我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8854.38 |
35114.04 |
9220.71 |
17480.59 |
8503.50 |
| 本期利润(万元) |
8854.38 |
35114.04 |
9220.71 |
17480.59 |
8503.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93747.56 |
0.00 |
76114.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
902601.29 |
893746.91 |
885334.17 |
876113.45 |
867136.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.06 |
48.86 |
81.84 |
89.53 |
65.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.68 |
107.83 |
109.84 |
104.37 |
105.69 |
| 应付托管费(万元) |
37.89 |
35.94 |
36.61 |
34.79 |
35.23 |
| 资产总计(万元) |
1567527.32 |
1550929.52 |
1476842.40 |
1411754.55 |
1439245.70 |
| 负债合计(万元) |
673780.41 |
674816.07 |
615009.54 |
563618.33 |
608194.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
893746.91 |
876113.45 |
861832.86 |
848136.22 |
831051.17 |
| 未分配利润(万元) |
93747.56 |
76114.10 |
61833.51 |
48136.87 |
31051.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50444.33 |
24686.29 |
48446.79 |
23946.34 |
46469.81 |
| 投资收益(万元) |
-0.57 |
-0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
50443.75 |
24685.72 |
48446.79 |
23946.34 |
46469.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1315.31 |
646.01 |
1272.26 |
624.27 |
1223.06 |
| 托管费(万元) |
438.44 |
215.34 |
424.09 |
208.09 |
407.69 |
| 其它费用(万元) |
24.89 |
12.13 |
24.05 |
11.94 |
22.47 |
| 费用合计(万元) |
15329.71 |
7205.13 |
12821.77 |
6817.97 |
14450.62 |
| 利润总额(万元) |
35114.04 |
17480.59 |
35625.01 |
17128.37 |
32019.19 |
| 净利润(万元) |
35114.04 |
17480.59 |
35625.01 |
17128.37 |
32019.19 |
