上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部公募集体出手，ETF掀起“更名潮”[2026-01-04]

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最新净值：1.0504 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1241

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.14亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.81	0.28	1.55
债券型名次	2230	1641	924	3737	2268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.04	9.61	-	12.93
债券型名次	2363	2420	2311	3834	3642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
2230	上银慧鼎利债券	0.00	0.17	0.81	0.28	1.55
2231	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
2232	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.17	0.42	0.57	0.86
1640	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.17	0.54	0.78	1.87
1641	上银慧鼎利债券	0.00	0.17	0.81	0.28	1.55
1642	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.17	0.85	0.35	1.15
1643	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	平安合兴1年定开债	-0.08	0.07	0.81	-0.13	0.63
923	融通增享纯债债券C	-0.03	0.04	0.81	0.50	1.95
924	上银慧鼎利债券	0.00	0.17	0.81	0.28	1.55
925	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.81	1.06	2.39
926	兴华安恒纯债C	-0.02	0.10	0.81	0.34	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	前海联合泰瑞纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.28	0.80
3736	前海联合泰瑞纯债C	-0.04	0.16	0.40	0.28	0.79
3737	上银慧鼎利债券	0.00	0.17	0.81	0.28	1.55
3738	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.07	0.08	1.16	0.28	0.51
3739	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.12	0.46	0.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	鹏华创兴增利债券C	-0.59	-0.14	-0.14	-0.14	1.55
2267	平安如意中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	1.55
2268	上银慧鼎利债券	0.00	0.17	0.81	0.28	1.55
2269	太平恒睿纯债	0.02	0.18	0.67	0.69	1.55
2270	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	鹏华创兴增利债券C	1.55	3.43	1.30	-	-0.30
2362	平安如意中短债A	1.55	4.50	8.43	17.12	25.02
2363	上银慧鼎利债券	1.55	6.04	9.61	-	12.93
2364	太平恒睿纯债	1.55	5.30	8.67	14.57	14.99
2365	天弘稳利定期开放B	1.55	7.86	21.33	22.37	79.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	人保民富债券A	1.20	6.04	0.00	-	4.78
2419	融通通和债券	1.74	6.04	8.96	15.42	33.70
2420	上银慧鼎利债券	1.55	6.04	9.61	-	12.93
2421	天弘安益C	0.70	6.04	11.10	18.13	23.61
2422	西部利得沣享债券C	0.16	6.04	9.28	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	建信稳定得利债券A	3.58	8.50	9.61	14.67	63.74
2310	南方华元C	1.81	6.60	9.61	16.45	22.83
2311	上银慧鼎利债券	1.55	6.04	9.61	-	12.93
2312	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	18.13	30.31
2313	圆信永丰兴利A	1.83	7.26	9.61	14.75	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	富国双利增强债券A	8.50	15.12	14.91	-	7.88
3833	富国双利增强债券C	8.50	15.09	14.82	-	7.28
3834	上银慧鼎利债券	1.55	6.04	9.61	-	12.93
3835	嘉实超短债债券A	1.57	4.33	7.85	-	11.48
3836	前海开源丰和债券A	1.36	3.21	5.66	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3641	华夏稳健增利4个月债券A	1.67	5.05	7.94	-	12.94
3642	上银慧鼎利债券	1.55	6.04	9.61	-	12.93
3643	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.49	6.42	9.50	-	12.93
3644	广发添财90天滚动持有债券C	1.65	5.12	8.48	-	12.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	240.00	24077.35	7.49%
21建信人寿01	150.00	15553.62	4.84%
23农银人寿资本补充债01	140.00	14798.01	4.60%
23广州农商行二级资本债01	130.00	14099.21	4.39%
25农发13	130.00	13050.20	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279242.76	86.85%
企业债	15448.33	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0502	1.0501	1.0504	1.0502	1.0501
累计净值(元)	1.1239	1.1238	1.1241	1.1239	1.1238

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