上银聚永益一年定开债券(009577)_规模评级

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	83.22	83.22	83.22	83.22	83.22	83.22	53.29
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280513.56	0.00
总份额	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	499460.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779974.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499460.44	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	光大保德信尊合87个月债券	83.50	800031.39	-	0.00	-
182	宝盈聚丰两年定开债券A	83.49	736194.74	-	0.03	-
183	西部利得尊泰86个月定开债券	83.48	799914.67	-	-	-
184	中航瑞晨87个月定开债A	83.38	799000.08	-	0.00	-
185	创金合信泰博66个月定开债券	83.37	800029.16	-	-	-
186	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.36	800046.97	-	-	-
187	中融睿嘉39个月定开债券A	83.26	790509.79	-	0.00	-
188	上银聚永益一年定开债券	83.22	779974.02	0.00	0.00	0.00
189	淳厚安心87个月定开债	83.16	774999.83	-	0.00	-
190	华富安兴39个月定期开放债券A	83.16	799847.48	-	0.00	-
191	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.08	798482.40	-	-	-
192	东海祥泰三年定开	82.97	797129.74	-	-	-
193	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.89	817584.72	-	-	-
194	中金鑫福87个月	82.71	799999.51	-	-	-
195	兴业稳泰66个月定开债券	82.68	790034.29	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786971.13	-	-	-
248	中银证券安汇三年定期开放债券	81.08	786584.04	-	-	-
249	兴业稳固收益一年理财债券	80.02	786189.87	-	-	-
250	国联安6个月定开债A	79.48	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
251	国联安恒利63个月定开债券A	81.29	784911.80	-	-	-
252	上银聚德益一年定开债券	84.90	784124.58	0.00	0.00	0.00
253	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.93	780003.16	-	0.00	-
254	上银聚永益一年定开债券	83.22	779974.02	0.00	0.00	0.00
255	兴业稳固收益两年理财债券	79.99	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
256	南方恒新39个月A	80.93	775997.10	-	-	-
257	淳厚安心87个月定开债	83.16	774999.83	-	0.00	-
258	鹏华锦利两年定期开放债券	80.09	773870.54	-3472.91	433922.48	437395.39
259	创金合信泰享39个月	80.65	772849.31	-	-	-
260	广发政策性金融债	81.10	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
261	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	354744.20	589048.97	234304.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	鹏华丰登债券	40.11	391313.19	-0.00	0.00	0.00
1415	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
1416	浦银安盛盛元定开债券A	50.95	484055.73	0.00	0.00	0.00
1417	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
1418	融通增辉定开债券发起式	10.79	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1419	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1420	上银聚德益一年定开债券	84.90	784124.58	0.00	0.00	0.00
1421	上银聚永益一年定开债券	83.22	779974.02	0.00	0.00	0.00
1422	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1423	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1424	新华鼎利债券E	0.00	5.89	0.00	2525.26	2525.26
1425	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.47	260390.09	-0.00	0.00	0.00
1426	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.97	345620.50	-0.00	0.00	0.00
1427	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
1428	银河庭芳3个月定开债券	19.23	175760.81	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	浦银安盛盛元定开债券A	50.95	484055.73	0.00	0.00	0.00
4369	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4370	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.36	799000.66	-	0.00	-
4371	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4372	融通增辉定开债券发起式	10.79	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4373	上银慧信利三个月定开债券	20.68	192485.32	-0.05	0.00	0.05
4374	上银聚德益一年定开债券	84.90	784124.58	0.00	0.00	0.00
4375	上银聚永益一年定开债券	83.22	779974.02	0.00	0.00	0.00
4376	上银聚远盈42个月定开债券	86.46	798823.65	-	0.00	-
4377	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-0.13	0.00	0.13
4378	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
4379	天弘纯享一年定开	19.85	199222.96	-	0.00	-
4380	天弘恒享一年定开	21.11	209899.04	-	0.00	-
4381	天弘华享三个月定开	10.01	97067.65	-	0.00	-
4382	天弘荣享	100.44	977871.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4578	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4579	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4580	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4581	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4582	融通增辉定开债券发起式	10.79	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4583	上银聚德益一年定开债券	84.90	784124.58	0.00	0.00	0.00
4584	上银聚永益一年定开债券	83.22	779974.02	0.00	0.00	0.00
4585	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
4586	太平丰泰一年定开债券发起式	33.21	290049.82	-	-	0.00
4587	太平丰盈一年定开债券发起式	36.52	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
4588	天弘尊享	54.80	525204.02	-	-	0.00
4589	添富鑫盛定开债A	15.40	147666.84	-	-	0.00
4590	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4591	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

38804677.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

38804677.8100

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

24012522.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

24012522.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

2502302481.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	38804677.8100	779974.02	100.00
2024-12-31	201	38804677.8100	779974.02	100.00
2024-06-30	208	24012522.2500	499460.46	100.00
2023-12-31	208	24012522.2300	499460.46	100.00
2023-06-30	2	2502302481.6800	500460.50	100.00

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