上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.0647 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2065

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.22亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29
债券型名次	2939	2941	496	4524	4717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	7.09	13.64	-	22.36
债券型名次	4759	1566	647	2777	2177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
2938	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03
2939	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29
2940	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
2941	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.02	0.02	0.60	0.19	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	融通通灿债券	-0.01	0.11	0.57	0.36	0.65
2940	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.38	1.37	3.41
2941	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29
2942	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	2.83
2943	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01
495	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.49	1.01	2.87	5.45
496	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29
497	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.14	1.01	0.24	1.23
498	浙商汇金安享66个月定期A	0.05	0.36	1.01	2.06	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
4523	前海开源祥和债券C	-0.41	-0.86	1.39	-0.04	2.12
4524	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29
4525	信诚稳泰A	-0.11	0.06	0.43	-0.04	0.74
4526	永赢昌益债券C	-0.04	0.13	0.59	-0.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	平安双盈添益债券A	-0.06	0.22	0.23	-0.67	0.29
4716	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.10	0.49	0.09	0.29
4717	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29
4718	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
4719	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	平安双盈添益债券A	0.29	4.04	9.11	-	9.26
4758	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.29	7.07	11.04	-	20.78
4759	上银聚永益一年定开债券	0.29	7.09	13.64	-	22.36
4760	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	-	32.71
4761	中银中高等级债券C	0.29	7.32	11.62	-	42.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	东方臻选纯债债券C	1.52	7.09	14.98	-	40.55
1565	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.31	7.09	10.17	-	12.41
1566	上银聚永益一年定开债券	0.29	7.09	13.64	-	22.36
1567	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1568	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	财通裕泰87个月定开债券	4.39	9.00	13.65	-	24.18
646	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
647	上银聚永益一年定开债券	0.29	7.09	13.64	-	22.36
648	华夏卓信一年定开债券发起式	3.02	9.00	13.63	-	13.86
649	博时稳定价值债券B	4.21	9.90	13.62	-	178.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	博时富盛一年定开债发起式	1.00	6.21	10.09	-	18.62
2776	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	-	22.27
2777	上银聚永益一年定开债券	0.29	7.09	13.64	-	22.36
2778	上银聚德益一年定开债券	0.46	7.16	11.41	-	19.05
2779	东方红鑫安39个月定开债券	2.69	5.33	8.70	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
2176	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2177	上银聚永益一年定开债券	0.29	7.09	13.64	-	22.36
2178	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33
2179	添富AAA级信用纯债C	0.23	4.62	8.92	-	22.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	1060.00	115541.74	14.05%
22国开15	530.00	56687.86	6.89%
22进出11	300.00	31860.49	3.88%
24交行债03BC	250.00	25653.99	3.12%
24交行债02BC	250.00	25071.77	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383151.30	46.60%
企业债	262666.73	31.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0647	1.0647	1.0649	1.0648	1.0646
累计净值(元)	1.2065	1.2065	1.2067	1.2066	1.2064

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