上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：许佳

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：124.31亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.20	0.08	-0.56	-0.33
债券型名次	406	4031	4797	5151	5190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90
债券型名次	5252	2962	2870	1851	2945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
405	前海开源祥和债券C	0.23	-1.02	1.23	0.32	2.53
406	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	-0.20	0.08	-0.56	-0.33
407	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
408	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	鹏华创兴增利债券C	0.12	-0.20	0.36	0.03	1.71
4030	鹏扬稳利债券A	0.06	-0.20	0.41	0.68	1.65
4031	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	-0.20	0.08	-0.56	-0.33
4032	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
4033	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.05	0.08	-0.63	-0.36
4796	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	-0.82	0.08	1.11	2.66
4797	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	-0.20	0.08	-0.56	-0.33
4798	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.08	-0.09	0.91
4799	万家惠利债券C	-0.14	-0.62	0.08	2.93	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
5150	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	-0.39	-0.03	-0.56	0.41
5151	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	-0.20	0.08	-0.56	-0.33
5152	兴银合丰债券C	0.14	-0.12	0.37	-0.56	-0.29
5153	永赢众利债券	0.31	-0.24	0.55	-0.56	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32
5189	天弘纯享一年定开	0.15	-0.27	0.18	-0.85	-0.32
5190	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	-0.20	0.08	-0.56	-0.33
5191	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33
5192	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	长安泓润纯债债券A	0.08	3.75	9.49	16.39	29.72
5251	平安元丰中短债债券C	0.08	2.20	4.57	6.14	6.89
5252	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90
5253	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
5254	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.83	6.02	4.37	-2.12	7.23
2961	浦银安盛盛元定开债券A	1.21	6.02	10.95	20.70	49.11
2962	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90
2963	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2964	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.37	4.75	9.01	-	12.19
2869	鹏华稳福中短债债券C	1.11	5.20	9.00	-	9.04
2870	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90
2871	博时安祺6个月定开债A	1.33	5.89	8.99	16.72	26.35
2872	博时聚润纯债债券	1.48	6.07	8.99	16.68	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19
1850	浦银安盛普庆纯债债券C	1.11	5.69	10.35	16.30	16.93
1851	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90
1852	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
1853	前海联合添和纯债A	1.38	7.23	9.58	16.29	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	格林中短债A	1.92	5.05	9.19	16.47	16.90
2944	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90
2945	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90
2946	民生加银聚鑫三年定开债券	2.22	4.67	7.04	12.72	16.89
2947	中信保诚景华C	0.51	7.37	10.32	16.13	16.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1770.00	181457.88	14.59%
24国开清发02	1640.00	166316.44	13.37%
23国开07	1600.00	161674.08	13.00%
24国开02	1460.00	149802.64	12.04%
21国开08	1050.00	106409.96	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1348863.61	108.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0660	1.0651	1.0642	1.0643	1.0634
累计净值(元)	1.1633	1.1624	1.1615	1.1616	1.1607

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