申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

前2月超八成股基上涨华夏节能环保股票涨近30%[2026-03-06]

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最新净值：1.0401 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2825

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.32亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.55	0.91	0.41
债券型名次	2981	3233	3756	2785	3781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.38	7.71	-	15.24
债券型名次	2055	3925	3906	3716	3350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.16	0.40	0.65	0.25
2980	人保鑫瑞中短债债券C	0.06	0.17	0.47	0.70	0.33
2981	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.55	0.91	0.41
2982	泰康安惠纯债债券C	0.06	0.20	0.57	0.84	0.41
2983	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	人保鑫瑞中短债债券A	0.07	0.19	0.54	0.83	0.38
3232	上银慧永利中短期债券C	0.07	0.19	0.58	0.79	0.40
3233	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.55	0.91	0.41
3234	申万菱信合利纯债C	0.07	0.19	0.54	0.87	0.40
3235	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.19	1.22	1.67	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	融通四季添利债券C	0.02	0.11	0.55	0.30	0.38
3755	山证超短债基金C	0.07	0.22	0.55	0.78	0.43
3756	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.55	0.91	0.41
3757	泰信债券增强收益C	0.08	0.26	0.55	0.52	0.46
3758	天弘裕享一年定开债券发起	0.08	0.18	0.55	0.80	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.15	0.31	0.82	0.91	0.52
2784	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.22	0.68	0.91	0.48
2785	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.55	0.91	0.41
2786	泰康安益纯债债券C	0.09	0.26	0.84	0.91	0.60
2787	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.21	0.61	0.87	0.41
3780	浦银中短债C	0.07	0.19	0.63	0.98	0.41
3781	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.55	0.91	0.41
3782	泰康安惠纯债债券C	0.06	0.20	0.57	0.84	0.41
3783	天弘惠享一年定开债券发起	0.08	0.23	0.57	1.17	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	华泰紫金智盈债券A	2.32	5.06	9.49	17.80	31.53
2054	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.32	4.98	9.87	-	11.15
2055	申万菱信合利纯债A	2.32	4.38	7.71	-	15.24
2056	天弘兴享一年定开	2.32	4.73	10.17	19.45	20.11
2057	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	11.58	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	华夏稳定双利债券A	2.39	4.38	10.05	19.10	33.25
3924	平安元泓30天滚动持有短债C	1.98	4.38	8.26	-	11.87
3925	申万菱信合利纯债A	2.32	4.38	7.71	-	15.24
3926	天弘恒享一年定开	1.92	4.38	8.41	16.36	16.20
3927	永赢昌利债券C	1.74	4.38	9.12	16.20	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.75	3.75	7.71	13.94	20.97
3905	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.00	3.55	7.71	14.38	14.72
3906	申万菱信合利纯债A	2.32	4.38	7.71	-	15.24
3907	中银证券安誉债券C	2.14	4.68	7.71	11.68	22.56
3908	汇添富稳添利定期开放债券C	1.56	4.34	7.70	15.00	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	永赢中债3-5年政金债指数A	1.82	6.78	12.90	-	19.47
3715	永赢中债3-5年政金债指数C	1.71	6.56	12.52	-	18.02
3716	申万菱信合利纯债A	2.32	4.38	7.71	-	15.24
3717	申万菱信合利纯债C	2.23	4.17	7.42	-	14.56
3718	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.52	5.68	9.63	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	永赢华嘉信用债C	2.46	5.91	9.17	-	15.28
3349	易方达裕丰回报债券C	7.62	13.69	14.97	-	15.25
3350	申万菱信合利纯债A	2.32	4.38	7.71	-	15.24
3351	大成惠嘉一年定开债券	1.42	3.45	5.94	11.37	15.23
3352	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.37	5.70	10.90	-	15.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7906.97	3.78%
21农发03	60.00	6181.64	2.96%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	2.46%
16国开13	50.00	5102.90	2.44%
25工商银行CD268	50.00	4976.64	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57369.44	27.44%
企业债	10173.01	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0400	1.0398	1.0397	1.0395	1.0393
累计净值(元)	1.2824	1.2822	1.2821	1.2819	1.2817

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