申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.049 0.002(0.15%)

累计净值：1.244

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.08亿元

2023-11-04 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.99	2.07	1.36
债券型名次	1274	4055	3508	3030	3056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.29	0.00	-	10.95
债券型名次	3166	2932	4615	3193	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	申万宏源双季增享6个月债券B	0.03	0.49	1.84	1.72	1.31
1273	申万宏源双季增享6个月债券C	0.03	0.44	1.72	1.45	1.12
1274	申万菱信合利纯债A	0.03	0.26	0.99	2.07	1.36
1275	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.59	1.15	0.75
1276	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.26	1.04	2.29	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	山证裕睿6个月定开A	-0.07	0.26	0.73	1.74	1.05
4054	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	-0.03	0.26	0.79	1.83	1.15
4055	申万菱信合利纯债A	0.03	0.26	0.99	2.07	1.36
4056	泰康安泽中短债C	0.00	0.26	0.70	1.49	0.97
4057	天弘恒享一年定开	-0.03	0.26	1.20	2.28	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	平安惠韵纯债C	0.00	0.36	0.99	2.15	1.30
3507	上银慧永利中短期债券C	-0.04	0.35	0.99	2.12	1.42
3508	申万菱信合利纯债A	0.03	0.26	0.99	2.07	1.36
3509	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.23	0.53	0.99	2.04	-
3510	天弘京津冀A	-0.10	0.40	0.99	2.29	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	-0.03	0.35	0.95	2.07	1.24
3029	融通中证中诚信央企信用债指数A	-0.05	0.44	1.05	2.07	1.33
3030	申万菱信合利纯债A	0.03	0.26	0.99	2.07	1.36
3031	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.35	0.92	2.07	1.30
3032	招商添韵3个月定开债A	-0.06	0.44	1.09	2.07	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.05	0.38	1.07	2.03	1.36
3055	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.06	0.34	0.96	2.23	1.36
3056	申万菱信合利纯债A	0.03	0.26	0.99	2.07	1.36
3057	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.37	1.03	2.05	1.36
3058	兴华安恒纯债A	-0.02	0.29	0.93	2.48	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	鹏华丰尊债券	3.15	0.00	0.00	-	3.58
3165	人保利丰纯债C	3.15	0.00	0.00	-	2.28
3166	申万菱信合利纯债A	3.15	5.29	0.00	-	10.95
3167	信诚景瑞C	3.15	4.91	7.90	-	28.14
3168	银华绿色低碳债券	3.15	0.00	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	汇添富长添利定期开放债券A	3.09	5.29	8.22	-	24.98
2931	景顺长城优信增利债券A	3.24	5.29	9.08	-	66.68
2932	申万菱信合利纯债A	3.15	5.29	0.00	-	10.95
2933	万家安弘C	3.24	5.29	8.83	-	29.19
2934	易方达富惠纯债债券A	4.41	5.29	9.75	-	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	申万菱信安泰景利纯债	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4614	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.81
4615	申万菱信合利纯债A	3.15	5.29	0.00	-	10.95
4616	申万菱信合利纯债C	3.07	5.13	0.00	-	10.49
4617	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.51	6.26	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	永赢中债3-5年政金债指数A	5.18	9.89	0.00	-	12.74
3192	永赢中债3-5年政金债指数C	5.05	9.63	0.00	-	11.59
3193	申万菱信合利纯债A	3.15	5.29	0.00	-	10.95
3194	申万菱信合利纯债C	3.07	5.13	0.00	-	10.49
3195	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.65	6.01	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	红塔红土瑞景纯债A	5.97	8.96	0.00	-	10.96
3126	天弘中债1-3年国开债A	3.42	5.81	9.93	-	10.96
3127	申万菱信合利纯债A	3.15	5.29	0.00	-	10.95
3128	鹏华永益3个月定开债券	4.31	6.49	0.00	-	10.94
3129	华宝宝泓债券	3.53	6.50	10.41	-	10.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	540.00	55399.78	27.55%
22国开08	400.00	41440.57	20.61%
23国开07	150.00	15293.98	7.61%
23国开03	110.00	11255.66	5.60%
21国开18	90.00	9145.73	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167493.19	83.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司...

查看全文[04-22]
标题：申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月26日 1 公告基本信息基金名称申万菱信合利纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[03-26]
03-26关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转...
03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告
02-24申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
02-07申万菱信合利纯债债券型证券投资基金(申万菱信合利纯债A)产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.048	1.049	1.050	1.050	1.051
累计净值(元)	1.242	1.243	1.245	1.244	1.245

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。