我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1265962.21 98.47%
银行存款和结算备付金 14536.04 1.13%
其他资产 5078.73 0.40%
资产总值:1285576.99万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出11 690.00 72446.32 7.18%
24华夏银行债01 665.00 66572.64 6.60%
22渤海银行小微债 490.00 49410.90 4.90%
23民生银行01 400.00 41138.10 4.08%
23农发20 390.00 40668.05 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 894685.59 88.71%
企业债 251183.02 24.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%