上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：许佳

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：128.13亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.81	2.95	3.00
债券型名次	1685	2219	2972	1060	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	7.61	11.07	-	14.65
债券型名次	1142	921	1100	3202	2623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	上银慧祥利债券C	0.06	0.36	1.14	3.15	3.36
1684	上银慧兴盈债券	0.06	0.41	0.94	2.37	2.40
1685	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.30	0.81	2.95	3.00
1686	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.06	0.30	0.86	2.19	2.33
1687	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.06	0.19	0.44	0.84	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	上银慧佳盈债券	0.04	0.30	0.93	2.22	2.35
2218	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.30	0.80	1.72	1.91
2219	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.30	0.81	2.95	3.00
2220	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.06	0.30	0.86	2.19	2.33
2221	太平恒睿纯债	0.05	0.30	0.83	2.15	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.28	0.81	2.07	2.09
2971	前海联合泓瑞定开债券	0.05	0.36	0.81	2.06	2.19
2972	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.30	0.81	2.95	3.00
2973	泰信债券周期回报	0.09	0.27	0.81	1.81	2.08
2974	天弘庆享A	0.04	0.35	0.81	2.29	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	平安惠轩债券	0.06	0.18	0.95	2.95	3.33
1059	融通增享纯债债券C	0.07	0.45	1.22	2.95	3.23
1060	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.30	0.81	2.95	3.00
1061	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.44	1.08	2.95	2.94
1062	永赢鼎利债券C	0.07	0.39	1.10	2.95	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	南方旭元C	0.12	1.39	1.70	2.89	3.00
1034	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.37	1.07	2.80	3.00
1035	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.30	0.81	2.95	3.00
1036	西部利得祥逸债券D	0.08	0.41	1.23	2.73	3.00
1037	中银中短债债券A	0.05	0.29	1.09	2.76	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中银证券汇嘉定期开放债券	4.29	7.78	11.88	-	29.66
1141	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.28	3.87	7.26	-	16.06
1142	上银中债1-3年国开行债券指数	4.28	7.61	11.07	-	14.65
1143	天弘丰益债券发起A	4.28	8.12	0.00	-	7.98
1144	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.28	8.86	13.43	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	景顺景泰悦利三个月定开债C	4.82	7.61	0.00	-	8.85
920	平安惠金定开债C	3.45	7.61	12.08	17.88	21.48
921	上银中债1-3年国开行债券指数	4.28	7.61	11.07	-	14.65
922	永赢欣益一年	4.30	7.61	11.72	-	16.05
923	招商添悦纯债A	3.77	7.61	11.21	19.11	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	海富通稳健添利债券A	5.05	6.79	11.07	15.49	69.28
1099	平安添利债券A	5.45	6.54	11.07	21.02	86.14
1100	上银中债1-3年国开行债券指数	4.28	7.61	11.07	-	14.65
1101	中银证券汇宇定期开放债券	3.93	7.60	11.07	-	29.32
1102	德邦锐乾债券A	3.81	6.47	11.06	20.66	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	财通资管丰乾39个月定开债券A	3.00	6.88	10.80	-	13.74
3201	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.72	6.30	9.89	-	12.52
3202	上银中债1-3年国开行债券指数	4.28	7.61	11.07	-	14.65
3203	博时富盛一年定开债发起式	3.88	7.05	10.77	-	14.85
3204	山西证券裕丰一年定开发起式	4.23	6.97	11.62	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	建信润利增强债券A	-1.67	-1.63	5.17	15.44	14.67
2622	平安合享1年定开债	4.61	7.19	11.55	-	14.66
2623	上银中债1-3年国开行债券指数	4.28	7.61	11.07	-	14.65
2624	中欧聚瑞债券A	4.06	6.87	10.74	14.87	14.65
2625	长城中债3-5年国开债指数C	5.04	8.16	12.10	-	14.63

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	1150.00	116879.59	9.12%
20国开12	1060.00	110346.98	8.61%
23国开07	1000.00	101959.84	7.95%
20国开08	960.00	99199.21	7.74%
23国开02	920.00	93382.94	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1128491.42	88.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.074	1.073	1.073	1.072	1.072
累计净值(元)	1.143	1.142	1.142	1.142	1.142

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