上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_规模评级

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	90.74	90.74	90.74	90.74	90.74	90.74	90.74
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799999.35	799999.35	799999.35	799999.35	799999.35	799999.35	799999.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
上银聚远鑫87个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平

114	博时富进一年期定开债发起式	92.59	848268.23	-	-	0.00
115	博时富添纯债债券A	92.38	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
116	广发景明中短债A	92.23	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
117	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.77	900005.43	-	0.00	-
118	中加享利三年债券	91.52	909685.52	-	0.00	-
119	银华中债1-3年农发行债券指数	91.43	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
120	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.11	906945.51	-0.00	0.00	0.00
121	上银聚远鑫87个月定开债券	90.74	799999.35	-	-	-
122	财通安瑞短债债券A	89.72	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
123	添富AAA级信用纯债A	89.39	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
124	长信富瑞两年定开债券A	88.49	880628.03	-	-	-
125	南方畅利定开债券发起	88.06	731131.88	-	-	-
126	招商招和39个月定开债	87.69	870001.80	-	0.00	-
127	招商鑫诚短债C	87.68	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
128	国联安增裕一年定开债券发起式	87.66	842680.94	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
上银聚远鑫87个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平

139	太平恒泽63个月定开	84.66	800001.80	-	-	-
140	中融聚优一年定开债券	83.11	800000.01	-	0.02	-
141	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.25	799999.90	-	-	-
142	德邦锐泽86个月定期开放债券	86.88	799999.68	-	-	-
143	中金鑫福87个月	80.78	799999.51	-	-	-
144	景顺长城弘远66个月定期开放债券	84.86	799999.44	-	-	-
145	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.93	799999.36	-	0.00	-
146	上银聚远鑫87个月定开债券	90.74	799999.35	-	-	-
147	中邮淳享66个月定期开放债券	80.59	799999.25	-	-	-
148	中欧润逸债券	80.64	799998.33	-	0.00	-
149	华安鑫浦定开债A	80.72	799994.56	-	0.00	-
150	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.75	799992.63	-	-	-
151	宏利添盈两年定开债券A	80.50	799989.42	-	0.00	-
152	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.33	799963.34	-	0.27	-
153	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.40	799931.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银聚远鑫87个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平

5032	长盛稳鑫63个月债券	85.51	800032.42	-	-	-
5033	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.57	505022.24	-	-	-
5034	永赢泰宁63个月定开债	84.79	801790.12	-	-	-
5035	国新国证荣赢63个月定开债券	21.99	200001.79	-	-	-
5036	淳厚安心87个月定开债	79.71	774999.82	-	0.00	-
5037	惠升和韵66个月定开债券	62.33	599999.91	-	0.00	-
5038	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.58	201024.02	-	0.00	-
5039	上银聚远鑫87个月定开债券	90.74	799999.35	-	-	-
5040	东吴瑞盈63个月定开债券	48.11	472016.95	-	-	-
5041	国投瑞银顺景一年定开债	83.79	802375.23	-	-	-
5042	东海鑫享66个月定开	77.00	730003.49	-	-	-
5043	格林泓景债券A	19.52	210579.63	-	-	2.25
5044	格林泓景债券C	0.00	13.07	-	-	0.32
5045	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.31	50999.95	-	-	-
5046	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银聚远鑫87个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平

5115	财通裕泰87个月定开债券	85.19	799899.44	-	-	-
5116	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.30	101065.52	-	-	-
5117	东方恒瑞短债债券B	0.63	5694.16	-	-	34589.74
5118	长盛稳鑫63个月债券	85.51	800032.42	-	-	-
5119	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.57	505022.24	-	-	-
5120	永赢泰宁63个月定开债	84.79	801790.12	-	-	-
5121	国新国证荣赢63个月定开债券	21.99	200001.79	-	-	-
5122	上银聚远鑫87个月定开债券	90.74	799999.35	-	-	-
5123	东吴瑞盈63个月定开债券	48.11	472016.95	-	-	-
5124	国投瑞银顺景一年定开债	83.79	802375.23	-	-	-
5125	东海鑫享66个月定开	77.00	730003.49	-	-	-
5126	格林泓景债券A	19.52	210579.63	-	-	2.25
5127	格林泓景债券C	0.00	13.07	-	-	0.32
5128	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.31	50999.95	-	-	-
5129	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银聚远鑫87个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平

5177	长盛稳鑫63个月债券	85.51	800032.42	-	-	-
5178	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.57	505022.24	-	-	-
5179	永赢泰宁63个月定开债	84.79	801790.12	-	-	-
5180	国新国证荣赢63个月定开债券	21.99	200001.79	-	-	-
5181	淳厚安心87个月定开债	79.71	774999.82	-	0.00	-
5182	惠升和韵66个月定开债券	62.33	599999.91	-	0.00	-
5183	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.58	201024.02	-	0.00	-
5184	上银聚远鑫87个月定开债券	90.74	799999.35	-	-	-
5185	东吴瑞盈63个月定开债券	48.11	472016.95	-	-	-
5186	国投瑞银顺景一年定开债	83.79	802375.23	-	-	-
5187	东海鑫享66个月定开	77.00	730003.49	-	-	-
5188	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.31	50999.95	-	-	-
5189	中银证券汇福定期开放债券	56.04	500999.95	-	-	-
5190	大成惠泽一年定开债券发起式	5.18	50999.90	-	-	-
5191	大成惠恒一年定开债券发起式	2.23	21004.45	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

238

33613418.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

238

33613418.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

238

33613418.2200

100.00%

0.00%

2022-06-30

238

33613418.2300

100.00%

0.00%

2021-12-31

238

33613418.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	238	33613418.2300	799999.10	100.00	0.25
2023-06-30	238	33613418.2300	799999.10	100.00	0.25
2022-12-31	238	33613418.2200	799999.10	100.00	0.25
2022-06-30	238	33613418.2300	799999.10	100.00	0.25
2021-12-31	238	33613418.2200	799999.10	100.00	0.25

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