上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0704 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.04亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.64	1.14	0.54
债券型名次	4188	2957	2279	1910	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.37	12.38	-	23.02
债券型名次	3866	1783	962	3441	2191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.44	0.90	0.29
4187	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
4188	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.22	0.64	1.14	0.54
4189	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4190	申万菱信合利纯债A	0.02	0.17	0.49	0.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	上银慧嘉利债券	0.03	0.22	0.58	0.98	0.51
2956	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.68	1.11	0.59
2957	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.22	0.64	1.14	0.54
2958	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
2959	太平恒兴纯债	0.08	0.22	0.49	0.70	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.28	0.64	0.98	0.56
2278	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.64	1.11	0.56
2279	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.22	0.64	1.14	0.54
2280	天弘安益C	0.07	0.28	0.64	0.91	0.57
2281	天弘弘利债券	0.04	0.22	0.64	1.08	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
1909	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.48	1.14	0.45
1910	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.22	0.64	1.14	0.54
1911	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.13	0.40	1.14	0.21
1912	西部利得祥逸债券D	0.05	0.25	0.69	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	浦银安盛普裕一年定开债券	0.08	0.26	0.62	0.99	0.54
2452	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54
2453	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.22	0.64	1.14	0.54
2454	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.21	0.57	0.91	0.54
2455	兴业一年持有期债券A	0.05	0.24	0.64	0.97	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	平安合韵	1.63	5.46	9.22	17.28	29.09
3865	浦银安盛上清所优选短融A	1.63	4.48	6.79	11.51	16.41
3866	上银聚永益一年定开债券	1.63	6.37	12.38	-	23.02
3867	泰信添鑫中短债债券C	1.63	2.85	7.42	-	9.09
3868	添富中债1-3年国开债A	1.63	5.10	9.19	15.76	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79
1782	山西证券裕辰债券发起式	2.17	6.37	12.23	-	13.32
1783	上银聚永益一年定开债券	1.63	6.37	12.38	-	23.02
1784	财通资管睿兴债券C	1.10	6.36	0.00	-	8.82
1785	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
961	海富通弘丰定开债券	2.49	7.04	12.38	20.07	29.38
962	上银聚永益一年定开债券	1.63	6.37	12.38	-	23.02
963	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
964	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.56	9.55	12.37	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3440	山西证券裕丰一年定开发起式	2.92	7.91	11.95	-	23.04
3441	上银聚永益一年定开债券	1.63	6.37	12.38	-	23.02
3442	上银聚德益一年定开债券	1.72	6.34	11.80	-	19.85
3443	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.42	8.60	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	财通资管鸿利中短债债券C	1.96	4.16	7.73	14.93	23.03
2190	创金合信鑫日享短债债券C	1.43	3.13	6.67	13.98	23.02
2191	上银聚永益一年定开债券	1.63	6.37	12.38	-	23.02
2192	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.60	13.00	-	23.01
2193	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.52	4.53	7.92	14.32	23.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD263	600.00	59970.89	7.22%
25光大银行CD269	500.00	49217.37	5.93%
25徽商银行CD064	300.00	29983.42	3.61%
24交行债02BC	250.00	25222.58	3.04%
24交行债03BC	250.00	25273.87	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	252430.64	30.40%
金融债券	199390.76	24.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0702	1.0701	1.0703	1.0705	1.0697
累计净值(元)	1.2120	1.2119	1.2121	1.2123	1.2115

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