上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0631 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2049

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.22亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
债券型名次	3330	3193	997	4666	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
债券型名次	3900	1516	513	624	2177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93
3329	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.10	0.42	0.90	1.74
3330	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
3331	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
3332	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.55	1.43	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	前海开源乾盛定期开放债券A	0.18	-0.07	0.49	0.03	0.48
3192	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
3193	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
3194	泰信债券增强收益C	0.04	-0.07	0.12	-0.20	-0.03
3195	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	平安中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.17	0.63	0.19	0.31
996	前海开源弘泽债券C	0.07	-0.25	0.63	3.02	4.72
997	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
998	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.63	1.32	2.27
999	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26
4665	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.09	-0.01	0.32	-0.06	0.01
4666	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
4667	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.16	-0.13	0.41	-0.06	0.18
4668	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	汇添富多策略纯债C	0.18	-0.33	0.03	-0.51	0.14
4832	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
4833	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
4834	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
4835	万家鑫耀纯债债券A	0.11	0.04	0.46	-0.09	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.26	4.53	8.31	-	9.78
3899	前海开源润和债券C	1.26	8.09	11.27	19.06	35.92
3900	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
3901	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.26	5.08	8.35	15.69	27.93
3902	天弘弘择短债C	1.26	3.26	5.47	10.90	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
1515	平安增利六个月定开债A	0.87	7.66	11.49	33.57	29.27
1516	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
1517	天弘齐享债券发起C	1.66	7.66	11.66	-	15.54
1518	招商招悦纯债C	1.49	7.66	12.92	23.58	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.10	13.69	23.37	23.83
512	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
513	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
514	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
515	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.41	7.08	12.17	20.96	44.22
623	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
624	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
625	博时安诚3个月定开债C	4.69	11.23	13.23	20.95	29.49
626	国投瑞银中高等级债券C	3.52	8.04	10.90	20.95	82.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
2176	平安季添盈定开债C	1.82	6.24	9.87	15.56	22.19
2177	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
2178	华商转债精选债券C	5.00	9.17	9.84	23.91	22.16
2179	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	1060.00	115541.74	14.05%
22国开15	530.00	56687.86	6.89%
22进出11	300.00	31860.49	3.88%
24交行债03BC	250.00	25653.99	3.12%
24交行债02BC	250.00	25071.77	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383151.30	46.60%
企业债	262666.73	31.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-18上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0628	1.0627	1.0625	1.0627	1.0629
累计净值(元)	1.2046	1.2045	1.2043	1.2045	1.2047

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