上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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累计净值：1.156

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.88亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.63	1.52	3.16	1.99
债券型名次	2770	1664	1853	971	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	8.55	13.82	-	16.53
债券型名次	634	481	378	3227	2210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	上银慧添利债券	-0.03	0.71	1.47	3.01	1.86
2769	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.03	0.67	1.40	2.90	1.87
2770	上银聚永益一年定开债券	-0.03	0.63	1.52	3.16	1.99
2771	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.03	0.40	1.05	2.11	1.35
2772	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.68	1.54	3.45	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	平安合意定开债	-0.13	0.63	1.87	2.78	2.13
1663	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.04	0.63	1.46	3.16	1.91
1664	上银聚永益一年定开债券	-0.03	0.63	1.52	3.16	1.99
1665	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.24	0.63	3.26	5.99	3.91
1666	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.14	0.42	1.52	2.84	1.74
1852	平安双盈添益债券C	-0.04	0.82	1.52	3.15	1.87
1853	上银聚永益一年定开债券	-0.03	0.63	1.52	3.16	1.99
1854	新华鼎利债券E	0.03	0.79	1.52	2.67	1.78
1855	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.10	0.58	1.52	2.85	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	华夏卓信一年定开债券发起式	0.23	0.80	1.94	3.16	1.84
970	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.04	0.63	1.46	3.16	1.91
971	上银聚永益一年定开债券	-0.03	0.63	1.52	3.16	1.99
972	西部利得双盈一年定开债券	0.02	0.81	1.87	3.16	2.26
973	易方达纯债债券C	-0.19	0.47	1.55	3.16	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	鹏华永益3个月定开债券	-0.24	0.74	1.86	3.07	1.99
1112	平安惠诚纯债	-0.09	0.69	1.73	2.86	1.99
1113	上银聚永益一年定开债券	-0.03	0.63	1.52	3.16	1.99
1114	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.30	0.34	1.59	2.86	1.99
1115	银华添润定期开放债券	-0.10	0.68	1.60	2.88	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	鹏华丰融定期开放债券	5.01	8.56	13.65	30.96	105.92
633	鹏扬双利债券A	5.01	6.76	10.01	21.47	35.24
634	上银聚永益一年定开债券	5.01	8.55	13.82	-	16.53
635	西部利得双盈一年定开债券	5.01	8.56	15.15	-	16.41
636	易方达纯债1年定期开放债券A	5.01	7.60	12.00	20.61	67.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	长信富海纯债一年定期开放A	2.76	8.55	13.16	23.51	33.04
480	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.95	8.55	14.06	-	16.78
481	上银聚永益一年定开债券	5.01	8.55	13.82	-	16.53
482	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.17	8.55	13.66	22.06	61.87
483	博时裕盈3个月定开债	3.96	8.54	15.92	29.37	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	博时裕坤3个月定开债发起式	6.31	9.23	13.83	21.73	37.37
377	江信添福A	3.20	6.82	13.83	20.81	23.91
378	上银聚永益一年定开债券	5.01	8.55	13.82	-	16.53
379	嘉实致融一年定期债券	4.59	7.38	13.81	-	18.35
380	淳厚安心87个月定开债	4.40	9.18	13.80	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	博时富盛一年定开债发起式	4.10	6.89	11.12	-	13.71
3226	山西证券裕丰一年定开发起式	4.11	6.69	11.56	-	15.09
3227	上银聚永益一年定开债券	5.01	8.55	13.82	-	16.53
3228	上银聚德益一年定开债券	5.08	7.85	11.82	-	13.71
3229	东方红鑫安39个月定开债券	2.93	6.63	10.26	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	前海联合泳辉纯债A	5.34	8.03	12.02	-	16.55
2209	东兴兴利债券C	3.38	6.67	12.80	-	16.53
2210	上银聚永益一年定开债券	5.01	8.55	13.82	-	16.53
2211	易方达安悦超短债债券A	2.78	5.20	8.25	14.73	16.53
2212	中加优选中高等级债券A	4.33	7.10	11.32	-	16.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	270.00	28311.14	5.56%
23山东高速债01	200.00	20313.54	3.99%
21陕煤化MTN012	200.00	20264.72	3.98%
23甘肃铁投MTN001	200.00	20205.87	3.97%
20工商银行二级01	160.00	16765.48	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	268126.97	52.70%
金融债券	112720.78	22.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
03-29上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-12上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
02-02上银基金管理有限公司关于不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的严正...
01-22上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.025	1.025	1.026	1.025	1.025
累计净值(元)	1.156	1.157	1.157	1.157	1.156

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