上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0800 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1792

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.85亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	1.00	-0.28	0.02
债券型名次	2834	2049	917	4639	3112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	7.11	11.19	17.85	19.07
债券型名次	4797	1592	1360	1140	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.54	0.96	0.02
2833	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.49	0.86	0.02
2834	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.23	1.00	-0.28	0.02
2835	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.58	-0.14	0.02
2836	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.84	-0.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	融通通宸债券	0.02	0.23	0.76	-0.55	0.02
2048	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.23	0.58	0.68	0.04
2049	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.23	1.00	-0.28	0.02
2050	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.23	1.17	0.15	0.01
2051	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	农银双利回报债券C	0.60	0.97	1.00	2.11	0.60
916	上银慧祥利债券A	0.01	0.19	1.00	0.02	0.01
917	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.23	1.00	-0.28	0.02
918	上银聚永益一年定开债券	-0.01	0.20	1.00	-0.25	-0.01
919	泰信双息双利债券	0.46	0.55	1.00	3.41	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	南方惠利6个月定开债券A	-0.02	0.25	0.66	-0.28	-0.02
4638	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.16	0.05	0.42	-0.28	-0.16
4639	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.23	1.00	-0.28	0.02
4640	银河睿丰定开债券	-0.02	0.14	0.59	-0.28	-0.02
4641	浙商丰裕纯债C	0.06	0.09	0.71	-0.28	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.54	0.96	0.02
3111	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.49	0.86	0.02
3112	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.23	1.00	-0.28	0.02
3113	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.58	-0.14	0.02
3114	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.84	-0.45	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	5.71	8.30	-	8.76
4796	浦银普益A	0.07	5.84	8.95	15.60	24.25
4797	上银聚德益一年定开债券	0.07	7.11	11.19	17.85	19.07
4798	添富AAA级信用纯债C	0.07	4.55	8.70	14.87	22.34
4799	西部利得合享C	0.07	4.77	8.08	15.18	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	诺安增利债券B	1.75	7.11	1.16	-8.53	77.67
1591	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	7.11	10.94	19.29	20.67
1592	上银聚德益一年定开债券	0.07	7.11	11.19	17.85	19.07
1593	天治可转债增强债券C	1.40	7.11	2.54	-1.60	46.02
1594	永赢聚益债券C	2.24	7.11	12.03	18.27	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	建信睿信三个月定期开放债券	1.15	5.80	11.19	19.87	22.85
1359	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.14	5.30	11.19	-	13.56
1360	上银聚德益一年定开债券	0.07	7.11	11.19	17.85	19.07
1361	德邦德瑞一年定开债	0.44	6.70	11.18	19.08	22.15
1362	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	21.01	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	交银稳利中短债债券A	1.54	5.19	10.41	17.85	21.93
1139	前海联合泳辉纯债C	1.04	7.27	12.62	17.85	20.83
1140	上银聚德益一年定开债券	0.07	7.11	11.19	17.85	19.07
1141	华安锦源0-7年金融债定开债	0.45	5.75	9.22	17.84	18.35
1142	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	博时季季享三个月持有期债券A	0.83	3.85	7.02	12.87	19.08
2636	银华安鑫短债债券A	1.25	4.16	6.81	13.09	19.08
2637	上银聚德益一年定开债券	0.07	7.11	11.19	17.85	19.07
2638	银河久泰债券	0.33	6.58	10.59	18.66	19.07
2639	中信建投稳泰债券	1.03	7.13	11.31	-	19.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	720.00	76778.39	9.16%
25宁波银行二级资本债01	450.00	45251.23	5.40%
24湖北债23	398.00	42007.20	5.01%
24兴业银行二级资本债02	250.00	25195.51	3.00%
23国开行二级资本债01A	200.00	21320.66	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388371.87	46.32%
企业债	97052.23	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0799	1.0800	1.0803	1.0798	1.0799
累计净值(元)	1.1791	1.1792	1.1795	1.1790	1.1791

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