上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

大基金减持！[2026-01-10]

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最新净值：1.0671 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1644

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：124.31亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.07	-0.75	0.00
债券型名次	3962	2510	5087	5089	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93
债券型名次	5092	3689	3124	1908	2977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.19	0.91	-0.24	0.00
3962	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.19	0.07	-0.75	0.00
3963	上银中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.20	0.20	0.12	0.00
3964	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.19	0.45	0.43	0.04
2509	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.19	0.91	-0.24	0.00
2510	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.19	0.07	-0.75	0.00
2511	泰康长江经济带债券A	0.04	0.19	0.55	0.03	0.04
2512	太平恒利纯债	0.05	0.19	0.45	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5086	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.99	3.26	0.07	5.13	1.99
5087	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.19	0.07	-0.75	0.00
5088	同泰泰裕三个月定开债C	-0.07	-0.02	0.07	-0.59	-0.07
5089	安信华享纯债A	-0.02	0.16	0.06	-2.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
5088	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.13	-0.03	0.20	-0.75	-0.13
5089	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.19	0.07	-0.75	0.00
5090	中融恒安纯债A	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01
5091	财通资管睿兴债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.76	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4001	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.19	0.91	-0.24	0.00
4002	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.19	0.07	-0.75	0.00
4003	上银中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.20	0.20	0.12	0.00
4004	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.00	0.11	0.55	0.06	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	南方纯元C	-0.16	4.85	7.59	13.46	29.20
5091	前海联合泓瑞定开债券	-0.16	4.06	8.35	15.13	29.62
5092	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93
5093	永赢惠益债券A	-0.16	7.41	11.47	18.71	30.94
5094	招商添安1年定开债	-0.16	4.19	7.54	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
3688	鹏扬利泽债券D	1.66	4.93	8.29	-	9.34
3689	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93
3690	兴业优债增利债券C	1.23	4.93	7.36	13.19	14.87
3691	中信保诚嘉鸿债券A	1.46	4.93	8.34	16.60	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	南方通利A	0.28	5.10	8.54	12.37	66.86
3123	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	16.20	17.86
3124	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93
3125	万家鑫享纯债A	0.18	5.56	8.54	16.58	34.38
3126	信澳鑫安债券(LOF)	3.30	6.42	8.54	10.94	49.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	交银丰享收益债券C	1.09	4.60	8.83	15.47	46.94
1907	鹏扬浦利中短债A	1.69	5.03	8.53	15.47	19.23
1908	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93
1909	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.07	4.60	8.21	15.47	28.72
1910	兴银汇裕定开债	0.81	5.98	8.05	15.47	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	广发民玉纯债	1.15	5.45	8.42	15.22	16.95
2976	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
2977	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93
2978	东方红益丰纯债债券A	1.29	5.87	9.35	15.43	16.92
2979	浙商惠泉3个月定开A	0.94	6.00	8.64	15.04	16.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1770.00	181457.88	14.59%
24国开清发02	1640.00	166316.44	13.37%
23国开07	1600.00	161674.08	13.00%
24国开02	1460.00	149802.64	12.04%
21国开08	1050.00	106409.96	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1348863.61	108.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0670	1.0667	1.0667	1.0671	1.0671
累计净值(元)	1.1643	1.1640	1.1640	1.1644	1.1644

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