资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126829.41 99.67%
银行存款和结算备付金 421.67 0.33%
其他资产 1.40 0.00%
资产总值:127252.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD064 80.00 7872.06 6.09%
23国开18 30.00 3068.80 2.37%
24农发31 30.00 3045.31 2.35%
25比亚迪SCP001(科创债) 30.00 3010.97 2.33%
25交通银行CD190 30.00 2982.18 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19055.84 14.73%
企业债 9081.01 7.02%
国家债券 202.49 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%