
3153	人保鑫裕增强债券C	3.43	6.94	4.45	1.86	15.83
3154	上银慧丰利债券	0.97	7.40	10.13	15.22	15.83
3155	兴银合盛定开债A	2.86	5.78	8.81	-	15.83
3156	平安乐享一年定开债A	0.72	2.90	5.41	11.01	15.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行TLAC非资本债01A	350.00	35518.29	6.92%
22农发10	250.00	27336.05	5.32%
25华润控股MTN002A	250.00	24978.30	4.86%
24浦发银行债01	230.00	23502.96	4.58%
23附息国债26	210.00	22576.25	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202139.00	39.37%
企业债	94349.29	18.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0600	1.0600	1.0605	1.0603	1.0602
累计净值(元)	1.1505	1.1505	1.1510	1.1508	1.1507

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