财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
540.00 |
630.34 |
268.85 |
4012.51 |
579.53 |
| 本期利润(万元) |
311.20 |
664.00 |
142.54 |
4045.28 |
266.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1860.22 |
0.00 |
1250.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121434.00 |
84268.29 |
55054.23 |
96801.86 |
113631.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.22 |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.54 |
220.82 |
2942.18 |
60.98 |
104.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
112308.34 |
130162.20 |
121075.70 |
154970.47 |
154249.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106214.68 |
124359.19 |
113191.41 |
154970.47 |
154249.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.47 |
23.52 |
55.68 |
44.12 |
40.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
3.92 |
9.28 |
7.35 |
6.78 |
| 资产总计(万元) |
113092.39 |
131724.25 |
125988.83 |
187042.66 |
194423.48 |
| 负债合计(万元) |
17057.88 |
19961.03 |
22794.99 |
74.86 |
29161.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
96034.52 |
111763.23 |
103193.85 |
186967.80 |
165261.64 |
| 未分配利润(万元) |
2615.34 |
1894.02 |
568.96 |
13636.90 |
16771.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.23 |
271.33 |
255.03 |
419.34 |
249.60 |
| 投资收益(万元) |
1041.78 |
4635.45 |
3278.40 |
5122.62 |
2924.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.39 |
14.90 |
-89.57 |
-69.18 |
-18.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1082.40 |
4921.70 |
3443.87 |
5472.79 |
3155.49 |
| 管理人报酬(万元) |
118.72 |
453.29 |
290.98 |
608.73 |
363.50 |
| 托管费(万元) |
19.79 |
75.55 |
48.50 |
101.45 |
60.58 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
20.72 |
12.24 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
289.81 |
836.27 |
452.04 |
1028.02 |
495.77 |
| 利润总额(万元) |
792.59 |
4085.43 |
2991.83 |
4444.77 |
2659.72 |
| 净利润(万元) |
792.59 |
4085.43 |
2991.83 |
4444.77 |
2659.72 |
