上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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累计净值：1.131

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.83亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.79	1.89	3.53	2.36
债券型名次	4595	944	1085	598	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	7.85	11.82	-	13.71
债券型名次	594	783	978	3228	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	前海开源瑞和债券A	-0.15	0.70	1.18	2.86	1.05
4594	前海开源瑞和债券C	-0.15	0.69	1.15	2.73	1.00
4595	上银聚德益一年定开债券	-0.15	0.79	1.89	3.53	2.36
4596	太平恒泰三个月定开债	-0.15	0.34	1.45	2.35	-
4597	天弘恒享一年定开	-0.15	0.39	1.40	2.36	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	平安合泰定开债	-0.03	0.79	1.51	2.29	1.72
943	平安添利债券C	0.14	0.79	1.77	3.63	2.23
944	上银聚德益一年定开债券	-0.15	0.79	1.89	3.53	2.36
945	天弘优选债券	-0.08	0.79	3.05	5.04	3.54
946	万家恒瑞18个月C	-0.05	0.79	1.55	2.80	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	建信稳定得利债券A	0.07	0.65	1.89	1.59	1.15
1084	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.28	0.98	1.89	3.61	1.98
1085	上银聚德益一年定开债券	-0.15	0.79	1.89	3.53	2.36
1086	永赢众利债券	-0.24	0.63	1.89	3.67	2.28
1087	中信建投稳硕债券A	-0.22	0.60	1.89	3.56	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	平安合兴1年定开债	-0.14	0.67	1.82	3.53	2.36
597	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.30	0.58	1.69	3.53	2.15
598	上银聚德益一年定开债券	-0.15	0.79	1.89	3.53	2.36
599	东吴添利三个月定开债券C	-0.09	0.60	2.25	3.52	2.58
600	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.28	-1.59	-1.65	3.52	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	南方通元6个月持有债券C	0.82	1.71	3.12	3.09	2.36
589	平安合兴1年定开债	-0.14	0.67	1.82	3.53	2.36
590	上银聚德益一年定开债券	-0.15	0.79	1.89	3.53	2.36
591	天弘惠享一年定开债券发起	-0.09	0.82	1.78	3.42	2.36
592	兴全祥泰定期开放债券	-0.06	0.44	1.91	3.32	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	工银目标收益一年定开债券C	5.08	9.83	14.17	22.22	44.56
593	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	5.08	0.00	0.00	-	7.98
594	上银聚德益一年定开债券	5.08	7.85	11.82	-	13.71
595	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.08	0.00	0.00	-	7.84
596	中信保诚景华C	5.08	7.00	10.36	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	鑫元锦利定期开放	4.41	7.86	13.51	-	15.89
782	交银裕通纯债债券C	5.38	7.85	12.90	18.74	31.29
783	上银聚德益一年定开债券	5.08	7.85	11.82	-	13.71
784	易方达年年恒夏纯债A	4.77	7.85	12.67	-	21.21
785	中加颐兴定开债券	4.44	7.85	12.87	21.64	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	安信尊享添利利率债C	3.89	6.93	11.82	-	14.99
977	方正富邦惠利纯债A	4.28	6.82	11.82	18.65	27.22
978	上银聚德益一年定开债券	5.08	7.85	11.82	-	13.71
979	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.86	7.91	11.82	-	14.71
980	中加恒泰定开债券A	6.63	7.48	11.82	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	山西证券裕丰一年定开发起式	4.11	6.69	11.56	-	15.09
3227	上银聚永益一年定开债券	5.01	8.55	13.82	-	16.53
3228	上银聚德益一年定开债券	5.08	7.85	11.82	-	13.71
3229	东方红鑫安39个月定开债券	2.93	6.63	10.26	-	12.59
3230	招商双债增强(LOF)D	5.07	8.38	14.22	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	博时富盛一年定开债发起式	4.10	6.89	11.12	-	13.71
2645	工银中债1-5年进出口行C	3.85	6.08	9.85	-	13.71
2646	上银聚德益一年定开债券	5.08	7.85	11.82	-	13.71
2647	招商民安增益债券A	1.00	8.15	8.42	-	13.71
2648	鑫元安睿三年定期开放债券	2.41	4.66	7.97	-	13.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出11	690.00	72446.32	7.18%
24华夏银行债01	665.00	66572.64	6.60%
22渤海银行小微债	490.00	49410.90	4.90%
23民生银行01	400.00	41138.10	4.08%
23农发20	390.00	40668.05	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	894685.59	88.71%
企业债	251183.02	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
03-29上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-21上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
02-02上银基金管理有限公司关于不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的严正...
01-22上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.033	1.034	1.035	1.034	1.033
累计净值(元)	1.132	1.133	1.134	1.133	1.132

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