上银慧恒收益增强债券A(010899)_资产配置

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1122.21	8.57%
债券	11441.90	87.39%
银行存款和结算备付金	484.14	3.70%
其他资产	44.34	0.34%

资产总值：13092.59万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2006	7.96	962.63	10.01%
16国债08	7.36	859.68	8.94%
19佛控01	7.20	745.93	7.76%
16国债13	5.37	682.70	7.10%
18川发01	6.00	639.06	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5172.05	53.80%
企业债	3944.70	41.03%
金融债券	967.16	10.06%
可转债	434.73	4.52%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	15.47	114.48	1.19%
紫金矿业	601899	6.83	114.88	1.19%
宁德时代	300750	0.53	100.78	1.05%
中微公司	688012	0.63	93.61	0.97%
寒武纪	688256	0.52	90.89	0.95%
招商公路	001965	8.01	90.47	0.94%
深南电路	002916	0.87	77.59	0.81%
北方华创	002371	0.17	51.95	0.54%
海尔智家	600690	1.97	49.15	0.51%
传音控股	688036	0.24	40.38	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%
采矿业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	12.79	240.58	2.38%
海光信息	688041	3.05	216.49	2.14%
中微公司	688012	1.35	208.10	2.06%
寒武纪	688256	1.39	187.86	1.86%
北方华创	002371	0.75	184.28	1.83%
鼎龙股份	300054	6.00	145.20	1.44%
科大讯飞	002230	2.90	134.50	1.33%
三花智控	002050	3.45	101.43	1.00%
汇川技术	300124	1.33	83.98	0.83%
精测电子	300567	0.95	83.24	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.95	444.12	3.83%
北方华创	002371	1.63	393.32	3.39%
科大讯飞	002230	5.01	253.81	2.19%
精测电子	300567	1.70	154.07	1.33%
鼎龙股份	300054	7.18	150.49	1.30%
宁德时代	300750	0.48	97.45	0.84%
金山办公	688111	0.26	96.04	0.83%
汇川技术	300124	1.16	77.13	0.66%
银轮股份	002126	3.74	70.65	0.61%
比亚迪	002594	0.30	71.01	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	15.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.30%
采矿业	0.01	0.96%
卫生和社会工作	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.60	508.24	3.81%
中微公司	688012	3.12	488.12	3.66%
拓荆科技	688072	0.67	285.40	2.14%
鼎龙股份	300054	8.30	205.26	1.54%
宁德时代	300750	0.86	196.76	1.47%
三七互娱	002555	5.18	180.68	1.35%
科大讯飞	002230	2.64	179.41	1.34%
精测电子	300567	1.46	138.92	1.04%
芯源微	688037	0.63	108.07	0.81%
华海清科	688120	0.30	74.41	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

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