上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：0.79亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	-2.79	-1.16	5.80	5.28
债券型名次	19	5477	5418	287	496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	13.47	6.68	-	-9.12
债券型名次	360	348	4308	3571	5500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	前海开源鼎安债券A	1.04	0.37	1.19	3.73	4.20
18	广发集汇债券C	1.03	0.18	0.80	3.36	3.93
19	上银慧恒收益增强债券A	1.03	-2.79	-1.16	5.80	5.28
20	上银慧恒收益增强债券C	1.03	-2.81	-1.24	5.64	4.99
21	汇添富丰和纯债A	1.00	-2.32	-1.43	-6.94	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.31	-2.58	-1.73	-2.01	2.88
5476	大成可转债增强债券	-0.07	-2.73	0.82	18.84	23.75
5477	上银慧恒收益增强债券A	1.03	-2.79	-1.16	5.80	5.28
5478	上银可转债精选债券A	-0.83	-2.79	-0.08	9.16	18.07
5479	上银慧恒收益增强债券C	1.03	-2.81	-1.24	5.64	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	富国收益增强债券C	-0.08	-1.00	-1.15	2.54	3.28
5417	泰康丰盈债券	-0.42	-1.95	-1.15	1.33	3.68
5418	上银慧恒收益增强债券A	1.03	-2.79	-1.16	5.80	5.28
5419	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.16	-0.81	-1.17	2.73	2.66
5420	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	-1.02	-1.18	0.81	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
286	人保鑫利债券C	0.07	1.90	2.61	5.81	2.85
287	上银慧恒收益增强债券A	1.03	-2.79	-1.16	5.80	5.28
288	宏利集利债券C	0.24	-0.28	0.37	5.79	5.08
289	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	建信双债增强A	0.08	-0.32	0.48	2.79	5.30
495	鹏华丰收债券	-0.18	-0.70	0.26	3.65	5.28
496	上银慧恒收益增强债券A	1.03	-2.79	-1.16	5.80	5.28
497	信诚三得益债券A	-0.02	-0.67	1.01	4.96	5.27
498	浙商丰利增强债券	-0.39	-4.23	-3.05	5.84	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	中海合嘉增强收益债券A	6.39	8.83	12.38	16.51	37.82
359	宏利集利债券A	6.38	15.79	15.26	27.75	156.13
360	上银慧恒收益增强债券A	6.34	13.47	6.68	-	-9.12
361	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
362	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.93	18.95
347	山西证券裕享增强发起式A	4.93	13.47	15.24	-	15.07
348	上银慧恒收益增强债券A	6.34	13.47	6.68	-	-9.12
349	中银通利债券C	8.27	13.46	13.39	-	10.68
350	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.75	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	南方皓元短债C	1.37	4.34	6.68	13.00	15.57
4307	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	11.33	66.21
4308	上银慧恒收益增强债券A	6.34	13.47	6.68	-	-9.12
4309	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
4310	百嘉百兴纯债债券	0.92	3.70	6.67	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	中银信用增利债券C	4.42	10.79	13.74	-	20.14
3570	中银臻享债券	0.50	5.34	8.89	-	13.59
3571	上银慧恒收益增强债券A	6.34	13.47	6.68	-	-9.12
3572	大成元吉增利债券A	4.44	11.16	9.60	-	9.47
3573	大成元吉增利债券C	4.02	10.32	8.33	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.84	2.42	-8.43	-	-7.88
5499	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
5500	上银慧恒收益增强债券A	6.34	13.47	6.68	-	-9.12
5501	大成全球美元债债券C美元	4.69	4.54	3.58	-	-9.24
5502	上银可转债精选债券A	16.31	15.49	5.97	-11.31	-9.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临沂城投MTN001	6.00	619.39	6.13%
万凯转债	2.90	531.89	5.26%
24津城建MTN001	5.00	527.07	5.22%
19国债10	4.00	522.00	5.17%
23华侨城MTN006	5.00	516.28	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1648.26	16.31%
金融债券	432.16	4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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标题：上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构的公告

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构的公告根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司(以下简称“平安...

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06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1...
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9099	0.9051	0.9029	0.8995	0.8962
累计净值(元)	0.9099	0.9051	0.9029	0.8995	0.8962

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