上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0671 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1644

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：124.31亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.12	-0.77	0.00
债券型名次	4199	1775	5036	5102	4396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.38	5.07	8.42	15.54	16.93
债券型名次	5129	3566	3204	1541	2971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
4198	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
4199	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.26	0.12	-0.77	0.00
4200	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	0.23	0.32	-1.97	0.00
4201	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	0.26	0.10	-0.66	0.07
1774	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
1775	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.26	0.12	-0.77	0.00
1776	天弘弘利债券	0.04	0.26	0.86	-0.02	0.04
1777	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.07	0.12	-0.62	-0.03
5035	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.15	0.33	0.12	0.59	0.15
5036	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.26	0.12	-0.77	0.00
5037	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5038	招商安凯债券	0.26	0.13	0.12	1.84	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	博时聚源纯债债券C	-0.01	0.17	0.27	-0.77	-0.01
5101	鹏华丰瑞债券	0.00	0.08	-0.13	-0.77	0.00
5102	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.26	0.12	-0.77	0.00
5103	英大通盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03
5104	英大通盈纯债债券E	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
4396	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.26	0.12	-0.77	0.00
4397	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	0.23	0.32	-1.97	0.00
4398	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	-0.53	-0.89	-0.98	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	交银丰润收益债券A	-0.38	5.61	8.13	15.49	51.65
5128	平安高等级债E	-0.38	3.25	5.32	9.73	10.84
5129	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.38	5.07	8.42	15.54	16.93
5130	永赢悦利债券	-0.38	3.58	5.50	9.89	14.79
5131	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	浦银安盛普庆纯债债券C	0.76	5.07	10.05	15.78	17.06
3565	浦银安盛普天纯债债券C	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09
3566	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.38	5.07	8.42	15.54	16.93
3567	西部利得聚利6个月定开债券C	0.39	5.07	9.00	16.05	21.78
3568	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	嘉实90天滚动持有短债A	1.56	4.34	8.42	-	10.23
3203	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.38	5.13	8.42	12.75	20.43
3204	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.38	5.07	8.42	15.54	16.93
3205	太平恒睿纯债	1.49	5.30	8.42	14.49	15.05
3206	万家鑫怡债券A	-0.06	5.46	8.42	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	南方浙利定开债券发起	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
1540	中信保诚稳丰债券C	1.05	5.10	9.03	15.55	34.72
1541	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.38	5.07	8.42	15.54	16.93
1542	招商添悦纯债C	-0.29	5.41	8.59	15.54	26.86
1543	中银证券安进债券C	0.56	5.32	8.35	15.54	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.23	16.94
2970	东方红益丰纯债债券A	1.17	5.95	9.39	15.49	16.93
2971	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.38	5.07	8.42	15.54	16.93
2972	博时季季享三个月持有期债券B	0.56	3.27	6.10	11.27	16.90
2973	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.61	16.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1770.00	181457.88	14.59%
24国开清发02	1640.00	166316.44	13.37%
23国开07	1600.00	161674.08	13.00%
24国开02	1460.00	149802.64	12.04%
21国开08	1050.00	106409.96	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1348863.61	108.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0671	1.0670	1.0670	1.0679	1.0676
累计净值(元)	1.1644	1.1643	1.1643	1.1652	1.1649

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