上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：0.79亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	3.92	0.73	6.80	0.59
债券型名次	287	73	1589	235	828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.67	20.71	10.72	-	-6.52
债券型名次	407	183	1562	3558	5496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
286	嘉实稳固收益债券C	0.59	1.19	0.17	5.82	0.59
287	上银慧恒收益增强债券A	0.59	3.92	0.73	6.80	0.59
288	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
289	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	工银双债LOF	1.57	3.93	2.10	15.10	1.57
72	华富可转债债券	1.18	3.92	2.05	15.53	1.18
73	上银慧恒收益增强债券A	0.59	3.92	0.73	6.80	0.59
74	上银慧恒收益增强债券C	0.58	3.89	0.64	6.62	0.58
75	金鹰添利信用债债券A	1.55	3.86	2.58	13.34	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	融通通福债券(LOF)A	0.71	1.51	0.73	0.81	0.71
1588	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
1589	上银慧恒收益增强债券A	0.59	3.92	0.73	6.80	0.59
1590	泰康信用精选债券A	0.05	0.21	0.73	-0.53	0.05
1591	天弘睿选利率债发起式A	0.00	0.19	0.73	-1.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华商稳健双利债券B	0.56	2.22	1.25	6.82	0.56
234	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.29	0.71	2.60	6.81	0.29
235	上银慧恒收益增强债券A	0.59	3.92	0.73	6.80	0.59
236	银华增强收益债券	0.63	1.54	1.13	6.80	0.63
237	汇添富双利债券A	0.37	0.97	1.61	6.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	嘉实稳固收益债券C	0.59	1.19	0.17	5.82	0.59
827	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59
828	上银慧恒收益增强债券A	0.59	3.92	0.73	6.80	0.59
829	信诚增强收益债券(LOF)	0.59	1.27	-0.14	4.66	0.59
830	兴业收益增强债券C	0.59	0.46	0.20	5.40	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	鹏华双债保利债券	7.70	15.09	13.01	11.95	83.47
406	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
407	上银慧恒收益增强债券A	7.67	20.71	10.72	-	-6.52
408	招商信用增强债券C	7.67	14.27	16.91	22.97	30.49
409	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.64	16.19	21.03	12.90	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	兴业收益增强债券A	10.79	20.96	21.74	35.55	88.55
182	长盛稳怡添利A	11.55	20.92	18.56	17.71	32.16
183	上银慧恒收益增强债券A	7.67	20.71	10.72	-	-6.52
184	恒越嘉鑫债券C	9.77	20.69	21.26	-	20.76
185	华夏鼎清债券A	15.29	20.66	18.86	-	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	鹏华永益3个月定开债券	0.95	7.87	10.72	-	17.39
1561	浦银安盛优化收益债券A	4.31	8.39	10.72	15.11	92.41
1562	上银慧恒收益增强债券A	7.67	20.71	10.72	-	-6.52
1563	兴业添利债券	0.70	6.00	10.72	19.18	54.86
1564	工银添利债券A	3.15	8.21	10.71	25.76	157.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.51	4.09	6.79	-	13.11
3557	中银臻享债券	-0.10	4.85	8.34	-	13.66
3558	上银慧恒收益增强债券A	7.67	20.71	10.72	-	-6.52
3559	大成元吉增利债券A	5.40	12.51	10.78	-	10.47
3560	大成元吉增利债券C	4.99	11.60	9.50	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
5495	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5496	上银慧恒收益增强债券A	7.67	20.71	10.72	-	-6.52
5497	富荣富乾债券A	1.45	-1.39	-3.56	-9.23	-6.82
5498	大成全球美元债债券A美元	5.85	5.56	4.90	-	-6.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临沂城投MTN001	6.00	619.39	6.13%
万凯转债	2.90	531.89	5.26%
24津城建MTN001	5.00	527.07	5.22%
19国债10	4.00	522.00	5.17%
23华侨城MTN006	5.00	516.28	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1648.26	16.31%
金融债券	432.16	4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.9348	0.9293	0.9321	0.9276	0.9329
累计净值(元)	0.9348	0.9293	0.9321	0.9276	0.9329

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