上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0803 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.85亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
债券型名次	1563	2010	691	4634	2029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	7.17	11.17	-	19.10
债券型名次	4802	1560	1358	3391	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.20	0.43	0.33	0.05
1562	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
1563	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
1564	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05
1565	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	融通四季添利债券C	0.07	0.24	0.03	-0.81	0.07
2009	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.24	0.58	0.25	0.04
2010	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
2011	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.24	0.24	0.08	-0.01
2012	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.01	0.41	1.03	2.17	-0.01
690	平安添利债券C	0.14	0.43	1.03	1.08	0.14
691	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
692	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.22	1.03	-0.24	0.03
693	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.31	0.94	-0.26	0.05
4633	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.06	0.16	0.52	-0.26	-0.06
4634	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
4635	信诚稳泰C	-0.02	0.11	0.39	-0.26	-0.02
4636	浙商丰裕纯债A	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.20	0.43	0.33	0.05
2028	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
2029	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
2030	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05
2031	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	4.50	7.93	15.34	23.82
4801	民生加银聚益纯债	0.02	6.53	9.81	17.27	21.14
4802	上银聚德益一年定开债券	0.02	7.17	11.17	-	19.10
4803	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
4804	西部利得合享C	0.02	4.83	8.00	15.29	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	创金尊隆纯债A	2.55	7.17	12.53	21.58	38.65
1559	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.25	7.17	11.17	21.59	21.76
1560	上银聚德益一年定开债券	0.02	7.17	11.17	-	19.10
1561	永赢聚益债券C	2.27	7.17	12.01	18.41	28.89
1562	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.74	7.16	13.81	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	平安可转债C	26.03	26.29	11.17	11.62	32.92
1357	浦银安盛双债增强债券C	7.50	11.34	11.17	18.12	28.57
1358	上银聚德益一年定开债券	0.02	7.17	11.17	-	19.10
1359	中融恒通纯债A	1.08	8.15	11.17	-	11.33
1360	中信建投稳祥C	-0.04	5.69	11.17	17.56	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	-	22.27
3390	上银聚永益一年定开债券	-0.41	7.03	13.20	-	22.40
3391	上银聚德益一年定开债券	0.02	7.17	11.17	-	19.10
3392	东方红鑫安39个月定开债券	2.69	5.33	8.70	-	17.66
3393	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.30	6.76	10.56	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	国金惠盈纯债债券E	-4.35	3.79	10.25	18.55	19.10
2623	华宝宝丰高等级债券C	0.63	3.00	5.02	10.91	19.10
2624	上银聚德益一年定开债券	0.02	7.17	11.17	-	19.10
2625	招商资管智远增利债券A	7.35	12.02	15.28	-	19.10
2626	长信富瑞两年定开债券A	2.04	4.53	6.98	-	19.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	720.00	76778.39	9.16%
25宁波银行二级资本债01	450.00	45251.23	5.40%
24湖北债23	398.00	42007.20	5.01%
24兴业银行二级资本债02	250.00	25195.51	3.00%
23国开行二级资本债01A	200.00	21320.66	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388371.87	46.32%
企业债	97052.23	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0798	1.0799	1.0799	1.0802	1.0801
累计净值(元)	1.1790	1.1791	1.1791	1.1794	1.1793

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