上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0484 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1221

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.14亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
债券型名次	1186	3088	1352	3941	2483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.25	9.76	-	12.72
债券型名次	1991	2712	2258	3853	3651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	前海开源鼎裕债券C	0.13	-0.47	0.69	3.48	6.51
1185	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
1186	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
1187	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.13	0.03	0.55	0.16	0.47
1188	泰康安益纯债债券A	0.13	-0.09	0.53	0.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	融通债券C	0.07	-0.06	0.25	0.01	0.94
3087	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37
3088	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
3089	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
3090	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	-0.06	0.43	0.18	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	浦银普益A	0.16	0.07	0.56	0.05	0.24
1351	融通通裕定开债券发起式	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48
1352	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
1353	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
1354	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
3940	平安中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.18	0.66	0.24	0.40
3941	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
3942	永赢淳利债券	0.06	-0.10	0.41	0.24	0.98
3943	招商产业债券C	0.03	-0.03	0.20	0.24	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2482	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
2483	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
2484	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35
2485	泰信汇盈债券C	0.04	0.06	0.23	0.58	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	华安安浦债券A	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88
1990	农银金盛债券	1.96	8.39	11.77	-	17.58
1991	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72
1992	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
1993	易方达恒惠定开债券发起式	1.96	5.81	8.89	17.21	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	南方畅利定开债券发起	1.44	6.25	9.72	15.90	31.19
2711	平安合信定开债	1.58	6.25	10.22	19.26	23.65
2712	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72
2713	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
2714	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
2257	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
2258	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72
2259	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96
2260	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	富国双利增强债券A	6.96	14.46	12.14	-	6.80
3852	富国双利增强债券C	6.96	14.44	12.02	-	6.21
3853	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72
3854	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
3855	前海开源丰和债券A	1.49	3.67	5.86	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	4.92	10.62	-	12.72
3650	海富通中证短融ETF	1.57	3.95	6.37	11.80	12.72
3651	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72
3652	天弘永利优享债券A	3.81	12.45	13.16	-	12.72
3653	中泰安益利率债A	1.86	9.27	11.96	-	12.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	240.00	24077.35	7.49%
21建信人寿01	150.00	15553.62	4.84%
23农银人寿资本补充债01	140.00	14798.01	4.60%
23广州农商行二级资本债01	130.00	14099.21	4.39%
25农发13	130.00	13050.20	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279242.76	86.85%
企业债	15448.33	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金基金合同
07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月11日公告)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0478	1.0474	1.0469	1.0470	1.0468
累计净值(元)	1.1215	1.1211	1.1206	1.1207	1.1205

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