我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21317.93 |
28826.95 |
10162.62 |
13926.82 |
6397.39 |
| 本期利润(万元) |
20744.66 |
30304.90 |
705.82 |
17892.46 |
3640.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54845.19 |
0.00 |
52667.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1281729.85 |
1139281.72 |
1191892.92 |
1168740.72 |
1007192.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.30 |
60.93 |
87.87 |
199.47 |
394.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1426667.73 |
1431846.85 |
1198401.75 |
832322.33 |
700542.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1426667.73 |
1431846.85 |
1198401.75 |
832322.33 |
700542.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.47 |
126.66 |
112.54 |
69.46 |
62.77 |
| 应付托管费(万元) |
43.82 |
42.22 |
37.51 |
23.15 |
20.92 |
| 资产总计(万元) |
1426736.19 |
1431907.83 |
1198490.23 |
832522.27 |
713872.42 |
| 负债合计(万元) |
287454.47 |
263167.11 |
20516.11 |
83741.98 |
103746.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1139281.72 |
1168740.72 |
1177974.12 |
748780.29 |
610126.37 |
| 未分配利润(万元) |
64558.48 |
62285.89 |
52712.41 |
32363.19 |
28073.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
172.75 |
1.85 |
71.88 |
3.42 |
13920.75 |
| 投资收益(万元) |
37335.13 |
17706.30 |
23536.15 |
9411.92 |
-446.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1477.94 |
3965.64 |
-999.59 |
-152.36 |
2250.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38985.82 |
21673.79 |
22608.55 |
9263.10 |
15725.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1615.31 |
750.16 |
983.08 |
405.66 |
586.20 |
| 托管费(万元) |
538.44 |
250.05 |
327.69 |
135.22 |
195.40 |
| 其它费用(万元) |
184.75 |
86.55 |
121.56 |
52.13 |
81.34 |
| 费用合计(万元) |
8680.92 |
3781.32 |
3927.03 |
2158.57 |
1878.11 |
| 利润总额(万元) |
30304.90 |
17892.46 |
18681.52 |
7104.53 |
13846.95 |
| 净利润(万元) |
30304.90 |
17892.46 |
18681.52 |
7104.53 |
13846.95 |
