资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1384491.25 100.00%
银行存款和结算备付金 29.87 0.00%
其他资产 6.13 0.00%
资产总值:1384527.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 1770.00 181457.88 14.59%
24国开清发02 1640.00 166316.44 13.37%
23国开07 1600.00 161674.08 13.00%
24国开02 1460.00 149802.64 12.04%
21国开08 1050.00 106409.96 8.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1348863.61 108.45%
国家债券 35627.64 2.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%