资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1528878.43 97.97%
银行存款和结算备付金 31702.73 2.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1560581.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6578.00 704802.02 72.65%
21进出07 1450.00 149587.78 15.42%
20国债17 1100.00 110279.50 11.37%
21农发清发01 710.00 73265.96 7.55%
20天津86 600.00 59978.69 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1163448.51 119.92%
国家债券 110279.50 11.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%