上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：0.91亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	1.05	2.92	-0.03	0.59
债券型名次	5318	479	426	5287	4846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.62	-6.03	-19.47	-	-20.39
债券型名次	5467	5443	5503	3509	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	民生加银恒益纯债A	-0.38	0.62	2.18	3.46	2.43
5317	南方崇元纯债债券C	-0.38	0.85	1.93	3.82	2.40
5318	上银慧恒收益增强债券A	-0.38	1.05	2.92	-0.03	0.59
5319	宝盈增强收益债券A/B	-0.39	1.15	3.06	5.96	3.90
5320	海通鑫悦C	-0.39	2.18	5.78	4.95	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	嘉实致安3个月定期债券	0.03	1.05	2.34	3.67	2.43
478	鹏华丰利债券(LOF)A	0.09	1.05	1.93	2.33	1.34
479	上银慧恒收益增强债券A	-0.38	1.05	2.92	-0.03	0.59
480	信诚景瑞C	-0.07	1.05	1.90	2.60	2.05
481	兴华安裕利率债A	-0.53	1.05	3.17	5.61	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	华夏聚利债券C	2.07	0.96	2.92	-3.89	-4.28
425	融通增强收益债券C	-0.48	1.24	2.92	3.30	1.98
426	上银慧恒收益增强债券A	-0.38	1.05	2.92	-0.03	0.59
427	博时裕乾纯债A	0.26	1.63	2.91	4.13	3.18
428	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	1.15	0.09	2.91	0.31	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	金元顺安桉盛债券A	0.59	-0.16	1.99	-0.01	-1.30
5286	安信尊享添益债券C	-0.04	-0.05	0.26	-0.02	-0.67
5287	上银慧恒收益增强债券A	-0.38	1.05	2.92	-0.03	0.59
5288	太平丰和一年定开债券发起式	0.37	0.75	1.60	-0.03	0.32
5289	农银增强收益债券C	0.49	-0.04	0.93	-0.04	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	汇添富理财60天债券E	0.01	0.14	0.45	1.00	0.59
4845	嘉实债券	-0.17	0.67	0.78	1.48	0.59
4846	上银慧恒收益增强债券A	-0.38	1.05	2.92	-0.03	0.59
4847	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.48	1.08	0.59
4848	太平恒利纯债	-0.09	0.11	0.44	1.13	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	华夏聚利债券A	-7.45	-2.69	-2.34	39.17	66.31
5466	创金合信转债精选债券C	-7.56	2.37	4.78	7.15	15.60
5467	上银慧恒收益增强债券A	-7.62	-6.03	-19.47	-	-20.39
5468	博时转债增强债券C	-7.71	-9.51	-8.03	22.61	63.11
5469	长盛可转债A	-7.71	-5.49	-4.18	19.39	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-5.17	-5.99	-15.81	-11.08	-5.24
5442	安信恒利增强债券A	-2.96	-6.01	-3.64	3.56	6.10
5443	上银慧恒收益增强债券A	-7.62	-6.03	-19.47	-	-20.39
5444	工银添颐债券B	-9.31	-6.04	-4.49	11.95	119.20
5445	长城积极增利债券A	-0.82	-6.05	-11.20	-0.67	61.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	工银可转债优选债券C	-9.78	-15.93	-19.06	2.47	8.86
5502	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.18	-7.61	-19.40	-	-18.27
5503	上银慧恒收益增强债券A	-7.62	-6.03	-19.47	-	-20.39
5504	海富通美元债QDII(美元)	-6.02	-6.49	-19.50	-13.66	-10.68
5505	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.54	-8.26	-20.25	-	-19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	中银信用增利债券C	4.23	5.35	9.54	-	11.86
3508	中银臻享债券	3.99	6.64	0.00	-	10.10
3509	上银慧恒收益增强债券A	-7.62	-6.03	-19.47	-	-20.39
3510	大成元吉增利债券A	0.36	2.35	0.00	-	1.11
3511	大成元吉增利债券C	0.00	1.57	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎源债券C	5.67	-13.01	-22.18	-	-19.73
5514	民生加银鑫享债券D	3.00	3.19	-22.86	-	-20.33
5515	上银慧恒收益增强债券A	-7.62	-6.03	-19.47	-	-20.39
5516	上银慧恒收益增强债券C	-7.90	-6.60	0.00	-	-20.87
5517	鹏华全球高收益债(QDII)	0.58	6.17	-52.81	-48.79	-23.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2006	7.96	962.63	10.01%
16国债08	7.36	859.68	8.94%
19佛控01	7.20	745.93	7.76%
16国债13	5.37	682.70	7.10%
18川发01	6.00	639.06	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3944.70	41.03%
金融债券	967.16	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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01-22上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.795	0.796	0.796	0.798	0.799
累计净值(元)	0.795	0.796	0.796	0.798	0.799

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