上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0783 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1775

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.85亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
债券型名次	2679	3473	1123	4718	4623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
债券型名次	4318	1389	1115	1196	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
2678	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
2679	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
2680	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.63	1.32	2.27
2681	申万菱信安泰景利纯债	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3472	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28
3473	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
3474	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.12	-0.10	0.42	0.32	0.53
3475	泰康瑞丰3月定开债券	-0.11	-0.10	0.20	0.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	鹏华双债保利债券	-0.23	-1.15	0.60	4.42	5.18
1122	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.13	0.60	1.09	2.19
1123	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
1124	泰康瑞坤纯债债券	0.49	0.25	0.60	-1.31	-0.42
1125	太平恒睿纯债	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
4717	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
4718	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
4719	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
4720	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	鹏华丰源债券	0.05	-0.07	0.35	-0.05	0.32
4622	融通通祺债券A	0.07	0.09	0.47	0.04	0.32
4623	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
4624	新华利率债A	0.03	0.04	0.34	-0.01	0.32
4625	新沃通利纯债C	0.10	0.04	0.48	-0.49	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	平安惠韵纯债C	1.09	7.31	10.11	-	11.00
4317	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44
4318	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
4319	中融恒利纯债C	1.09	5.89	10.25	-	11.80
4320	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.08	6.33	12.23	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	长信先优债券C	3.49	7.89	5.65	-	4.45
1388	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.52	7.89	10.97	-	15.42
1389	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
1390	中信建投双鑫债券C	3.33	7.89	6.42	-	4.99
1391	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.49	7.26	11.72	21.77	25.12
1114	国联安增盈纯债A	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
1115	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
1116	兴业3个月定开债券	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10
1117	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.79	11.72	20.01	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41
1195	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1196	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
1197	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1198	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
2620	广发双债添利债券E	1.42	7.83	14.27	21.27	18.90
2621	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
2622	中银恒优12个月持有期债券A	3.23	9.83	14.29	19.78	18.88
2623	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.97	18.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	720.00	76778.39	9.16%
25宁波银行二级资本债01	450.00	45251.23	5.40%
24湖北债23	398.00	42007.20	5.01%
24兴业银行二级资本债02	250.00	25195.51	3.00%
23国开行二级资本债01A	200.00	21320.66	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388371.87	46.32%
企业债	97052.23	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银...

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35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
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05-24上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0778	1.0777	1.0775	1.0777	1.0778
累计净值(元)	1.1770	1.1769	1.1767	1.1769	1.1770

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