上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募“冠军基金”收益逾230%， “翻倍基金”达76只，多家研报看好后市[2026-01-04]

最新动态

最新净值：0.9293 -0.0028(-0.30%)

累计净值：0.9293

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：0.79亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	2.84	0.14	7.21	7.66
债券型名次	5370	81	4836	206	325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.66	17.42	11.36	-	-7.07
债券型名次	330	208	1341	3558	5497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	富国稳健双盈债券发起式A	-0.39	1.24	1.47	5.13	6.65
5369	华商信用增强债券C	-0.39	2.00	1.71	10.95	22.11
5370	上银慧恒收益增强债券A	-0.39	2.84	0.14	7.21	7.66
5371	上银慧恒收益增强债券C	-0.39	2.82	0.07	7.03	7.33
5372	兴华安悦纯债A	-0.39	-0.84	-0.25	-2.46	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	民生加银鑫享债券D	-0.77	2.85	4.35	17.05	28.46
80	华夏聚利债券A	-0.08	2.84	1.22	14.60	21.16
81	上银慧恒收益增强债券A	-0.39	2.84	0.14	7.21	7.66
82	长江可转债债券C	-0.25	2.83	1.00	12.39	17.53
83	大成可转债增强债券	-0.67	2.83	-0.55	18.09	26.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	平安添裕债券C	-0.20	1.22	0.14	7.88	8.21
4835	平安中债1-3年国开债指数C	-0.27	-0.17	0.14	-0.37	-0.66
4836	上银慧恒收益增强债券A	-0.39	2.84	0.14	7.21	7.66
4837	天弘纯享一年定开	-0.12	-0.16	0.14	-0.98	-0.36
4838	新华利率债C	-0.14	-0.02	0.14	-0.26	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	国寿安保尊利增强回报债券C	0.08	0.75	1.26	7.28	8.24
205	兴全恒益债券C	-0.11	0.83	0.51	7.23	10.20
206	上银慧恒收益增强债券A	-0.39	2.84	0.14	7.21	7.66
207	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.01	1.05	1.25	7.20	12.48
208	浙商汇金兴利增强债券A	0.07	1.95	0.14	7.20	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	金元顺安沣楹债券	-0.02	1.41	0.90	5.90	7.75
324	万家家瑞债券A	-0.20	1.14	0.59	7.11	7.70
325	上银慧恒收益增强债券A	-0.39	2.84	0.14	7.21	7.66
326	中欧丰利债券A	-0.24	0.65	0.10	4.46	7.66
327	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	7.94	30.98
329	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
330	上银慧恒收益增强债券A	7.66	17.42	11.36	-	-7.07
331	中欧丰利债券A	7.66	16.06	17.72	-	14.40
332	南方多利增强债券A	7.63	11.79	15.71	24.07	137.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	中邮纯债恒利债券A	8.79	17.65	22.90	37.22	62.16
207	信诚增强收益债券(LOF)	7.49	17.53	16.17	16.93	165.82
208	上银慧恒收益增强债券A	7.66	17.42	11.36	-	-7.07
209	汇添富双利债券A	9.34	17.39	18.16	17.34	133.86
210	富国丰利增强债券	9.97	17.33	17.17	23.73	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.53	6.78	11.36	-	25.90
1340	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	21.36	71.33
1341	上银慧恒收益增强债券A	7.66	17.42	11.36	-	-7.07
1342	国富强化收益债券A	5.17	11.44	11.35	15.94	139.56
1343	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.56	4.24	6.80	-	13.14
3557	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66
3558	上银慧恒收益增强债券A	7.66	17.42	11.36	-	-7.07
3559	大成元吉增利债券A	4.65	11.84	11.33	-	10.24
3560	大成元吉增利债券C	4.24	10.93	10.05	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	创金合信聚鑫债券C	4.25	2.74	3.41	-	-6.64
5496	大成全球美元债债券A美元	5.92	5.62	4.97	-	-6.86
5497	上银慧恒收益增强债券A	7.66	17.42	11.36	-	-7.07
5498	富荣富乾债券A	0.72	-2.02	-3.51	-9.34	-7.08
5499	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临沂城投MTN001	6.00	619.39	6.13%
万凯转债	2.90	531.89	5.26%
24津城建MTN001	5.00	527.07	5.22%
19国债10	4.00	522.00	5.17%
23华侨城MTN006	5.00	516.28	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1648.26	16.31%
金融债券	432.16	4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9321	0.9276	0.9329	0.9317	0.9315
累计净值(元)	0.9321	0.9276	0.9329	0.9317	0.9315

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