上银慧恒收益增强债券A(010899)_规模评级

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.92	0.96	1.09	1.20	1.32	1.43	1.46
季度净申购	-560.92	-1619.01	-1404.74	-1522.54	-1319.12	-351.79	-507.23
总份额	11465.59	12026.51	13645.52	15050.26	16572.80	17891.92	18243.71
季度总申购份额	121.75	43.81	57.45	55.10	89.23	194.22	1193.45
季度总赎回份额	682.67	1662.83	1462.19	1577.64	1408.35	546.01	1700.68

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	景顺长城景颐辰利债券A	0.93	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3690	上银可转债精选债券A	0.93	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
3691	万家可转债债券A	0.93	7742.09	486.18	1239.81	753.63
3692	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01
3693	博时月月享30天持有期短债A	0.92	8434.35	112.14	7177.90	7065.76
3694	华夏稳鑫增利80天债券A	0.92	8421.41	3090.32	3641.44	551.12
3695	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
3696	上银慧恒收益增强债券A	0.92	11465.59	-560.92	121.75	682.67
3697	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.91	9048.15	-	-	-
3698	金信民兴债券C	0.91	8474.40	6267.64	6850.52	582.87
3699	平安双季增享6个月持有债券C	0.91	9549.53	-1383.22	4.10	1387.32
3700	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	1099.43	2126.18	1026.75
3701	中邮纯债聚利债券C	0.90	7761.82	2772.42	7571.16	4798.74
3702	富国稳健添利债券C	0.89	8642.62	-4985.77	162.30	5148.07
3703	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平

3517	南方3-5年农发债E	1.31	11703.11	-16725.95	40449.35	57175.30
3518	华夏鼎沛债券C	1.25	11671.89	-532.13	71.79	603.92
3519	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.21	11670.25	-2.99	54.53	57.52
3520	建信渤泰债券A	1.20	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27
3521	鹏华丰利债券(LOF)C	1.20	11537.04	-803.96	4810.46	5614.42
3522	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.21	11476.30	1560.21	5821.96	4261.75
3523	汇添富理财60天债券E	1.27	11474.39	-185.24	281.15	466.39
3524	上银慧恒收益增强债券A	0.92	11465.59	-560.92	121.75	682.67
3525	汇添富实业债债券C	1.50	11435.62	9194.56	9412.79	218.23
3526	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
3527	宏利中短债债券A	1.21	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
3528	金鹰恒润债券发起式A	1.18	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07
3529	汇添富添添乐双盈债券C	1.23	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
3530	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.27	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
3531	中海增强收益债券A	1.29	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平

2774	华夏鼎沛债券C	1.25	11671.89	-532.13	71.79	603.92
2775	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
2776	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
2777	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.63	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
2778	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2779	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-556.56	2.46	559.01
2780	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.27	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
2781	上银慧恒收益增强债券A	0.92	11465.59	-560.92	121.75	682.67
2782	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
2783	宝盈安泰短债债券A	1.70	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30
2784	华夏稳健增利4个月债券C	1.67	15403.49	-571.01	1661.79	2232.80
2785	广发汇立定期开放债券	40.40	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
2786	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
2787	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2788	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.58	5476.72	-579.00	1236.71	1815.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平

2912	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
2913	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
2914	嘉实同舟债券C	1.09	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
2915	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87
2916	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
2917	上证弘利债券A	0.41	3747.66	-341.06	124.93	465.99
2918	平安惠融纯债	14.51	127172.56	-360.12	124.09	484.21
2919	上银慧恒收益增强债券A	0.92	11465.59	-560.92	121.75	682.67
2920	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
2921	银华顺璟6个月定期开放债券	12.23	120200.62	-	120.71	-
2922	宝盈盈旭纯债债券A	5.32	49136.82	50.92	119.77	68.85
2923	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24
2924	平安惠鸿纯债	10.31	95265.68	59.42	118.87	59.45
2925	融通收益增强债券C	0.06	473.20	32.15	116.72	84.57
2926	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	平安惠享纯债C	0.30	2699.79	-412.24	281.76	694.00
2802	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
2803	招商安阳债券C	0.89	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
2804	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
2805	华富安华债券C	0.49	4700.97	-677.86	11.02	688.88
2806	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.27	2757.46	960.49	1649.09	688.60
2807	民生加银丰鑫债券	57.24	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
2808	上银慧恒收益增强债券A	0.92	11465.59	-560.92	121.75	682.67
2809	鹏华创兴增利债券C	0.64	6637.71	-673.15	7.06	680.21
2810	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
2811	农银增强收益债券C	0.21	1195.51	-45.31	629.92	675.23
2812	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.21	1977.56	-89.59	585.01	674.60
2813	嘉合磐稳纯债C	0.17	1650.48	936.35	1610.28	673.93
2814	国融添益增强债券A	0.16	1565.04	714.30	1386.73	672.43
2815	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	181.37	-224.31	446.48	670.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7345

16373.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

8985

16750.4300

0.00%

100.00%

2022-12-31

10062

17781.6740

0.00%

100.00%

2022-06-30

11311

16577.6203

0.00%

100.00%

2021-12-31

14135

15814.4913

4.35%

95.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7345	16373.7300	0.00	0.00	12026.51	100.00
2023-06-30	8985	16750.4300	0.00	0.00	15050.26	100.00
2022-12-31	10062	17781.6740	0.00	0.00	17891.92	100.00
2022-06-30	11311	16577.6203	0.00	0.00	18750.95	100.00
2021-12-31	14135	15814.4913	972.15	4.35	21381.64	95.65

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