资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1031126.87 98.95%
银行存款和结算备付金 10886.74 1.04%
其他资产 2.92 0.00%
资产总值:1042016.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 720.00 76778.39 9.16%
25宁波银行二级资本债01 450.00 45251.23 5.40%
24湖北债23 398.00 42007.20 5.01%
24兴业银行二级资本债02 250.00 25195.51 3.00%
23国开行二级资本债01A 200.00 21320.66 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 388371.87 46.32%
企业债 97052.23 11.57%
国家债券 5324.68 0.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%