合利纯债A(011985)_规模评级

合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.32	13.61	12.66	14.93	17.96	57.31	8.71
季度净申购	56715.21	9473.84	-22589.69	-30018.21	-390943.92	482802.88	-8519.90
总份额	191956.72	135241.52	125767.67	148357.36	178375.57	569319.49	86516.61
季度总申购份额	91758.59	54232.96	3.07	3.56	192.24	482991.13	142.93
季度总赎回份额	35043.38	44759.11	22592.76	30021.77	391136.16	188.26	8662.83

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
合利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	博时裕坤3个月定开债发起式	19.38	170758.91	-	-	0.00
1411	长安泓沣中短债债券E	19.37	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
1412	中银中高等级债券A	19.37	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
1413	中加丰裕纯债债券A	19.34	191073.95	-0.21	0.06	0.27
1414	广发增强债券A	19.33	172817.88	-18243.05	9296.13	27539.19
1415	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.33	174009.88	-0.86	0.12	0.98
1416	融通增悦债券	19.32	180408.55	-61206.64	68806.24	130012.88
1417	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1418	汇添富稳航30天持有债券C	19.27	184396.08	127481.33	212619.33	85138.00
1419	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
1420	格林泓景债券A	19.26	210579.63	-	-	2.25
1421	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.18	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
1422	鹏华丰实定期开放债券A	19.14	175145.17	-	-	-
1423	嘉实稳祥纯债债券A	19.10	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23
1424	南方中债0-2年国开行债券指数A	19.08	188074.41	8854.24	39699.12	30844.87

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
合利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	圆信永丰兴利A	20.26	192764.54	-4.41	8.25	12.66
1321	交银裕如纯债债券A	20.89	192762.71	35.26	86.82	51.56
1322	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
1323	天弘睿选利率债发起式A	20.02	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1324	中银证券汇兴定期开放债券	20.03	192300.20	-	0.00	-
1325	华安添锦债券	20.09	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
1326	浙商丰利增强债券	30.92	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
1327	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1328	博时裕丰3个月定开债发起式	19.58	191873.83	-	0.00	-
1329	中银证券安业债券A	20.54	191867.33	-0.01	2.16	2.17
1330	中加穗盈纯债债券	21.04	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
1331	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18
1332	富国目标齐利一年期纯债债券	21.17	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
1333	大成惠平一年定开债发起式	19.81	191186.38	-	-	-
1334	西部利得合赢债券A	20.21	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
合利纯债A基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.71	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
392	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
393	尚正臻利债券A	8.18	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
394	嘉实中短债债券C	13.04	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
395	兴华安裕利率债A	16.71	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
396	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.78	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
397	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.95	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
398	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
399	鹏华稳福中短债债券C	8.09	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
400	建信鑫和30天持有期债券C	14.52	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
401	平安双季盈6个月持有债券C	10.36	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
402	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
403	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
404	博时富悦纯债A	32.88	284101.21	55619.35	88707.20	33087.85
405	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
合利纯债A基金规模在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	浙商聚盈纯债债券C	9.84	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
644	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
645	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.17	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
646	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.46	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
647	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
648	华商稳健双利债券A	22.48	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
649	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
650	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
651	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
652	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
653	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	12.01	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
654	格林中短债A	17.43	163595.19	44960.43	91356.45	46396.02
655	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	42.81	388507.10	-25053.66	91327.07	116380.73
656	富国天利增长债券C	23.62	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
657	南方稳利1年持有债券A	12.92	113382.39	89954.22	90902.49	948.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
合利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	国金惠安利率债C	4.84	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
1113	财通资管鸿商中短债C	3.13	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
1114	平安惠泽	16.68	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1115	金鹰鑫日享债券A	21.68	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1116	前海联合泳辉纯债C	3.98	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
1117	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
1118	招商招财通理财债券A	5.78	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
1119	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1120	国投瑞银优化增强债券C	2.51	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
1121	富国新天锋债券(LOF)	21.80	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1122	百嘉百顺纯债债券C	3.55	28364.43	18547.44	53570.24	35022.80
1123	银华信用四季红债券A	11.06	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1124	安信华享纯债A	13.49	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
1125	长江安享纯债18个月定开A	42.22	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
1126	南方初元中短债A	11.22	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

274

4935821.7900

99.87%

0.13%

2023-06-30

325

4564841.8800

99.84%

0.16%

2022-12-31

429

13270850.5800

99.94%

0.06%

2022-06-30

772

1231042.9000

99.36%

0.64%

2021-12-31

276

3121992.9400

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	274	4935821.7900	135070.82	99.87	170.70	0.13
2023-06-30	325	4564841.8800	148123.02	99.84	234.34	0.16
2022-12-31	429	13270850.5800	568975.80	99.94	343.69	0.06
2022-06-30	772	1231042.9000	94427.99	99.36	608.52	0.64
2021-12-31	276	3121992.9400	86014.11	99.82	152.90	0.18

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