上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0875 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.67亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.90	1.04	0.71
债券型名次	2695	1853	1775	2045	1658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.32	11.84	18.46	19.90
债券型名次	3733	1781	1103	1159	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	上银慧丰利债券	0.06	0.24	0.65	1.02	0.48
2694	上银慧永利中短期债券C	0.06	0.20	0.57	0.77	0.39
2695	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.27	0.90	1.04	0.71
2696	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.25	0.74	1.07	0.57
2697	申万菱信合利纯债C	0.06	0.19	0.53	0.86	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	上银慧添利债券	0.08	0.27	0.87	1.16	0.65
1852	上银慧祥利债券A	0.08	0.27	0.84	1.05	0.68
1853	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.27	0.90	1.04	0.71
1854	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.83	1.02	0.64
1855	太平恒久纯债	0.10	0.27	0.68	0.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.16	0.36	0.90	0.87	0.64
1774	平安元丰中短债债券A	0.13	0.33	0.90	1.01	0.62
1775	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.27	0.90	1.04	0.71
1776	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.10	0.29	0.90	0.96	0.62
1777	西部利得聚享一年定开债券A	0.09	0.31	0.90	1.29	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.20	0.38	0.84	1.04	0.61
2044	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
2045	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.27	0.90	1.04	0.71
2046	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.25	0.76	1.04	0.56
2047	太平恒睿纯债	0.07	0.22	0.71	1.04	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	鹏扬淳开债券D	0.10	0.39	0.85	0.94	0.71
1657	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.17	0.43	1.23	2.41	0.71
1658	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.27	0.90	1.04	0.71
1659	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
1660	泰信债券周期回报	0.16	0.38	0.88	-0.10	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	平安惠涌纯债	1.63	5.09	8.74	13.97	20.00
3732	人保利丰纯债C	1.63	0.93	4.98	-	3.62
3733	上银聚德益一年定开债券	1.63	6.32	11.84	18.46	19.90
3734	天弘齐享债券发起C	1.63	5.84	11.81	-	16.14
3735	天弘中债1-5年政策性金融债	1.63	6.63	10.33	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.32	9.00	16.15	41.73
1780	前海开源祥和债券C	1.59	6.32	18.94	35.01	64.79
1781	上银聚德益一年定开债券	1.63	6.32	11.84	18.46	19.90
1782	天弘信益C	2.05	6.32	10.00	15.46	18.74
1783	朱雀安鑫回报C	2.27	6.32	5.35	11.01	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	交银裕通纯债债券C	2.13	4.77	11.84	18.54	37.11
1102	南方润元纯债债券C类	2.93	6.92	11.84	19.66	64.21
1103	上银聚德益一年定开债券	1.63	6.32	11.84	18.46	19.90
1104	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1105	平安合享1年定开债	1.49	7.08	11.83	20.68	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	广发政策性金融债	2.44	6.33	10.41	18.46	23.51
1158	平安惠盈纯债C	2.30	4.80	10.50	18.46	17.25
1159	上银聚德益一年定开债券	1.63	6.32	11.84	18.46	19.90
1160	万家恒A	2.69	5.80	12.09	18.46	74.46
1161	惠升和裕纯债A	2.11	8.51	11.61	18.45	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	工银瑞福纯债债券C	2.28	4.77	7.06	12.20	19.90
2600	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.89	5.85	4.91	8.65	19.90
2601	上银聚德益一年定开债券	1.63	6.32	11.84	18.46	19.90
2602	中融中债1-5年国开行C	1.61	6.38	10.83	17.75	19.90
2603	南方佳元6个月持有债券A	7.59	12.80	14.64	-	19.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖北债23	398.00	41697.64	4.92%
25华夏银行CD302	300.00	29538.60	3.49%
25浙商银行CD154	300.00	29531.37	3.49%
49欲晓优	250.00	25034.93	2.96%
23国开行二级资本债01A	200.00	20878.01	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135103.36	15.96%
企业债	76398.02	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0873	1.0871	1.0868	1.0866	1.0869
累计净值(元)	1.1865	1.1863	1.1860	1.1858	1.1861

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