上银慧恒收益增强债券A(010899)_规模评级

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.74	0.78	0.84	0.90	0.97	1.01	1.01
季度净申购	-358.36	-715.18	-619.91	-753.45	-511.79	29.28	-344.53
总份额	8191.64	8550.00	9265.19	9885.10	10638.55	11150.34	11121.06
季度总申购份额	427.20	456.57	105.22	884.05	969.39	1239.26	29.10
季度总赎回份额	785.56	1171.75	725.14	1637.50	1481.18	1209.98	373.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平

3821	泓德裕荣纯债债券C	0.76	6434.10	59.44	1789.81	1730.37
3822	工银添慧债券A	0.75	5284.60	-1103.82	1618.80	2722.62
3823	华安年年红债券A	0.75	7134.48	-	-	-
3824	上银可转债精选债券A	0.75	8280.05	1242.63	2397.41	1154.77
3825	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3826	长信利发债券	0.74	6271.50	-6979.87	40.45	7020.32
3827	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.74	6644.08	-595.34	368.58	963.92
3828	上银慧恒收益增强债券A	0.74	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3829	西部利得稳健双利债券A	0.74	4141.96	-6600.16	461.40	7061.56
3830	浙商汇金兴利增强债券A	0.74	6875.54	-575.70	1301.04	1876.74
3831	财通资管睿兴债券C	0.73	6964.48	2508.53	6115.94	3607.41
3832	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3833	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.73	7006.96	-	-	-
3834	华夏鼎淳债券A	0.73	6120.24	-2345.63	46.27	2391.91
3835	大成景盛一年定期债券A	0.72	6010.36	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平

3731	易方达恒久1年定期债券C	0.85	8341.16	-	-	-
3732	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
3733	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.87	8309.19	-2163.18	1446.14	3609.32
3734	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3735	上银可转债精选债券A	0.75	8280.05	1242.63	2397.41	1154.77
3736	大成月添利债券B	0.94	8246.87	5000.87	5954.32	953.44
3737	建信稳定得利债券C	1.19	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
3738	上银慧恒收益增强债券A	0.74	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3739	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3740	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3741	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-2010.92	682.75	2693.67
3742	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3743	国联安添益增长债券A	0.86	8081.23	10.63	95.61	84.98
3744	大成债券C	0.90	8079.16	735.67	1499.29	763.62
3745	财通可转债债券A	0.91	8018.27	5322.07	7868.73	2546.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平

2450	创金合信转债精选债券C	0.08	584.46	-352.55	152.90	505.45
2451	长江聚利债券型C	0.18	1304.68	-352.85	522.13	874.97
2452	永赢双利债券C	1.60	12268.14	-354.21	10134.47	10488.68
2453	鹏华普天债券A	1.26	8993.88	-354.42	230.10	584.53
2454	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
2455	鹏扬添利增强A	0.47	4136.89	-356.67	31.95	388.61
2456	富国泰利定期开放债券发起式	0.77	5481.35	-357.20	155.96	513.16
2457	上银慧恒收益增强债券A	0.74	8191.64	-358.36	427.20	785.56
2458	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.17	1475.71	-358.48	2716.71	3075.19
2459	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
2460	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
2461	平安惠金定开债C	2.64	19942.68	-362.76	151.35	514.11
2462	招商资管智远增利债券C	0.07	667.33	-370.70	540.90	911.60
2463	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
2464	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平

2748	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1012.63	-167.09	437.11	604.21
2749	财通多利债券E	0.14	1272.37	-64.83	436.51	501.33
2750	工银1-3年国开债指数C	0.12	1149.49	94.40	433.86	339.46
2751	兴业裕丰债券	25.01	228736.50	318.56	431.53	112.97
2752	华润元大润享三个月定开债C	0.14	1331.08	331.12	431.32	100.19
2753	富国天盈债券(LOF)A	0.94	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
2754	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-1815.54	427.38	2242.93
2755	上银慧恒收益增强债券A	0.74	8191.64	-358.36	427.20	785.56
2756	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
2757	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.52	14157.07	-286.36	426.39	712.76
2758	工银1-3年农发债指数C	0.11	1027.23	156.05	422.09	266.05
2759	中银汇享债券	9.48	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
2760	财通资管中债1-3年国开债C	3.84	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
2761	永赢月月享30天持有期短债C	1.57	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
2762	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平

3012	创金合信稳健添利债券A	2.84	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3013	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-791.58	13.50	805.09
3014	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3015	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3016	上银慧佳盈债券	80.14	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3017	宝盈融源可转债债券A	0.60	4007.11	124.07	921.60	797.54
3018	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3019	上银慧恒收益增强债券A	0.74	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3020	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3021	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3022	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48438.65	-382.68	394.54	777.23
3023	银华信用双利债券C	0.37	3129.59	-31.85	740.71	772.56
3024	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	307.25	1075.04	767.79
3025	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
3026	浦银安盛6个月持有期债券C	2.19	18859.68	506.93	1270.64	763.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6605

14027.5300

0.00%

100.00%

2024-12-31

6468

16447.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

7004

15878.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

7345

16373.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

8985

16750.4300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6605	14027.5300	9265.19	100.00
2024-12-31	6468	16447.9700	10638.55	100.00
2024-06-30	7004	15878.1500	11121.06	100.00
2023-12-31	7345	16373.7300	12026.51	100.00
2023-06-30	8985	16750.4300	15050.26	100.00

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