合利纯债A(011985)_规模评级

合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.19	8.48	5.59	9.85	11.66	10.60	19.86
季度净申购	35831.14	27985.60	-41183.54	-17557.52	10230.52	-89443.99	56715.21
总份额	117818.92	81987.78	54002.18	95185.73	112743.25	102512.73	191956.72
季度总申购份额	143204.58	37362.56	14742.36	40649.96	64357.92	226268.19	91758.59
季度总赎回份额	107373.44	9376.96	55925.90	58207.49	54127.40	315712.18	35043.38

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
合利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平

1800	博时安盈债券C	12.26	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
1801	鑫元鸿利A	12.26	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1802	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.25	116238.60	-	-	-
1803	东方臻宝纯债债券C	12.22	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
1804	大成景荣债券A	12.21	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
1805	博时富信纯债债券	12.20	111405.80	-16342.21	18165.26	34507.47
1806	工银瑞恒3个月定开债券A	12.20	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
1807	申万菱信合利纯债A	12.19	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
1808	山证裕泰3个月定开	12.18	114701.90	-2688.52	61.50	2750.02
1809	华安中债7-10年国开债C	12.17	90645.12	-46865.72	2148.19	49013.91
1810	招商招恒纯债A	12.16	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
1811	华商稳定增利债券A	12.15	59657.61	15024.72	25451.89	10427.18
1812	永赢泽利一年	12.15	111710.10	-	-	-
1813	汇添富安心中国债券A	12.14	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1814	中信建投景荣债券A	12.10	116896.87	-14238.74	8288.59	22527.32

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
合利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	-	-
1714	鹏华丰饶定期开放债券	13.11	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
1715	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
1716	嘉实60天滚动持有短债A	13.24	118395.99	-7887.98	4779.61	12667.59
1717	博时稳健回报债券(LOF)A	25.44	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
1718	诺安聚利债券A	16.25	118086.59	-204.37	392.76	597.13
1719	民生加银岁岁增利债券A	13.15	117997.08	-	31.74	-
1720	申万菱信合利纯债A	12.19	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
1721	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.96	117732.57	-	150.76	-
1722	中邮纯债优选一年定开债A	13.08	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
1723	平安惠兴债券	12.46	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84
1724	鑫元中短债C	13.71	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
1725	恒生前海恒扬纯债债券A	13.08	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
1726	鹏华可转债债券C	15.37	117276.74	-10453.85	31673.99	42127.84
1727	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.84	117188.18	-	7.41	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
合利纯债A基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	富国天丰强化债券(LOF)	15.89	131615.06	36603.96	73972.82	37368.87
312	天弘永利债券A	20.82	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
313	交银丰润收益债券C	7.30	69983.28	36434.56	69859.54	33424.98
314	南华瑞利债券A	9.14	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
315	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
316	兴全恒益债券C	7.51	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
317	南方多利增强债券A	23.73	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
318	申万菱信合利纯债A	12.19	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
319	交银稳鑫短债债券A	22.24	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
320	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
321	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.74	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
322	光大保德信信用添益债券A	51.13	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
323	南华瑞泽债券A	9.07	78482.73	35442.25	47319.27	11877.02
324	国泰双利债券C	23.72	138955.89	35411.09	57429.68	22018.58
325	鹏华畅享债券A	5.78	51261.05	34700.36	35230.18	529.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
合利纯债A基金规模在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平

336	中银信用增利债券A	20.25	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
337	永赢开泰中高等级中短债A	40.33	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
338	国富恒瑞债券A	64.08	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
339	易方达安心回报债券A	93.68	440123.31	42143.99	144120.09	101976.09
340	中银国有企业债A	66.22	526737.11	53664.52	143798.56	90134.04
341	博时信用优选债券C	53.54	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
342	天弘悦享定开债发起式	83.95	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
343	申万菱信合利纯债A	12.19	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
344	易方达安源中短债债券A	20.65	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
345	财通资管双安债券A	10.30	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
346	天弘合益D	14.21	142028.93	142028.71	142028.72	0.02
347	嘉实多利收益债券C	14.82	162454.92	135636.48	141835.84	6199.35
348	广发恒祥债券A	15.35	140315.65	125828.64	141699.07	15870.43
349	嘉实信用债券A	24.58	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
350	博时富尊一年定开债发起式	31.17	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
合利纯债A基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
599	宏利集利债券A	18.09	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
600	汇添富鑫悦纯债A	44.36	432990.58	89081.34	197083.62	108002.29
601	兴银合泰债券C	0.91	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
602	国泰双利债券A	80.87	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70
603	天弘增利短债A	6.85	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
604	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.30	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
605	申万菱信合利纯债A	12.19	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
606	工银1-3年农发债指数A	33.19	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
607	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
608	农银金盛债券	149.17	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
609	大成元吉增利债券A	18.99	173348.52	21256.70	127918.72	106662.02
610	中加颐信纯债债券A	0.11	1083.76	-105269.15	1075.33	106344.49
611	永赢惠益债券A	84.27	792048.21	-80153.49	25743.14	105896.63
612	广发集远债券A	12.36	111216.44	39842.93	145739.36	105896.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

244

3360154.8500

99.68%

0.32%

2024-12-31

257

3703724.7200

99.83%

0.17%

2024-06-30

270

3796767.9100

99.79%

0.21%

2023-12-31

274

4935821.7900

99.87%

0.13%

2023-06-30

325

4564841.8800

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	244	3360154.8500	81725.06	99.68	262.72	0.32
2024-12-31	257	3703724.7200	95026.85	99.83	158.88	0.17
2024-06-30	270	3796767.9100	102293.54	99.79	219.20	0.21
2023-12-31	274	4935821.7900	135070.82	99.87	170.70	0.13
2023-06-30	325	4564841.8800	148123.02	99.84	234.34	0.16

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