上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0671 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.04亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.79	0.26	0.23
债券型名次	2114	2241	1582	4190	2345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	6.91	13.32	20.74	22.64
债券型名次	5021	1773	728	609	2199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	山证裕睿6个月定开C	0.10	0.33	0.55	0.42	0.31
2113	上银慧嘉利债券	0.10	0.22	0.61	0.36	0.20
2114	上银聚永益一年定开债券	0.10	0.27	0.79	0.26	0.23
2115	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.10	0.24	0.52	0.34	0.21
2116	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.10	0.23	0.50	0.30	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.09	0.27	0.55	0.85	0.23
2240	上银慧祥利债券A	0.12	0.27	0.77	0.37	0.25
2241	上银聚永益一年定开债券	0.10	0.27	0.79	0.26	0.23
2242	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.08	0.27	0.64	0.85	0.22
2243	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.08	0.27	0.61	0.80	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	凯石岐短债A	0.02	0.43	0.79	-0.11	0.08
1581	人保鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.79	0.79	0.09
1582	上银聚永益一年定开债券	0.10	0.27	0.79	0.26	0.23
1583	天弘惠享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.79	0.79	0.11
1584	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.79	1.45	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	0.15	0.43	0.26	0.14
4189	浦银普益A	0.03	0.10	0.49	0.26	0.14
4190	上银聚永益一年定开债券	0.10	0.27	0.79	0.26	0.23
4191	天弘京津冀A	0.11	0.30	0.72	0.26	0.26
4192	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.26	1.37	0.26	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.09	0.27	0.55	0.85	0.23
2344	上银慧祥利债券C	0.11	0.25	0.70	0.22	0.23
2345	上银聚永益一年定开债券	0.10	0.27	0.79	0.26	0.23
2346	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.16	0.41	0.83	0.82	0.23
2347	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.08	0.24	0.64	0.35	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	广发中债农发债总指数A	0.11	8.09	12.99	21.24	24.40
5020	交银丰润收益债券C	0.11	5.59	8.43	14.61	41.74
5021	上银聚永益一年定开债券	0.11	6.91	13.32	20.74	22.64
5022	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.11	4.84	8.81	-	14.57
5023	光大永利纯债A	0.10	4.63	7.11	12.94	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	汇安嘉裕纯债债券A	2.32	6.91	9.21	14.74	33.27
1772	汇安裕华纯债定期开放	0.93	6.91	12.60	19.44	36.03
1773	上银聚永益一年定开债券	0.11	6.91	13.32	20.74	22.64
1774	兴证全球恒远债券C	1.62	6.91	0.00	-	8.99
1775	招商招兴3个月定开债券发起A	1.97	6.91	11.93	20.38	47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.69	7.88	13.32	23.14	26.22
727	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.55	9.01	13.32	22.54	24.33
728	上银聚永益一年定开债券	0.11	6.91	13.32	20.74	22.64
729	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.41	8.86	13.31	22.89	23.69
730	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.52	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.41	8.06	12.73	20.75	38.69
608	圆信永丰兴融A	1.56	5.23	10.43	20.75	50.48
609	上银聚永益一年定开债券	0.11	6.91	13.32	20.74	22.64
610	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.12	8.21	12.22	20.74	21.57
611	中海可转债债券A类	35.10	51.72	33.06	20.74	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.29	18.94	16.67	21.85	22.65
2198	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.39	11.95	20.04	22.65
2199	上银聚永益一年定开债券	0.11	6.91	13.32	20.74	22.64
2200	富国添享一年持有期债券C	3.74	9.51	12.31	20.43	22.63
2201	银河睿嘉债券A	2.98	5.35	8.06	13.61	22.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD263	600.00	59970.89	7.22%
25光大银行CD269	500.00	49217.37	5.93%
25徽商银行CD064	300.00	29983.42	3.61%
24交行债02BC	250.00	25222.58	3.04%
24交行债03BC	250.00	25273.87	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	252430.64	30.40%
金融债券	199390.76	24.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0669	1.0666	1.0663	1.0660	1.0656
累计净值(元)	1.2087	1.2084	1.2081	1.2078	1.2074

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