资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1091921.68 99.98%
银行存款和结算备付金 195.97 0.02%
其他资产 8.01 0.00%
资产总值:1092125.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖北债23 398.00 41697.64 4.92%
25华夏银行CD302 300.00 29538.60 3.49%
25浙商银行CD154 300.00 29531.37 3.49%
49欲晓优 250.00 25034.93 2.96%
23国开行二级资本债01A 200.00 20878.01 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135103.36 15.96%
企业债 76398.02 9.02%
国家债券 5349.80 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%