我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 751518.74 99.11%
银行存款和结算备付金 6730.56 0.89%
其他资产 42.66 0.01%
资产总值:758291.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20建设银行二级 270.00 28311.14 5.56%
23山东高速债01 200.00 20313.54 3.99%
21陕煤化MTN012 200.00 20264.72 3.98%
23甘肃铁投MTN001 200.00 20205.87 3.97%
20工商银行二级01 160.00 16765.48 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 268126.97 52.70%
金融债券 112720.78 22.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%