上银慧丰利债券(009284)_最新动态

上银慧丰利债券009284SHANGYIN HUIFENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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最新净值：1.0595 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1500

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

上银慧丰利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.34亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

上银慧丰利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.88	0.18	-0.04
债券型名次	4025	3557	1144	3499	4031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	7.20	9.99	15.00	15.79
债券型名次	4026	1531	1972	2058	3165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.04	0.11	0.33	-0.17	-0.04
4024	融通增润三个月定开债券发起式	-0.04	0.36	0.58	-0.92	-0.04
4025	上银慧丰利债券	-0.04	0.12	0.88	0.18	-0.04
4026	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.23	0.08	-0.82	-0.04
4027	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.21	0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	融通增享纯债债券C	-0.01	0.12	0.80	0.27	-0.01
3556	融通增益债券C	0.00	0.12	0.40	-0.20	0.00
3557	上银慧丰利债券	-0.04	0.12	0.88	0.18	-0.04
3558	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3559	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.06	0.09	0.88	2.03	-0.06
1143	平安季季享3个月持有债券C	0.32	0.78	0.88	0.36	0.32
1144	上银慧丰利债券	-0.04	0.12	0.88	0.18	-0.04
1145	天弘增益回报债券发起式B	0.31	0.99	0.88	2.73	0.31
1146	西部利得聚享一年定开债券A	0.03	0.26	0.88	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	浦银普瑞A	0.00	0.18	0.49	0.18	0.00
3498	前海开源1-3年国开债C	-0.12	0.13	0.41	0.18	-0.12
3499	上银慧丰利债券	-0.04	0.12	0.88	0.18	-0.04
3500	天弘信利债券A	0.02	0.17	0.66	0.18	0.02
3501	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.10	0.12	0.47	0.18	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银慧丰利债券一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.04	0.11	0.33	-0.17	-0.04
4030	融通增润三个月定开债券发起式	-0.04	0.36	0.58	-0.92	-0.04
4031	上银慧丰利债券	-0.04	0.12	0.88	0.18	-0.04
4032	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.23	0.08	-0.82	-0.04
4033	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.21	0.04	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	南方骏元中短期利率债债券	0.64	5.53	8.64	17.75	19.59
4025	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
4026	上银慧丰利债券	0.64	7.20	9.99	15.00	15.79
4027	太平中债1-3年政策性金融债C	0.64	3.88	6.42	12.61	14.29
4028	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.92	7.20	10.04	-	11.27
1530	浦银安盛盛泽定开债券	0.66	7.20	11.82	19.17	29.40
1531	上银慧丰利债券	0.64	7.20	9.99	15.00	15.79
1532	太平安元债券C	2.76	7.20	4.31	-	6.21
1533	天弘合利债券发起A	1.01	7.20	10.47	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	南方永元一年持有债券C	4.81	12.89	9.99	-	8.44
1971	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.51	7.21	9.99	17.84	36.49
1972	上银慧丰利债券	0.64	7.20	9.99	15.00	15.79
1973	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
1974	中航瑞智纯债A	-0.73	6.25	9.99	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	招商添旭3个月定开债发起式A	0.71	5.14	7.97	15.01	22.36
2057	财通多利债券A	1.78	4.43	8.77	15.00	15.87
2058	上银慧丰利债券	0.64	7.20	9.99	15.00	15.79
2059	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.01	8.62	15.00	16.88
2060	中银证券安沛债券A	0.91	5.16	10.06	15.00	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
上银慧丰利债券一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.40	4.59	8.94	-	15.79
3164	达诚腾益债券A	3.91	11.79	0.00	-	15.79
3165	上银慧丰利债券	0.64	7.20	9.99	15.00	15.79
3166	同泰恒利纯债A	0.30	4.99	7.13	14.25	15.79
3167	安信丰泽39个月定开债券	2.75	5.46	8.14	13.85	15.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行TLAC非资本债01A	350.00	35518.29	6.92%
22农发10	250.00	27336.05	5.32%
25华润控股MTN002A	250.00	24978.30	4.86%
24浦发银行债01	230.00	23502.96	4.58%
23附息国债26	210.00	22576.25	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202139.00	39.37%
企业债	94349.29	18.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
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06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0598	1.0601	1.0599	1.0600	1.0600
累计净值(元)	1.1503	1.1506	1.1504	1.1505	1.1505

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