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上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？[2026-01-10]

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累计净值：0.9502

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：0.79亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	4.98	1.51	8.69	2.25
债券型名次	180	131	464	198	240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.17	23.24	11.15	-	-4.98
债券型名次	334	174	1386	3585	5490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	富国兴利增强债券	2.27	3.00	1.33	13.84	2.27
179	富国收益增强债券A	2.26	3.39	1.37	5.17	2.26
180	上银慧恒收益增强债券A	2.25	4.98	1.51	8.69	2.25
181	招商安本增利债券A	2.25	3.80	2.36	9.71	2.25
182	上银慧恒收益增强债券C	2.24	4.95	1.42	8.52	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	广发集裕债券A	3.81	5.04	2.83	8.75	3.81
130	创金合信转债精选债券A	3.93	4.99	3.61	11.11	3.93
131	上银慧恒收益增强债券A	2.25	4.98	1.51	8.69	2.25
132	广发集裕债券C	3.86	4.97	2.77	8.54	3.86
133	创金合信转债精选债券C	3.93	4.96	3.53	10.93	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	创金合信聚鑫债券C	2.11	2.44	1.51	5.45	2.11
463	交银定期支付月月丰债券C	1.96	2.38	1.51	5.45	1.96
464	上银慧恒收益增强债券A	2.25	4.98	1.51	8.69	2.25
465	中银国有企业债A	0.69	1.28	1.51	2.94	0.69
466	华泰保兴尊利债券A	0.58	0.81	1.50	0.26	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	平安添裕债券C	1.40	1.90	0.97	8.70	1.40
197	招商民安增益债券A	1.45	2.66	0.85	8.70	1.45
198	上银慧恒收益增强债券A	2.25	4.98	1.51	8.69	2.25
199	国寿安保尊利增强回报债券C	1.82	2.50	2.41	8.66	1.82
200	中银证券安弘债券C	0.82	1.20	0.78	8.55	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
239	富国收益增强债券A	2.26	3.39	1.37	5.17	2.26
240	上银慧恒收益增强债券A	2.25	4.98	1.51	8.69	2.25
241	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
242	招商安本增利债券A	2.25	3.80	2.36	9.71	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	华富安盈一年持有期债券C	9.19	14.42	6.42	-	1.72
333	国泰双利债券A	9.18	18.80	16.20	26.20	153.96
334	上银慧恒收益增强债券A	9.17	23.24	11.15	-	-4.98
335	华泰柏瑞锦瑞债券C	9.16	11.04	11.64	14.00	18.39
336	富国宝利增强债券	9.14	18.22	15.74	20.34	47.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	工银添福债券A	9.89	23.34	20.20	26.65	128.05
173	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.01	23.24	17.04	18.53	32.31
174	上银慧恒收益增强债券A	9.17	23.24	11.15	-	-4.98
175	华泰保兴尊利债券A	8.02	23.18	24.08	37.42	57.56
176	华宝双债增强债券A	19.21	23.10	21.05	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	南方兴利半年定开债券发起	0.76	6.60	11.15	18.36	37.73
1385	平安惠聚债券	1.36	6.47	11.15	18.52	26.72
1386	上银慧恒收益增强债券A	9.17	23.24	11.15	-	-4.98
1387	兴业180天持有期债券C	1.29	7.73	11.15	-	9.91
1388	博时中债3-5年国开行A	0.70	7.11	11.14	19.86	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.39	6.58	10.07	-	14.78
3584	中银臻享债券	0.25	4.71	8.44	-	13.62
3585	上银慧恒收益增强债券A	9.17	23.24	11.15	-	-4.98
3586	大成元吉增利债券A	5.47	12.87	10.66	-	10.68
3587	大成元吉增利债券C	5.05	11.95	9.38	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5489	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5490	上银慧恒收益增强债券A	9.17	23.24	11.15	-	-4.98
5491	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5492	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	5.17	-6.29	-	-5.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临沂城投MTN001	6.00	619.39	6.13%
万凯转债	2.90	531.89	5.26%
24津城建MTN001	5.00	527.07	5.22%
19国债10	4.00	522.00	5.17%
23华侨城MTN006	5.00	516.28	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1648.26	16.31%
金融债券	432.16	4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9437	0.9437	0.9390	0.9348	0.9293
累计净值(元)	0.9437	0.9437	0.9390	0.9348	0.9293

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