上银聚永益一年定开债券(009577)_规模评级

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	51.20	51.20	51.20	51.31	51.31	51.31	51.31
季度净申购	0.00	0.00	-1000.03	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	499460.46	499460.46	499460.46	500460.50	500460.50	500460.50	500460.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.05	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	国联安增祺纯债A	51.64	494707.63	-0.00	0.00	0.00
520	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.57	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
521	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.54	505022.24	-	-	-
522	永赢增益债券A	51.54	499500.47	-	-	0.01
523	天弘安利短债C	51.44	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
524	富国景利纯债债券	51.39	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
525	华安安浦债券A	51.28	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
526	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
527	交银稳鑫短债债券A	51.04	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
528	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
529	兴银合盈债券A	50.95	495183.93	-1.19	16.29	17.48
530	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.94	501037.79	-	10.18	-
531	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.86	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
532	兴业安和6个月定开债券发起式	50.84	490551.93	-	-	0.02
533	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.81	490458.67	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平

475	英大安惠纯债A	52.40	500002.02	-	-	0.03
476	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.14	500000.05	-	-	-
477	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.84	500000.00	-	-	-
478	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.14	499999.99	-	-	-
479	惠升和煦88个月定开债券	50.80	499999.90	-	0.00	-
480	易方达岁丰添利债券A	82.09	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
481	永赢增益债券A	51.54	499500.47	-	-	0.01
482	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
483	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.48	499399.42	-	-	1003.22
484	国投瑞银顺祥债券	52.83	499204.08	-	-	0.68
485	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
486	博时富汇3个月定开债发起式	56.39	498504.67	-	-	0.00
487	兴全恒瑞定开债券发起式	50.60	497295.03	11.42	11.42	0.00
488	广发汇成一年定期开放债券	50.42	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
489	上银慧鑫利债券	52.33	496303.26	27.26	45.26	18.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平

4932	太平恒泽63个月定开	84.59	800001.80	-	-	-
4933	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.12	797695.83	-	-	-
4934	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
4935	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.68	796516.32	-	-	-
4936	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
4937	博时富盛一年定开债发起式	5.00	48328.06	-	-	-
4938	山西证券裕丰一年定开发起式	7.30	70824.27	-	-	-
4939	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
4940	上银聚德益一年定开债券	101.51	984124.59	-	0.00	-
4941	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794470.88	-	0.19	-
4942	淳厚安裕87个月定开债	76.26	740001.41	-	0.00	-
4943	华富63个月定期开放债券	73.10	684999.43	-	-	-
4944	中信建投稳丰63个月债	80.40	799924.75	-	0.01	-
4945	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.28	799963.34	-	0.27	-
4946	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.77	540859.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平

4384	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4385	融通通华五年定开债券A	50.30	500004.88	-	0.00	-
4386	融通通玺债券	10.39	99689.50	-0.00	0.00	0.00
4387	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.12	50142.20	-0.00	0.00	0.00
4388	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4389	上银聚德益一年定开债券	101.51	984124.59	-	0.00	-
4390	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.34	342847.08	-	0.00	-
4391	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
4392	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
4393	天弘荣享	81.65	782061.64	-	0.00	-
4394	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4395	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-
4396	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4397	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4398	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	太平恒泽63个月定开	84.59	800001.80	-	-	-
5091	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.12	797695.83	-	-	-
5092	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5093	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.68	796516.32	-	-	-
5094	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5095	博时富盛一年定开债发起式	5.00	48328.06	-	-	-
5096	山西证券裕丰一年定开发起式	7.30	70824.27	-	-	-
5097	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
5098	上银聚德益一年定开债券	101.51	984124.59	-	0.00	-
5099	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794470.88	-	0.19	-
5100	淳厚安裕87个月定开债	76.26	740001.41	-	0.00	-
5101	华富63个月定期开放债券	73.10	684999.43	-	-	-
5102	中信建投稳丰63个月债	80.40	799924.75	-	0.01	-
5103	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.28	799963.34	-	0.27	-
5104	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.77	540859.31	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

24012522.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

2502302481.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

2502302481.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

2502302481.6800

100.00%

0.00%

2021-12-31

2502302481.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	24012522.2300	499460.46	100.00
2023-06-30	2	2502302481.6800	500460.50	100.00
2022-12-31	2	2502302481.6800	500460.50	100.00
2022-06-30	2	2502302481.6800	500460.50	100.00
2021-12-31	2	2502302481.6800	500460.50	100.00

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