申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0415 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.32亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.57	1.05	0.53
债券型名次	2374	1467	2605	3154	3121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.41	7.59	-	15.39
债券型名次	2315	3832	3827	3693	3315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.10	0.65	1.24	0.65
2373	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73
2374	申万菱信合利纯债A	0.02	0.19	0.57	1.05	0.53
2375	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.52
2376	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.08	0.08	-0.56	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.70	1.54	0.64
1466	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
1467	申万菱信合利纯债A	0.02	0.19	0.57	1.05	0.53
1468	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.52
1469	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.19	0.80	1.58	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	融通债券C	0.01	0.06	0.57	0.96	0.56
2604	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.14	0.57	1.24	0.61
2605	申万菱信合利纯债A	0.02	0.19	0.57	1.05	0.53
2606	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.16	0.57	0.96	0.53
2607	天弘信益C	0.01	0.12	0.57	1.17	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.19	0.56	1.05	0.65
3153	人保利丰纯债A	0.00	0.18	0.56	1.05	0.50
3154	申万菱信合利纯债A	0.02	0.19	0.57	1.05	0.53
3155	同泰恒利纯债A	0.24	-0.11	0.45	1.05	0.50
3156	浙商惠盈纯债C	0.00	0.14	0.50	1.05	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.15	0.53	1.18	0.53
3120	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.19	0.53	0.96	0.53
3121	申万菱信合利纯债A	0.02	0.19	0.57	1.05	0.53
3122	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.06	0.54	1.10	0.53
3123	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.27	6.72	9.77	17.85	37.13
2314	前海开源祥和债券C	2.27	6.85	17.78	31.22	64.21
2315	申万菱信合利纯债A	2.27	4.41	7.59	-	15.39
2316	新华纯债添利债券A	2.27	4.35	8.12	12.23	74.63
2317	兴银合盛定开债C	2.27	4.72	7.06	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	鹏华丰实定期开放债券B	1.71	4.41	7.43	8.98	63.23
3831	平安中短债债券A	2.15	4.41	8.16	18.28	27.55
3832	申万菱信合利纯债A	2.27	4.41	7.59	-	15.39
3833	同泰恒兴纯债A	1.02	4.41	8.98	16.35	17.41
3834	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	平安惠隆纯债A	1.13	4.05	7.59	14.13	26.38
3826	平安中债1-3年国开债指数A	0.82	3.10	7.59	-	10.80
3827	申万菱信合利纯债A	2.27	4.41	7.59	-	15.39
3828	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.41	4.17	7.59	13.90	19.32
3829	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.89	4.07	7.59	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69
3692	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24
3693	申万菱信合利纯债A	2.27	4.41	7.59	-	15.39
3694	申万菱信合利纯债C	2.18	4.21	7.29	-	14.70
3695	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.90	5.65	9.47	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	兴业优债增利债券C	2.26	4.57	7.04	14.05	15.41
3314	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3315	申万菱信合利纯债A	2.27	4.41	7.59	-	15.39
3316	上银慧兴盈债券	1.75	4.81	8.40	-	15.38
3317	中信保诚安鑫回报债券A	5.10	12.82	14.08	12.72	15.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7906.97	3.78%
21农发03	60.00	6181.64	2.96%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	2.46%
16国开13	50.00	5102.90	2.44%
25工商银行CD268	50.00	4976.64	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57369.44	27.44%
企业债	10173.01	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0414	1.0413	1.0412	1.0411	1.0410
累计净值(元)	1.2838	1.2837	1.2836	1.2835	1.2834

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