我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6296.24 |
17485.07 |
4555.86 |
9234.09 |
4393.09 |
| 本期利润(万元) |
7268.26 |
30131.70 |
3965.29 |
20094.18 |
12579.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5582.62 |
0.00 |
1634.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
508770.42 |
510192.77 |
504120.54 |
505465.14 |
504156.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
116.31 |
175.17 |
530.29 |
142.43 |
62.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
599611.37 |
720302.01 |
783652.30 |
827544.20 |
759764.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
596500.58 |
704606.97 |
729075.27 |
753493.17 |
682842.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.36 |
125.44 |
128.78 |
126.98 |
129.68 |
| 应付托管费(万元) |
21.56 |
20.91 |
21.46 |
21.16 |
21.61 |
| 资产总计(万元) |
603652.38 |
725242.13 |
785629.92 |
833406.89 |
774223.28 |
| 负债合计(万元) |
93459.61 |
219776.99 |
279089.48 |
322405.60 |
265879.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
510192.77 |
505465.14 |
506540.44 |
511001.29 |
508344.07 |
| 未分配利润(万元) |
10732.30 |
5004.64 |
6079.94 |
10540.79 |
7883.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.45 |
67.58 |
53.85 |
30.41 |
12606.51 |
| 投资收益(万元) |
23658.38 |
13218.39 |
30218.82 |
16418.26 |
263.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12646.63 |
10860.08 |
-13734.94 |
-114.13 |
6196.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36409.46 |
24146.06 |
16537.73 |
16334.54 |
19067.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1524.15 |
757.88 |
1538.89 |
761.81 |
761.44 |
| 托管费(万元) |
254.02 |
126.31 |
256.48 |
126.97 |
129.29 |
| 其它费用(万元) |
26.83 |
13.35 |
26.63 |
13.29 |
22.23 |
| 费用合计(万元) |
6277.76 |
4051.88 |
7981.82 |
4468.84 |
4294.05 |
| 利润总额(万元) |
30131.70 |
20094.18 |
8555.91 |
11865.70 |
14773.02 |
| 净利润(万元) |
30131.70 |
20094.18 |
8555.91 |
11865.70 |
14773.02 |
