我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-250.93 |
-1039.92 |
-428.03 |
-344.79 |
-276.29 |
| 本期利润(万元) |
6.52 |
-532.55 |
-618.88 |
342.71 |
397.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2508.89 |
0.00 |
-2211.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9087.21 |
9517.62 |
11062.92 |
12838.43 |
14200.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.79 |
0.81 |
0.85 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.86 |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
84.99 |
28.91 |
25.46 |
91.22 |
8.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
12735.27 |
17905.85 |
19139.62 |
22229.30 |
29556.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1981.76 |
2554.86 |
2994.51 |
3308.75 |
4445.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
10753.52 |
15351.00 |
16145.11 |
18920.55 |
25111.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.22 |
6.65 |
7.95 |
8.73 |
11.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.11 |
1.32 |
1.46 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
14155.83 |
18560.99 |
19960.56 |
25249.51 |
31075.08 |
| 负债合计(万元) |
4062.82 |
5211.03 |
4509.57 |
6982.59 |
8540.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
10093.01 |
13349.97 |
15450.99 |
18266.92 |
22534.21 |
| 未分配利润(万元) |
-2664.06 |
-2301.93 |
-3064.79 |
-613.19 |
180.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.37 |
4.00 |
13.03 |
6.38 |
1308.06 |
| 投资收益(万元) |
-860.18 |
-232.31 |
-2881.03 |
-1369.95 |
705.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
526.13 |
712.04 |
-298.74 |
540.19 |
-410.89 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.51 |
0.36 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
-325.62 |
483.78 |
-3166.23 |
-823.02 |
1603.95 |
| 管理人报酬(万元) |
78.60 |
43.68 |
105.86 |
54.84 |
206.37 |
| 托管费(万元) |
13.10 |
7.28 |
17.64 |
9.14 |
34.40 |
| 其它费用(万元) |
20.57 |
10.20 |
21.57 |
11.22 |
19.78 |
| 费用合计(万元) |
234.98 |
128.28 |
270.72 |
139.80 |
664.81 |
| 利润总额(万元) |
-560.60 |
355.50 |
-3436.95 |
-962.82 |
939.14 |
| 净利润(万元) |
-560.60 |
355.50 |
-3436.95 |
-962.82 |
939.14 |
