上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0893 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1885

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.67亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
债券型名次	2366	1464	952	863	984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.40	11.54	-	20.09
债券型名次	2273	1638	1069	3458	2568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.20	0.62	1.12	0.58
2365	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.18	0.56	0.99	0.52
2366	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
2367	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
2368	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	山证超短债基金E	0.03	0.19	0.61	0.99	0.59
1463	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.19	0.47	1.00	0.45
1464	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
1465	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.70	1.54	0.64
1466	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	平安季享裕定开债E	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
951	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
952	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
953	兴全恒鑫债券C	0.05	-0.38	0.88	2.04	0.86
954	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
862	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.05	1.26	1.79	1.15
863	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
864	信诚稳鑫A	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89
865	永赢宏益债券A	0.05	0.27	1.02	1.79	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
983	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
984	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
985	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
986	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	南方弘利定开债券发起	2.29	5.55	10.04	18.20	43.19
2272	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.29	7.22	12.63	-	14.24
2273	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	-	20.09
2274	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
2275	易方达岁丰添利债券C	2.29	6.17	9.81	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	南方3-5年农发债E	2.01	6.40	11.94	-	16.93
1637	鹏华丰润债券(LOF)	2.90	6.40	8.89	14.71	101.20
1638	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	-	20.09
1639	安信永盈一年定开债券	3.02	6.39	12.48	-	22.14
1640	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.59	6.39	11.66	-	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	华夏鼎隆债券C	1.73	5.57	11.54	20.23	26.77
1068	交银信用添利债券(LOF)	5.13	6.76	11.54	19.60	109.74
1069	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	-	20.09
1070	天弘信利债券A	1.80	5.71	11.54	20.25	41.13
1071	永赢湖北国企债一年定开发起	3.04	6.36	11.54	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	山西证券裕丰一年定开发起式	3.39	8.11	11.99	-	23.36
3457	上银聚永益一年定开债券	2.60	6.44	11.84	-	23.27
3458	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	-	20.09
3459	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36
3460	淳厚安裕87个月定开债	4.47	8.85	13.26	-	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	长信全球债券(QDII)美元	3.53	6.20	-1.52	-4.77	20.09
2567	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	17.40	20.09
2568	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	-	20.09
2569	永赢淳利债券	1.97	4.66	8.82	15.99	20.07
2570	中融中债1-5年国开行C	1.98	6.34	10.58	17.67	20.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖北债23	398.00	41697.64	4.92%
25华夏银行CD302	300.00	29538.60	3.49%
25浙商银行CD154	300.00	29531.37	3.49%
49欲晓优	250.00	25034.93	2.96%
23国开行二级资本债01A	200.00	20878.01	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135103.36	15.96%
企业债	76398.02	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
05-24上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0892	1.0891	1.0889	1.0886	1.0883
累计净值(元)	1.1884	1.1883	1.1881	1.1878	1.1875

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。