上银慧恒收益增强债券A(010899)_规模评级

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.94	0.99	1.12	1.23	1.36	1.47	1.50
季度净申购	-560.92	-1619.01	-1404.74	-1522.54	-1319.12	-351.79	-507.23
总份额	11465.59	12026.51	13645.52	15050.26	16572.80	17891.92	18243.71
季度总申购份额	121.75	43.81	57.45	55.10	89.23	194.22	1193.45
季度总赎回份额	682.67	1662.83	1462.19	1577.64	1408.35	546.01	1700.68

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平

3678	招商金鸿债券C	0.97	8431.37	-3519.14	491.64	4010.78
3679	平安添润债券C	0.96	8905.27	7795.03	11172.83	3377.80
3680	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
3681	鹏华丰诚债券C	0.95	8357.47	-1213.81	155.86	1369.67
3682	博时富添纯债债券C	0.94	8636.10	6856.58	13990.39	7133.81
3683	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.94	8870.31	-2710.26	3414.69	6124.94
3684	景顺长城景颐辰利债券A	0.94	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3685	上银慧恒收益增强债券A	0.94	11465.59	-560.92	121.75	682.67
3686	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
3687	大成可转债增强债券	0.93	6533.01	-332.21	68.25	400.46
3688	民生加银转债优选C	0.93	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
3689	天弘增强回报E	0.93	7850.50	-4733.75	1865.19	6598.93
3690	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01
3691	博时月月享30天持有期短债A	0.92	8434.35	112.14	7177.90	7065.76
3692	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平

3518	南方3-5年农发债E	1.32	11703.11	-16725.95	40449.35	57175.30
3519	华夏鼎沛债券C	1.24	11671.89	-532.13	71.79	603.92
3520	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11670.25	-2.99	54.53	57.52
3521	建信渤泰债券A	1.19	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27
3522	鹏华丰利债券(LOF)C	1.19	11537.04	-803.96	4810.46	5614.42
3523	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.21	11476.30	1560.21	5821.96	4261.75
3524	汇添富理财60天债券E	1.27	11474.39	-185.24	281.15	466.39
3525	上银慧恒收益增强债券A	0.94	11465.59	-560.92	121.75	682.67
3526	汇添富实业债债券C	1.47	11435.62	9194.56	9412.79	218.23
3527	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
3528	宏利中短债债券A	1.22	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
3529	金鹰恒润债券发起式A	1.19	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07
3530	汇添富添添乐双盈债券C	1.25	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
3531	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.26	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
3532	中海增强收益债券A	1.27	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平

2779	华夏鼎沛债券C	1.24	11671.89	-532.13	71.79	603.92
2780	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
2781	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
2782	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.63	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
2783	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2784	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-556.56	2.46	559.01
2785	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.28	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
2786	上银慧恒收益增强债券A	0.94	11465.59	-560.92	121.75	682.67
2787	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
2788	宝盈安泰短债债券A	1.71	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30
2789	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	15403.49	-571.01	1661.79	2232.80
2790	广发汇立定期开放债券	40.32	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
2791	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
2792	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.70	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2793	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.58	5476.72	-579.00	1236.71	1815.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平

2915	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
2916	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
2917	嘉实同舟债券C	1.08	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
2918	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87
2919	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
2920	上证弘利债券A	0.41	3747.66	-341.06	124.93	465.99
2921	平安惠融纯债	14.58	127172.56	-360.12	124.09	484.21
2922	上银慧恒收益增强债券A	0.94	11465.59	-560.92	121.75	682.67
2923	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
2924	银华顺璟6个月定期开放债券	12.31	120200.62	-	120.71	-
2925	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49136.82	50.92	119.77	68.85
2926	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24
2927	平安惠鸿纯债	10.36	95265.68	59.42	118.87	59.45
2928	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
2929	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平

2799	平安惠享纯债C	0.30	2699.79	-412.24	281.76	694.00
2800	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
2801	招商安阳债券C	0.88	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
2802	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
2803	华富安华债券C	0.48	4700.97	-677.86	11.02	688.88
2804	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.28	2757.46	960.49	1649.09	688.60
2805	民生加银丰鑫债券	57.75	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
2806	上银慧恒收益增强债券A	0.94	11465.59	-560.92	121.75	682.67
2807	鹏华创兴增利债券C	0.64	6637.71	-673.15	7.06	680.21
2808	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
2809	农银增强收益债券C	0.20	1195.51	-45.31	629.92	675.23
2810	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.21	1977.56	-89.59	585.01	674.60
2811	嘉合磐稳纯债C	0.17	1650.48	936.35	1610.28	673.93
2812	国融添益增强债券A	0.16	1565.04	714.30	1386.73	672.43
2813	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	181.37	-224.31	446.48	670.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7345

16373.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

8985

16750.4300

0.00%

100.00%

2022-12-31

10062

17781.6740

0.00%

100.00%

2022-06-30

11311

16577.6203

0.00%

100.00%

2021-12-31

14135

15814.4913

4.35%

95.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7345	16373.7300	0.00	0.00	12026.51	100.00
2023-06-30	8985	16750.4300	0.00	0.00	15050.26	100.00
2022-12-31	10062	17781.6740	0.00	0.00	17891.92	100.00
2022-06-30	11311	16577.6203	0.00	0.00	18750.95	100.00
2021-12-31	14135	15814.4913	972.15	4.35	21381.64	95.65

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