上银聚德益一年定开债券(009578)_规模评级

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	101.53	101.53	101.53	51.56	51.56	51.56	51.56
季度净申购	0.00	0.00	484351.82	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	984124.59	984124.59	984124.59	499772.77	499772.77	499772.77	499772.77
季度总申购份额	0.00	0.00	485351.82	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平

92	银华稳晟39个月定期开放债券	104.57	1034525.98	-	-	-
93	富国泓利纯债债券型发起式A	104.14	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
94	华安锦灏金融债定开债	103.51	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
95	永赢汇利六个月定开债	103.23	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
96	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.60	1005245.62	-	-	-
97	易方达信用债债券A	102.35	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
98	兴全兴泰债券	101.64	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
99	上银聚德益一年定开债券	101.53	984124.59	-	0.00	-
100	浦银安盛盛元定开债券A	101.19	972773.72	-0.10	0.00	0.10
101	兴全稳益定开债券	101.03	975630.73	-	28.91	-
102	易方达稳健收益债券A	100.30	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
103	招商鑫利中短债债券C	99.12	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
104	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
105	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.18	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
106	南方卓利3个月定开债发起式	96.98	949749.42	-	-	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平

76	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	112.03	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
77	鹏华金利债券	109.11	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
78	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.60	1005245.62	-	-	-
79	永赢中债3-5年政金债指数A	106.48	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
80	华夏鼎茂债券A	131.59	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
81	兴全兴泰债券	101.64	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
82	富国泓利纯债债券型发起式A	104.14	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
83	上银聚德益一年定开债券	101.53	984124.59	-	0.00	-
84	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
85	易方达增强回报债券A	138.37	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
86	永赢汇利六个月定开债	103.23	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
87	兴全稳益定开债券	101.03	975630.73	-	28.91	-
88	浦银安盛盛元定开债券A	101.19	972773.72	-0.10	0.00	0.10
89	东证融汇鑫享30天滚动C	105.59	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
90	南方卓利3个月定开债发起式	96.98	949749.42	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平

4933	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-
4934	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
4935	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.63	796516.32	-	-	-
4936	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
4937	博时富盛一年定开债发起式	5.00	48328.06	-	-	-
4938	山西证券裕丰一年定开发起式	7.29	70824.27	-	-	-
4939	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
4940	上银聚德益一年定开债券	101.53	984124.59	-	0.00	-
4941	东方红鑫安39个月定开债券	79.87	794470.88	-	0.19	-
4942	淳厚安裕87个月定开债	76.18	740001.41	-	0.00	-
4943	华富63个月定期开放债券	73.02	684999.43	-	-	-
4944	中信建投稳丰63个月债	80.39	799924.75	-	0.01	-
4945	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.19	799963.34	-	0.27	-
4946	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.75	540859.31	-	-	-
4947	安信永顺一年定开债券	21.42	184786.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	前海开源乾盛定期开放债券A	20.39	197813.08	-0.00	0.00	0.00
4383	前海联合淳丰87个月定开债券A	81.60	799000.66	-	0.00	-
4384	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4385	融通通华五年定开债券A	50.26	500004.88	-	0.00	-
4386	融通通玺债券	10.39	99689.50	-0.00	0.00	0.00
4387	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.12	50142.20	-0.00	0.00	0.00
4388	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4389	上银聚德益一年定开债券	101.53	984124.59	-	0.00	-
4390	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.34	342847.08	-	0.00	-
4391	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
4392	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.42	100711.06	-	0.00	-
4393	天弘荣享	81.66	782061.64	-	0.00	-
4394	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4395	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-
4396	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平

5091	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-
5092	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5093	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.63	796516.32	-	-	-
5094	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5095	博时富盛一年定开债发起式	5.00	48328.06	-	-	-
5096	山西证券裕丰一年定开发起式	7.29	70824.27	-	-	-
5097	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
5098	上银聚德益一年定开债券	101.53	984124.59	-	0.00	-
5099	东方红鑫安39个月定开债券	79.87	794470.88	-	0.19	-
5100	淳厚安裕87个月定开债	76.18	740001.41	-	0.00	-
5101	华富63个月定期开放债券	73.02	684999.43	-	-	-
5102	中信建投稳丰63个月债	80.39	799924.75	-	0.01	-
5103	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.19	799963.34	-	0.27	-
5104	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.75	540859.31	-	-	-
5105	安信永顺一年定开债券	21.42	184786.04	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

46863075.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

2498863840.0600

100.00%

0.00%

2022-12-31

2498863840.0600

100.00%

0.00%

2022-06-30

2498863840.0600

100.00%

0.00%

2021-12-31

2498863840.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	46863075.6700	984124.59	100.00
2023-06-30	2	2498863840.0600	499772.77	100.00
2022-12-31	2	2498863840.0600	499772.77	100.00
2022-06-30	2	2498863840.0600	499772.77	100.00
2021-12-31	2	2498863840.0600	499772.77	100.00

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