上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.2127 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2265

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：96.00亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
债券型名次	292	907	447	891	765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	8.55	12.98	-	22.86
债券型名次	794	1021	750	3033	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
291	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47
292	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
293	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.41	1.15	2.30	4.46
294	信诚双盈债券(LOF)	0.06	0.73	0.96	2.73	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	民生加银转债优选A	-0.10	0.37	0.13	3.88	9.57
906	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.37	0.90	1.03	1.51
907	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
908	泰信双息双利债券	-0.18	0.37	0.54	3.35	7.87
909	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
446	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.00	0.46	1.06	2.39	2.20
447	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
448	西部利得得尊债券A	-0.03	0.27	1.06	1.63	3.68
449	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.18	1.05	-0.25	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.02	0.68	1.05	2.14	3.60
890	建信收益增强债券C	0.07	0.54	0.48	2.14	2.85
891	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
892	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
893	泰康裕泰债券C	0.13	0.38	0.75	2.13	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	广发集益一年持有期债券A	-0.23	0.62	-0.03	2.59	4.21
764	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.07	2.16	4.20
765	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
766	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.08	0.19	0.89	1.28	4.20
767	嘉实多盈债券A	-0.23	1.61	0.99	3.60	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	广发集益一年持有期债券A	4.21	4.17	4.10	-	4.56
793	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.83	-	23.87
794	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	-	22.86
795	西部利得聚泰18个月定开债A	4.20	10.39	15.70	-	33.31
796	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	汇添富高息债债券A	4.28	8.55	11.66	-	83.80
1020	浦银安盛盛智一年定开债券	1.21	8.55	15.10	-	21.66
1021	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	-	22.86
1022	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
1023	平安合兴1年定开债	0.63	8.54	12.81	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	前海联合泳辉纯债A	1.59	7.43	13.00	-	22.24
749	创金合信尊泰纯债	0.39	6.71	12.99	-	24.39
750	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	-	22.86
751	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.60	12.97	-	43.44
752	中银证券汇兴定期开放债券	0.21	7.50	12.97	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	天弘合益C	0.68	3.95	7.32	-	12.07
3032	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3033	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	-	22.86
3034	平安双季增享6个月持有债券A	4.12	5.35	5.19	-	0.15
3035	平安双季增享6个月持有债券C	3.75	4.61	4.08	-	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	国寿安保尊耀纯债债券C	2.57	7.92	9.99	-	22.90
2113	鹏华丰诚债券A	4.15	9.43	13.28	-	22.87
2114	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	-	22.86
2115	财通纯债债券C	1.24	5.65	11.58	-	22.85
2116	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.83	2.44	4.52	-	22.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6578.00	698814.63	72.79%
21进出07	1450.00	148320.40	15.45%
20国债17	1100.00	112977.18	11.77%
21农发清发01	710.00	72646.10	7.57%
20天津86	600.00	61537.62	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1153779.24	120.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2120	1.2111	1.2101	1.2091	1.2082
累计净值(元)	1.2258	1.2249	1.2239	1.2229	1.2220

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