资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1093908.13 99.76%
银行存款和结算备付金 2614.24 0.24%
其他资产 3.20 0.00%
资产总值:1096525.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 1060.00 115541.74 14.05%
22国开15 530.00 56687.86 6.89%
22进出11 300.00 31860.49 3.88%
24交行债03BC 250.00 25653.99 3.12%
24交行债02BC 250.00 25071.77 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 383151.30 46.60%
企业债 262666.73 31.95%
国家债券 1875.14 0.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%