资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334887.22 99.91%
银行存款和结算备付金 293.69 0.09%
其他资产 7.40 0.00%
资产总值:335188.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 240.00 24077.35 7.49%
21建信人寿01 150.00 15553.62 4.84%
23农银人寿资本补充债01 140.00 14798.01 4.60%
23广州农商行二级资本债01 130.00 14099.21 4.39%
25农发13 130.00 13050.20 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279242.76 86.85%
企业债 15448.33 4.80%
国家债券 12991.42 4.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%