上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：97.02亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
债券型名次	425	1260	1178	931	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	8.63	13.04	-	23.66
债券型名次	997	1043	789	3557	2133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	鹏华锦润86个月定开债券	0.16	0.40	1.14	2.22	0.67
424	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.16	0.07	-0.23	1.30	0.25
425	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
426	泰信双息双利债券	0.16	0.49	0.79	0.88	0.50
427	新华丰利债券C	0.16	0.61	1.78	2.78	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	农银金鑫定开债券	0.07	0.39	0.82	1.12	0.63
1259	平安乐享一年定开债C	0.12	0.39	0.63	0.85	0.57
1260	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
1261	添富AAA级信用纯债A	0.14	0.39	0.99	1.21	0.90
1262	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华安沣裕债券A	-0.04	0.29	1.11	1.27	0.44
1177	诺安优化收益债券	0.06	0.49	1.11	1.29	1.03
1178	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
1179	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.34	1.11	2.26	0.75
1180	银河领先债券A	0.02	0.25	1.11	1.40	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	农银增强收益债券C	-0.25	0.45	1.43	2.18	0.68
930	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.23	0.85	2.41	2.18	1.49
931	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
932	天弘增益回报债券发起式D	0.05	1.02	2.35	2.18	1.43
933	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.53	1.56	2.18	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	鹏扬淳开债券D	0.04	0.32	0.65	1.00	0.65
1895	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.98	1.31	0.65
1896	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
1897	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
1898	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.29	0.49	0.54	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	东吴优益债券C	4.33	13.69	13.71	15.53	25.81
996	景顺长城四季金利债券A	4.32	10.61	15.84	23.65	78.01
997	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	-	23.66
998	南方津享稳健添利债券A	4.31	10.05	0.00	-	12.12
999	银河强化债券	4.31	7.92	4.88	4.41	103.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	鹏扬双利债券C	4.11	8.64	13.18	17.72	41.91
1042	长城中债5-10年国开行债券A	0.46	8.63	15.50	-	19.69
1043	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	-	23.66
1044	信诚优质纯债债券C	7.18	8.63	12.50	-	13.20
1045	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.51	8.61	0.00	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	博时裕坤3个月定开债发起式	2.05	5.49	13.04	-	44.27
788	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71
789	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	-	23.66
790	格林泓远纯债A	4.69	8.29	13.03	13.64	19.80
791	工银产业债债券B	8.12	13.45	13.03	14.63	103.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	惠升和睿兴利债券C	4.20	11.26	10.58	-	6.84
3556	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3557	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	-	23.66
3558	平安双季增享6个月持有债券A	5.45	6.93	5.79	-	1.59
3559	平安双季增享6个月持有债券C	5.08	6.18	4.69	-	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	博时富顺纯债债券	2.09	5.35	10.58	18.01	23.68
2132	南方泰元A	1.89	5.04	9.24	16.95	23.68
2133	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	-	23.66
2134	平安季添盈定开债C	2.90	5.67	10.12	16.31	23.65
2135	蜂巢丰鑫一年定开	2.37	5.24	13.11	-	23.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6578.00	704802.02	72.65%
21进出07	1450.00	149587.78	15.42%
20国债17	1100.00	110279.50	11.37%
21农发清发01	710.00	73265.96	7.55%
20天津86	600.00	59978.69	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1163448.51	119.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.2187	1.2177	1.2168	1.2158	1.2148
累计净值(元)	1.2325	1.2315	1.2306	1.2296	1.2286

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