我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7291.62 |
19331.60 |
5019.26 |
8306.51 |
2807.11 |
| 本期利润(万元) |
17067.69 |
26028.90 |
3092.95 |
11738.88 |
4438.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7587.92 |
0.00 |
11174.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1008526.03 |
1000020.23 |
988823.15 |
513331.85 |
506031.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.38 |
84.83 |
91.99 |
122.85 |
174.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1520857.24 |
559358.70 |
624723.72 |
606542.93 |
635785.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1501673.56 |
546641.63 |
610211.28 |
589738.26 |
625439.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.31 |
126.34 |
129.95 |
125.07 |
129.98 |
| 应付托管费(万元) |
42.22 |
21.06 |
21.66 |
20.85 |
21.66 |
| 资产总计(万元) |
1550510.63 |
564138.92 |
624840.43 |
648419.01 |
663925.47 |
| 负债合计(万元) |
550490.40 |
50807.08 |
113252.01 |
140539.38 |
152593.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1000020.23 |
513331.85 |
511588.43 |
507879.63 |
511331.96 |
| 未分配利润(万元) |
15895.64 |
13559.08 |
11815.66 |
8106.86 |
11559.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93.22 |
66.30 |
507.54 |
312.53 |
10963.96 |
| 投资收益(万元) |
26097.92 |
10704.97 |
19807.57 |
10437.51 |
-485.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6697.30 |
3432.37 |
-3452.19 |
851.59 |
2590.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32888.44 |
14203.64 |
16862.92 |
11601.63 |
13069.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2157.70 |
760.35 |
1532.05 |
757.34 |
845.70 |
| 托管费(万元) |
359.62 |
126.73 |
255.34 |
126.22 |
145.81 |
| 其它费用(万元) |
27.78 |
12.89 |
25.01 |
12.44 |
23.41 |
| 费用合计(万元) |
6859.54 |
2464.77 |
4461.98 |
2909.48 |
2170.50 |
| 利润总额(万元) |
26028.90 |
11738.88 |
12400.95 |
8692.15 |
10898.69 |
| 净利润(万元) |
26028.90 |
11738.88 |
12400.95 |
8692.15 |
10898.69 |
