上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

前2月超八成股基上涨华夏节能环保股票涨近30%[2026-03-06]

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最新净值：1.0582 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1319

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：29.34亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	1.07	1.23	0.74
债券型名次	1079	760	1237	1576	1591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.26	9.51	-	13.77
债券型名次	1622	1812	2504	3866	3595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	融通债券C	0.13	0.30	0.76	0.76	0.57
1078	山证裕利定开债发起式	0.13	0.38	0.96	-0.11	0.80
1079	上银慧鼎利债券	0.13	0.35	1.07	1.23	0.74
1080	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.13	0.34	1.02	1.43	0.83
1081	上银中债1-3年农发行债券指数	0.13	0.22	0.63	0.56	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	农银金盈债券	0.15	0.35	1.01	1.16	0.76
759	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.20	0.35	0.84	1.15	0.63
760	上银慧鼎利债券	0.13	0.35	1.07	1.23	0.74
761	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	0.35	1.06	1.65	0.54
762	兴华安惠纯债A	0.21	0.35	0.86	-0.55	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	景顺长城政策性金融债A	0.21	0.37	1.07	1.23	0.89
1236	景顺长城政策性金融债C	0.21	0.37	1.07	1.22	0.88
1237	上银慧鼎利债券	0.13	0.35	1.07	1.23	0.74
1238	万家恒A	0.15	0.31	1.07	1.44	0.73
1239	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
1575	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.09	0.28	0.83	1.23	0.60
1576	上银慧鼎利债券	0.13	0.35	1.07	1.23	0.74
1577	上证10年期国债ETF	0.16	0.29	0.90	1.23	0.89
1578	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.34	0.13	1.09	1.85	0.74
1590	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
1591	上银慧鼎利债券	0.13	0.35	1.07	1.23	0.74
1592	天治鑫祥利率债债券A	0.18	0.31	0.86	0.62	0.74
1593	天治鑫祥利率债债券C	0.19	0.31	0.87	0.61	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	华安双债添利债券A	2.64	6.45	9.05	12.04	88.92
1621	华宝宝泓债券	2.64	5.96	10.40	16.89	16.94
1622	上银慧鼎利债券	2.64	6.26	9.51	-	13.77
1623	鑫元泽利	2.64	6.45	13.42	26.96	35.46
1624	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	汇安裕华纯债定期开放	1.62	6.26	12.41	19.81	36.45
1811	南方旭元C	1.83	6.26	10.68	15.63	20.11
1812	上银慧鼎利债券	2.64	6.26	9.51	-	13.77
1813	永赢恒益债券	0.73	6.26	11.19	19.82	33.58
1814	永赢泰益债券A	1.79	6.26	10.90	18.56	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	恒生前海恒祥纯债债券A	1.82	4.74	9.51	-	14.31
2503	华夏鼎优债券A	1.51	4.85	9.51	-	9.71
2504	上银慧鼎利债券	2.64	6.26	9.51	-	13.77
2505	中加1-5年国开债指数	1.32	5.35	9.51	-	14.71
2506	大成景优中短债C	1.38	5.08	9.50	31.65	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	富国双利增强债券A	12.90	20.46	15.51	-	12.50
3865	富国双利增强债券C	12.89	20.43	15.48	-	11.87
3866	上银慧鼎利债券	2.64	6.26	9.51	-	13.77
3867	嘉实超短债债券A	1.81	3.93	7.44	-	11.75
3868	前海开源丰和债券A	2.16	2.68	5.39	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	招商添逸1年定开债	1.35	4.20	7.50	-	13.78
3594	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.04	4.27	8.67	-	13.77
3595	上银慧鼎利债券	2.64	6.26	9.51	-	13.77
3596	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.87	4.04	7.48	-	13.77
3597	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.47	3.53	6.54	11.97	13.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建信人寿资本补充债01	200.00	20923.33	7.13%
21进出10	140.00	15336.30	5.23%
24新华人寿资本补充债01	150.00	15255.03	5.20%
23广州农商行二级资本债01	130.00	14230.21	4.85%
25工行二级资本债01BC	120.00	12173.51	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268417.84	91.49%
企业债	27546.52	9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月11日公告)

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0580	1.0578	1.0576	1.0568	1.0565
累计净值(元)	1.1317	1.1315	1.1313	1.1305	1.1302

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