上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：1.2148 0.0009(0.07%)

累计净值：1.2286

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：97.02亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	1.12	2.19	0.17
债券型名次	2975	1516	1130	972	3033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	8.60	13.01	22.51	23.07
债券型名次	987	1194	794	422	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	融通增鑫债券C	0.07	0.22	0.44	0.38	0.18
2974	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.55	0.23	0.24
2975	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.12	2.19	0.17
2976	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.31	0.46	0.73	0.23
2977	泰信债券增强收益A	0.07	0.20	0.42	0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	南方金利C	0.20	0.39	0.89	0.00	0.29
1515	南方金利定开债券A	0.20	0.39	0.89	0.10	0.29
1516	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.12	2.19	0.17
1517	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.16	0.17
1518	兴全恒瑞定开债券发起式	0.12	0.39	0.83	0.90	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	华宝安宜六个月持有期债券C	0.04	1.05	1.12	2.13	0.80
1129	华夏鼎泓债券C	0.35	1.22	1.12	1.92	1.05
1130	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.12	2.19	0.17
1131	圆信永丰瑞丰	0.08	0.38	1.12	2.25	0.27
1132	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.23	0.72	1.11	1.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.14	2.19	0.18
971	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.36	1.09	2.19	0.26
972	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.12	2.19	0.17
973	红土创新丰源中短债C	0.02	1.47	2.01	2.18	0.05
974	华夏稳享增利6个月债券C	0.36	0.67	0.74	2.18	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	融通通宸债券	0.09	0.23	0.57	-0.17	0.17
3032	融通通祺债券A	0.05	0.22	0.44	0.39	0.17
3033	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.12	2.19	0.17
3034	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.20	0.30	0.59	-1.57	0.17
3035	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.22	0.45	0.74	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	中邮稳定收益债券型A	4.29	10.39	15.94	23.89	96.50
986	鹏扬汇利债券C	4.28	11.94	7.52	11.95	35.61
987	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.60	13.01	22.51	23.07
988	同泰恒盛债券C	4.27	8.22	0.00	-	14.35
989	博道和祥多元稳健债券C	4.25	13.15	0.00	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	信诚稳悦C	4.13	8.61	11.10	16.33	37.51
1193	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.30	8.60	12.86	22.00	23.97
1194	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.60	13.01	22.51	23.07
1195	大摩双利增强债券C	2.84	8.59	9.75	14.28	81.06
1196	蜂巢添跃66个月定开债券	4.25	8.59	12.94	22.13	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	博时裕通3个月定开债发起式C	4.79	8.99	13.04	20.12	37.71
793	华夏卓享债券A	5.18	9.95	13.04	-	9.70
794	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.60	13.01	22.51	23.07
795	广发中债农发债总指数A	0.11	8.09	12.99	21.24	24.40
796	华富恒欣纯债债券A	2.12	6.64	12.99	17.46	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	富国强回报定期开放债券A	1.81	6.96	13.32	22.51	109.64
421	海富通一年定开债券A	5.53	14.74	17.09	22.51	153.04
422	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.60	13.01	22.51	23.07
423	汇安嘉诚债券C	19.73	28.45	21.50	22.49	33.23
424	鹏华丰诚债券A	4.91	10.52	13.53	22.48	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	永赢易弘债券	3.07	9.07	12.81	21.45	23.10
2144	长城短债债券A	2.33	6.30	12.31	18.02	23.09
2145	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.60	13.01	22.51	23.07
2146	淳厚益加债券A	7.22	18.08	15.34	22.91	23.06
2147	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.16	7.06	12.97	22.29	23.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6578.00	704802.02	72.65%
21进出07	1450.00	149587.78	15.42%
20国债17	1100.00	110279.50	11.37%
21农发清发01	710.00	73265.96	7.55%
20天津86	600.00	59978.69	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1163448.51	119.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.2139	1.2127	1.2120	1.2111	1.2101
累计净值(元)	1.2277	1.2265	1.2258	1.2249	1.2239

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