我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82256.07 99.81%
银行存款和结算备付金 155.78 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:82411.84万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行CD185 100.00 9959.50 12.78%
20空港兴城MTN002 70.00 7374.46 9.46%
21首钢MTN002A 70.00 7171.41 9.20%
20豫交投MTN001 70.00 7136.27 9.15%
22华夏银行01 70.00 7049.62 9.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16128.22 20.69%
企业债 10150.19 13.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%