上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：1.2236 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2374

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：97.02亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.03	2.09	0.90
债券型名次	671	128	608	572	916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	8.64	13.06	-	23.96
债券型名次	777	873	630	3565	2088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	平安乐顺39个月定开债C	0.08	0.23	0.64	1.29	0.60
670	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
671	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.03	2.09	0.90
672	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80
673	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.27	0.82	1.41	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	金信民兴债券C	0.02	0.40	1.48	2.66	1.44
127	平安乐享一年定开债C	0.00	0.40	0.76	0.99	0.75
128	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.03	2.09	0.90
129	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
130	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
607	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01
608	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.03	2.09	0.90
609	尚正臻利债券A	-0.04	0.18	1.03	2.28	1.00
610	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	鹏扬双利债券A	0.15	-0.43	0.91	2.09	0.90
571	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.30	1.01	2.09	1.04
572	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.03	2.09	0.90
573	长盛盛裕纯债A	0.02	0.27	1.17	2.08	1.11
574	东方可转债债券C	1.04	-12.58	1.23	2.08	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	前海开源润和债券C	-0.01	0.18	0.79	1.49	0.90
915	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
916	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.03	2.09	0.90
917	泰康长江经济带债券A	0.00	0.21	0.90	1.50	0.90
918	添富AAA级信用纯债C	0.00	0.04	0.87	1.81	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	建信渤泰债券A	4.34	10.40	12.34	-	12.28
776	财通资管积极收益债券A	4.33	7.03	5.76	13.06	39.32
777	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.64	13.06	-	23.96
778	同泰恒盛债券C	4.33	7.29	0.00	-	14.05
779	长信利众债券(LOF)C	4.32	7.21	10.78	23.21	48.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
872	东兴兴盈三个月定开债C	2.08	8.64	13.66	-	15.57
873	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.64	13.06	-	23.96
874	天治可转债增强债券C	1.75	8.64	3.77	2.97	46.84
875	银河增利债券A	5.69	8.64	6.92	7.12	103.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	南方振元债券发起A	6.56	10.92	13.07	-	14.96
629	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.77	10.92	13.07	-	12.62
630	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.64	13.06	-	23.96
631	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
632	西部利得稳健双利债券C	12.52	22.36	13.03	26.18	95.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	惠升和睿兴利债券C	2.21	9.70	7.91	-	5.08
3564	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3565	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.64	13.06	-	23.96
3566	平安双季增享6个月持有债券A	3.29	4.09	3.68	-	-0.51
3567	平安双季增享6个月持有债券C	2.93	3.36	2.59	-	-2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00
2087	富国双债增强债券A	5.49	13.11	9.85	22.33	24.00
2088	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.64	13.06	-	23.96
2089	浙商汇金中高等级三个月C	3.60	6.48	11.50	-	23.96
2090	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6578.00	704802.02	72.65%
21进出07	1450.00	149587.78	15.42%
20国债17	1100.00	110279.50	11.37%
21农发清发01	710.00	73265.96	7.55%
20天津86	600.00	59978.69	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1163448.51	119.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.2226	1.2216	1.2206	1.2187	1.2177
累计净值(元)	1.2364	1.2354	1.2344	1.2325	1.2315

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