上银慧丰利债券(009284)_最新动态

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0597 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1502

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银慧丰利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.34亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

上银慧丰利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.80	0.25	-0.02
债券型名次	4367	3395	1277	3481	4362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	6.98	9.97	15.02	15.81
债券型名次	4039	1667	2022	2086	3183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02
4366	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02
4367	上银慧丰利债券	-0.02	0.14	0.80	0.25	-0.02
4368	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.13	-1.02	-0.02
4369	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.45	0.02
3394	融通增益债券A/B	0.02	0.14	0.43	0.02	0.02
3395	上银慧丰利债券	-0.02	0.14	0.80	0.25	-0.02
3396	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.45	0.86	0.02
3397	上银慧鑫利债券	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	融通通华五年定开债券C	0.07	0.28	0.80	1.53	0.07
1276	融通增享纯债债券A	0.02	0.13	0.80	0.39	0.02
1277	上银慧丰利债券	-0.02	0.14	0.80	0.25	-0.02
1278	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.05	0.39	0.80	0.47	-0.05
1279	申万菱信安泰丰利债券C	0.98	1.37	0.80	0.62	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.32	0.85	0.25	0.08
3480	鹏华丰启债券	0.06	0.19	0.49	0.25	0.06
3481	上银慧丰利债券	-0.02	0.14	0.80	0.25	-0.02
3482	银华信用四季红债券C	0.01	0.26	0.71	0.25	0.01
3483	英大安益中短债A	0.01	0.08	0.26	0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02
4361	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02
4362	上银慧丰利债券	-0.02	0.14	0.80	0.25	-0.02
4363	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.13	-1.02	-0.02
4364	泰信汇盈债券A	-0.02	0.06	0.21	0.32	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	平安惠诚纯债	0.77	5.45	8.90	16.06	21.62
4038	平安惠涌纯债	0.77	5.49	8.25	16.44	19.32
4039	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	15.02	15.81
4040	太平中债1-3年政策性金融债C	0.77	3.87	6.48	12.65	14.33
4041	西部利得聚利6个月定开债券A	0.77	5.73	10.27	18.19	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.53	6.98	10.07	-	12.23
1666	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.45	6.98	9.70	16.81	18.17
1667	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	15.02	15.81
1668	中银汇享债券	0.54	6.98	12.48	18.84	24.54
1669	富国增利债券发起式A	1.19	6.97	0.00	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
2021	红土创新丰源中短债A	1.31	6.13	9.97	-	13.09
2022	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	15.02	15.81
2023	天弘中债1-5年政策性金融债	0.75	7.18	9.97	-	16.00
2024	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	财通多利债券A	1.82	4.41	8.75	15.03	15.90
2085	大成景轩中高等级债券C	0.06	5.86	9.01	15.03	15.67
2086	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	15.02	15.81
2087	华安安悦债券C	0.95	5.22	8.53	15.01	30.63
2088	同泰恒利纯债C	0.34	4.65	8.30	15.01	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	天弘睿选利率债发起式A	-0.62	7.39	11.35	-	15.82
3182	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.45	8.16	13.87	15.81
3183	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	15.02	15.81
3184	蜂巢丰吉纯债A	1.22	7.23	13.16	-	15.80
3185	前海开源乾盛定期开放债券C	1.45	7.07	10.49	15.80	15.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行TLAC非资本债01A	350.00	35518.29	6.92%
22农发10	250.00	27336.05	5.32%
25华润控股MTN002A	250.00	24978.30	4.86%
24浦发银行债01	230.00	23502.96	4.58%
23附息国债26	210.00	22576.25	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202139.00	39.37%
企业债	94349.29	18.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0596	1.0595	1.0598	1.0601	1.0599
累计净值(元)	1.1501	1.1500	1.1503	1.1506	1.1504

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