上银聚永益一年定开债券(009577)_规模评级

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	51.05	51.05	51.05	51.16	51.16	51.16	51.16
季度净申购	0.00	0.00	-1000.03	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	499460.46	499460.46	499460.46	500460.50	500460.50	500460.50	500460.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.05	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	博时信用债券A/B	51.51	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
525	兴银合盈债券A	51.37	495183.93	-1.19	16.29	17.48
526	兴业安和6个月定开债券发起式	51.30	490551.93	-	-	0.02
527	工银瑞祥定开发起式债券	51.28	495148.95	-	0.00	-
528	上银慧丰利债券	51.23	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
529	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.20	490458.67	-0.00	0.00	0.00
530	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.07	501008.80	-	-	-
531	上银聚永益一年定开债券	51.05	499460.46	-	0.00	-
532	银华季季盈3个月滚动持有债券B	51.05	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
533	中欧纯债(LOF)E	51.05	471097.33	180480.80	252833.36	72352.55
534	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
535	广发中债1-3年国开债指数A	50.94	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
536	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.89	491023.23	-	-	-
537	广发汇成一年定期开放债券	50.88	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
538	新沃安鑫87个月定期开放债券	50.82	505022.24	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平

477	英大安惠纯债A	52.70	500002.02	-	-	0.03
478	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.72	500000.05	-	-	-
479	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.10	500000.00	-	-	-
480	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
481	惠升和煦88个月定开债券	50.70	499999.90	-	0.00	-
482	易方达岁丰添利债券A	82.39	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
483	永赢增益债券A	50.31	499500.47	-	-	0.01
484	上银聚永益一年定开债券	51.05	499460.46	-	0.00	-
485	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.95	499399.42	-	-	1003.22
486	国投瑞银顺祥债券	53.22	499204.08	-	-	0.68
487	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
488	博时富汇3个月定开债发起式	56.74	498504.67	-	-	0.00
489	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
490	广发汇成一年定期开放债券	50.88	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
491	上银慧鑫利债券	57.17	496303.26	27.26	45.26	18.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平

4931	太平恒泽63个月定开	83.58	800001.80	-	-	-
4932	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.44	797695.83	-	-	-
4933	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
4934	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.21	796516.32	-	-	-
4935	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
4936	博时富盛一年定开债发起式	5.05	48328.06	-	-	-
4937	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70824.27	-	-	-
4938	上银聚永益一年定开债券	51.05	499460.46	-	0.00	-
4939	上银聚德益一年定开债券	102.60	984124.59	-	0.00	-
4940	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
4941	淳厚安裕87个月定开债	76.44	740001.41	-	0.00	-
4942	华富63个月定期开放债券	73.49	684999.43	-	-	-
4943	中信建投稳丰63个月债	80.31	799924.75	-	0.01	-
4944	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
4945	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4383	融通通华五年定开债券A	50.21	500004.88	-	0.00	-
4384	融通通玺债券	10.48	99689.50	-0.00	0.00	0.00
4385	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.16	50142.20	-0.00	0.00	0.00
4386	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4387	上银聚德益一年定开债券	102.60	984124.59	-	0.00	-
4388	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.18	342847.08	-	0.00	-
4389	上银聚永益一年定开债券	51.05	499460.46	-	0.00	-
4390	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.26	100711.06	-	0.00	-
4391	天弘荣享	81.41	782061.64	-	0.00	-
4392	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4393	天弘兴享一年定开	10.15	98980.13	-	0.00	-
4394	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4395	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4396	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	太平恒泽63个月定开	83.58	800001.80	-	-	-
5091	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.44	797695.83	-	-	-
5092	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5093	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.21	796516.32	-	-	-
5094	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5095	博时富盛一年定开债发起式	5.05	48328.06	-	-	-
5096	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70824.27	-	-	-
5097	上银聚永益一年定开债券	51.05	499460.46	-	0.00	-
5098	上银聚德益一年定开债券	102.60	984124.59	-	0.00	-
5099	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
5100	淳厚安裕87个月定开债	76.44	740001.41	-	0.00	-
5101	华富63个月定期开放债券	73.49	684999.43	-	-	-
5102	中信建投稳丰63个月债	80.31	799924.75	-	0.01	-
5103	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
5104	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

24012522.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

2502302481.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

2502302481.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

2502302481.6800

100.00%

0.00%

2021-12-31

2502302481.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	24012522.2300	499460.46	100.00
2023-06-30	2	2502302481.6800	500460.50	100.00
2022-12-31	2	2502302481.6800	500460.50	100.00
2022-06-30	2	2502302481.6800	500460.50	100.00
2021-12-31	2	2502302481.6800	500460.50	100.00

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