权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 0.08元 | 2024-06-12 | 0.74% |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 0.10元 | 2024-03-12 | 0.93% |
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.10元 | 2023-09-15 | 0.95% |
2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 0.10元 | 2023-05-27 | 0.94% |
2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.07元 | 2022-12-22 | 0.67% |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 0.07元 | 2022-09-20 | 0.66% |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.07元 | 2022-06-18 | 0.67% |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.10元 | 2022-03-11 | 0.98% |
上银中债1-3年国开行债券指数A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.80%