上银慧鼎利债券(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券012750SHANGHAI BANK HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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累计净值：1.073

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马小东

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.80亿元

2022-03-22 每10份派现金 0.1 元

上银慧鼎利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.26	0.71	1.57	0.91
债券型名次	2424	3162	4661	4201	4343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.97	0.00	-	7.47
债券型名次	3680	3113	4580	3792	3804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银慧鼎利债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	融通中证中诚信央企信用债指数A	-0.07	0.42	1.07	2.08	1.31
2423	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.07	0.42	1.02	2.36	1.25
2424	上银慧鼎利债券	-0.07	0.26	0.71	1.57	0.91
2425	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.07	0.12	1.64	3.45	2.15
2426	尚正臻利债券A	-0.07	0.21	0.72	1.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
上银慧鼎利债券一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	融通债券C	-0.12	0.26	1.06	2.31	1.38
3161	山西证券90天滚动持有短债A	-0.03	0.26	0.82	1.77	1.11
3162	上银慧鼎利债券	-0.07	0.26	0.71	1.57	0.91
3163	申万宏源灵通快利短债债券	-0.05	0.26	0.67	0.93	0.95
3164	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.13	0.26	0.94	2.15	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
上银慧鼎利债券一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.71	1.42	0.91
4660	山证超短债基金A	-0.05	0.22	0.71	1.59	0.98
4661	上银慧鼎利债券	-0.07	0.26	0.71	1.57	0.91
4662	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	-0.07	0.22	0.71	1.75	-
4663	泰康安泽中短债C	-0.02	0.24	0.71	1.50	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
上银慧鼎利债券一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	-0.13	0.25	0.57	1.57	0.93
4200	金鹰添瑞中短债C	-0.10	0.20	0.71	1.57	0.99
4201	上银慧鼎利债券	-0.07	0.26	0.71	1.57	0.91
4202	太平安元债券A	-0.13	0.65	1.57	1.57	1.71
4203	兴业裕华债券	-0.08	0.31	0.95	1.57	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
上银慧鼎利债券一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	前海开源鼎欣债券C	-0.30	-0.07	0.48	1.73	0.91
4342	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.71	1.42	0.91
4343	上银慧鼎利债券	-0.07	0.26	0.71	1.57	0.91
4344	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.31	0.06	0.56	1.73	0.91
4345	万家鑫盛纯债C	-0.05	0.23	0.71	1.40	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
上银慧鼎利债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	农银金穗定开债券	2.70	4.78	7.03	12.31	21.84
3679	鹏华普天债券A	2.70	5.89	10.62	14.47	167.49
3680	上银慧鼎利债券	2.70	4.97	0.00	-	7.47
3681	信诚稳瑞C	2.70	4.85	8.16	14.44	25.91
3682	泓德裕丰中短债债券A	2.70	4.94	7.88	15.17	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
上银慧鼎利债券一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	宏利淘利债券A	2.65	4.97	9.67	23.09	63.76
3112	人保鑫瑞中短债债券C	2.94	4.97	7.35	10.09	12.96
3113	上银慧鼎利债券	2.70	4.97	0.00	-	7.47
3114	申万菱信合利纯债C	2.91	4.97	0.00	-	10.32
3115	方正富邦丰利债券A	3.75	4.96	-2.93	13.73	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
上银慧鼎利债券一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.30	0.00	0.00	-	0.91
4579	山证超短债基金E	2.97	6.11	0.00	-	9.75
4580	上银慧鼎利债券	2.70	4.97	0.00	-	7.47
4581	上银慧恒收益增强债券C	-9.50	-10.69	0.00	-	-21.33
4582	上银慧嘉利债券	4.15	7.17	0.00	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
上银慧鼎利债券一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	富国双利增强债券A	-0.76	-0.88	0.00	-	-5.24
3791	富国双利增强债券C	-0.78	-1.21	0.00	-	-5.75
3792	上银慧鼎利债券	2.70	4.97	0.00	-	7.47
3793	嘉实超短债债券A	3.12	5.45	0.00	-	7.94
3794	前海开源丰和债券A	1.55	3.80	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
上银慧鼎利债券一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	华安顺穗债券	3.77	6.33	0.00	-	7.48
3803	平安季享裕定开债C	-0.11	3.71	1.12	-	7.48
3804	上银慧鼎利债券	2.70	4.97	0.00	-	7.47
3805	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.42	5.56	0.00	-	7.47
3806	博远鑫享三个月债券E	-1.50	1.43	2.22	-	7.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行CD185	100.00	9959.50	12.78%
20空港兴城MTN002	70.00	7374.46	9.46%
21首钢MTN002A	70.00	7171.41	9.20%
20豫交投MTN001	70.00	7136.27	9.15%
22华夏银行01	70.00	7049.62	9.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16128.22	20.69%
企业债	10150.19	13.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：上银慧鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

上银慧鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司报告送...

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查看全文[04-22]
标题：上银慧鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
03-29上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-02上银基金管理有限公司关于不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的严正...
01-22上银慧鼎利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.075	1.074

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