合利纯债A(011985)_最新动态

合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0359 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2783

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

合利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.14亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.50	0.79	1.86
债券型名次	834	2198	2787	1809	1729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.85	7.41	-	14.78
债券型名次	1809	3845	4050	3193	3311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.20	0.56	1.40	2.45
833	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
834	申万菱信合利纯债A	0.03	0.14	0.50	0.79	1.86
835	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
836	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.24	0.86	1.16	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
2197	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84
2198	申万菱信合利纯债A	0.03	0.14	0.50	0.79	1.86
2199	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
2200	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.14	0.57	0.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.02	0.06	0.50	0.36	0.99
2786	前海开源丰和债券A	0.00	0.08	0.50	0.64	1.36
2787	申万菱信合利纯债A	0.03	0.14	0.50	0.79	1.86
2788	泰康长江经济带债券C	-0.03	0.12	0.50	0.04	0.78
2789	天弘庆享A	-0.10	-0.04	0.50	-0.30	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	鹏华双债增利债券C	-0.07	0.01	0.28	0.79	2.50
1808	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.63	0.79	1.81
1809	申万菱信合利纯债A	0.03	0.14	0.50	0.79	1.86
1810	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1811	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.40	0.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1728	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.05	0.97	0.79	0.65	1.86
1729	申万菱信合利纯债A	0.03	0.14	0.50	0.79	1.86
1730	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1731	湘财久盈中短债C	0.02	0.13	0.47	0.81	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	国泰君安君得盛债券C	1.86	6.33	4.64	-	2.98
1808	鹏华丰和债券(LOF)C	1.86	1.90	4.86	-	26.23
1809	申万菱信合利纯债A	1.86	4.85	7.41	-	14.78
1810	湘财久盈中短债C	1.86	4.58	8.13	-	14.58
1811	兴银合泰债券A	1.86	7.00	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	交银境尚收益债券A	0.62	4.85	8.05	-	32.30
3844	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.96	4.85	0.00	-	7.80
3845	申万菱信合利纯债A	1.86	4.85	7.41	-	14.78
3846	泰康长江经济带债券C	0.78	4.85	8.79	-	16.53
3847	博时裕瑞纯债债券	0.81	4.84	8.36	-	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	富国元利债券A	3.64	6.27	7.41	-	7.90
4049	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	5.09	7.41	-	7.18
4050	申万菱信合利纯债A	1.86	4.85	7.41	-	14.78
4051	中航瑞景3个月定开A	0.27	4.63	7.41	-	25.37
4052	中银稳汇短债债券C	1.34	4.34	7.41	-	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	永赢中债3-5年政金债指数A	0.17	7.19	11.93	-	18.57
3192	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15
3193	申万菱信合利纯债A	1.86	4.85	7.41	-	14.78
3194	申万菱信合利纯债C	1.77	4.66	7.11	-	14.10
3195	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.57	6.06	9.17	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.83	3.74	6.91	-	14.79
3310	博时季季乐持有期债券C	1.22	3.94	7.42	-	14.78
3311	申万菱信合利纯债A	1.86	4.85	7.41	-	14.78
3312	天弘睿选利率债发起式C	-0.77	6.96	10.59	-	14.78
3313	浙商丰顺纯债债券	0.57	5.89	9.51	-	14.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7872.06	6.09%
23国开18	30.00	3068.80	2.37%
24农发31	30.00	3045.31	2.35%
25比亚迪SCP001(科创债)	30.00	3010.97	2.33%
25交通银行CD190	30.00	2982.18	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19055.84	14.73%
企业债	9081.01	7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0358	1.0357	1.0356	1.0356	1.0355
累计净值(元)	1.2782	1.2781	1.2780	1.2780	1.2779

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