资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1093908.13 99.76%
银行存款和结算备付金 2614.24 0.24%
其他资产 3.20 0.00%
资产总值:1096525.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD263 600.00 59970.89 7.22%
25光大银行CD269 500.00 49217.37 5.93%
25徽商银行CD064 300.00 29983.42 3.61%
24交行债02BC 250.00 25222.58 3.04%
24交行债03BC 250.00 25273.87 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 252430.64 30.40%
金融债券 199390.76 24.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%