上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)_最新动态

上银中债1-3年国开行债券指数A009560BANK OF CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0706 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1679

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：99.75亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.26	0.53	0.33
债券型名次	2369	3745	4653	4893	4495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	3.44	8.57	15.50	17.32
债券型名次	5127	4863	3021	1685	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
2368	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00
2369	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.04	0.26	0.53	0.33
2370	上证10年期国债ETF	0.02	-0.16	0.50	1.36	0.68
2371	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	平安合悦定开债	-0.02	0.04	1.08	2.02	1.38
3744	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.04	1.21	1.66	1.10
3745	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.04	0.26	0.53	0.33
3746	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.04	-0.02	-0.77	0.13
3747	泰信汇利三个月定开债券A	-0.02	0.04	0.02	0.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	前海联合添和纯债C	0.00	0.00	0.26	0.47	0.36
4652	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.26	1.90	0.24
4653	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.04	0.26	0.53	0.33
4654	天弘安盈一年持有C	-0.16	-0.07	0.26	0.76	0.25
4655	天弘成享一年定开	0.02	-0.03	0.26	0.46	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	-0.30	-0.06	0.53	-0.01
4892	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.23	0.53	0.21
4893	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.04	0.26	0.53	0.33
4894	招商民安增益债券C	-0.34	-2.98	-0.49	0.53	-0.65
4895	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	鹏华稳利短债C	0.01	0.11	0.36	0.57	0.33
4494	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.33	0.76	0.33
4495	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.04	0.26	0.53	0.33
4496	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.84	0.33
4497	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.31	0.80	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.65	9.40	-	12.00
5126	平安惠隆纯债C	0.79	3.33	6.44	12.32	12.66
5127	上银中债1-3年国开行债券指数	0.79	3.44	8.57	15.50	17.32
5128	国泰丰祺纯债债券C	0.78	4.84	9.67	-	9.61
5129	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	建信利率债策略纯债债券C	0.44	3.44	6.86	12.98	13.50
4862	路博迈护航一年持有债券A	1.33	3.44	3.15	-	3.15
4863	上银中债1-3年国开行债券指数	0.79	3.44	8.57	15.50	17.32
4864	国泰君安君得盛债券C	0.16	3.43	1.08	-	1.19
4865	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.03	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	平安惠涌纯债	1.88	4.95	8.57	13.26	20.10
3020	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.54	5.01	8.57	-	9.54
3021	上银中债1-3年国开行债券指数	0.79	3.44	8.57	15.50	17.32
3022	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.99	4.21	8.57	-	14.08
3023	招商招顺纯债A	1.87	4.52	8.57	15.88	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	招商招享纯债A	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59
1684	平安元丰中短债债券A	1.81	4.75	9.23	15.50	17.93
1685	上银中债1-3年国开行债券指数	0.79	3.44	8.57	15.50	17.32
1686	广发聚鑫债券C	3.39	10.17	9.43	15.49	172.24
1687	广发民玉纯债	2.46	5.20	8.78	15.49	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	汇添富鑫禧债券	1.79	4.13	7.53	15.11	17.32
2999	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.91	8.25	14.91	17.32
3000	上银中债1-3年国开行债券指数	0.79	3.44	8.57	15.50	17.32
3001	建信短债债券F	1.81	3.89	7.01	14.03	17.31
3002	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1770.00	182339.39	18.20%
24国开清发02	1300.00	132543.55	13.23%
24国开02	1060.00	109290.62	10.91%
21国开08	1050.00	106854.44	10.66%
22国开03	1000.00	103487.95	10.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1072502.67	107.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	1.0700
累计净值(元)	1.1677	1.1677	1.1677	1.1677	1.1673

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